キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -4,757,030 | -191,692 | -125,140 | -146,899 | -133,230 | -840,719 | -503,645 | -52,662 | 15,544 | 78,461 | 115,652 |
| 減価償却費 | 650,199 | 383,912 | 404,603 | 399,214 | 386,805 | 375,707 | 351,001 | 170,474 | 336,258 | 332,928 | 347,032 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,179 | 21,522 | 206 | 493 | -20,013 | -5,541 | 661 | -226 | -1,915 | 2,490 | 2,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,608 | 1,947 | 9,554 | 28,207 | -6,784 | -33,952 | -86,124 | -489 | -33,797 | -29,761 | -15,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,307 | -4,074 | -4,078 | -4,440 | -4,360 | -2,913 | -2,566 | -1,466 | -2,881 | -3,600 | -7,350 |
| 支払利息 | 148,615 | 134,933 | 119,666 | 115,788 | 117,981 | 131,198 | 70,528 | 13,449 | 26,597 | 34,271 | 74,618 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 101,950 | - | - | 116,667 | 20,281 | 19,949 |
| 固定資産除却損 | 19,359 | 13,920 | 2,407 | 2,446 | 2,297 | 790 | 39,017 | 208 | 127 | 1,679 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,743 | 49,834 | 604 | -1,465 | -37,406 | 2,208 | 59,490 | 12,452 | -17,963 | 145,120 | 9,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 597,295 | 76,458 | 135,204 | 69,614 | 22,591 | 149,427 | -46,662 | -38,618 | 97,341 | 67,138 | -45,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,107,293 | -166,696 | -81,478 | -81,593 | 42,727 | -60,242 | -377,733 | 90,833 | -128,444 | -300,538 | -43,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276,159 | -16,114 | 166,849 | -74,809 | 40 | 33,198 | -41,422 | 56,649 | 9,152 | -38,904 | 21,398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -226,289 | 87,413 | -67,485 | -20,458 | 86,577 | 54,266 | -161,239 | 22,972 | -27,767 | -18,303 | -11,160 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 247,467 | 71,736 | 32,163 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,593 | -144,495 |
| その他 | -127,050 | 45,382 | -25,591 | 16,643 | -136,923 | -90,888 | -5,921 | 10,217 | -92,455 | 5,364 | 121,752 |
| 小計 | -70,419 | 305,203 | 456,284 | 254,181 | 276,820 | -286,205 | -749,629 | 119,091 | 467,101 | 292,770 | 477,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,301 | 4,067 | 4,078 | 4,440 | 4,360 | 2,912 | 2,565 | 1,464 | 2,881 | 3,600 | 7,092 |
| 利息の支払額 | -167,321 | -134,273 | -118,756 | -115,656 | -117,361 | -133,179 | -59,092 | -13,198 | -26,498 | -30,967 | -68,393 |
| 法人税等の支払額 | -385,550 | -4,223 | -6,514 | -13,550 | -5,852 | -5,752 | -5,662 | -5,972 | -3,626 | -5,688 | -6,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 2,048 | -3,098 | -290 | 10 | -20 | 330 | -20 | -190 | - | - |
| 事業構造改善支出 | - | - | - | - | - | -30,733 | -60,528 | - | -72,748 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,639 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -164,684 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 113,950 | 1,610 | - | 3,735 | 658 | 79 | 165 | - | - | - |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 9,402 | 20,373 | 9,167 | -12,572 | -16,239 | -4,192 | 7,676 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,407 | -3,565 | -9,266 | 1,294 | 4,631 | -8,904 | 443 | - | - | - | - |
| 商品券の増減額（△は減少） | -217,244 | -125,420 | -73,796 | -23,454 | -32,302 | -92,785 | -53,462 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5,067,235 | 3,725 | 205 | 1,399 | 145 | 96 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 8,023 | 273 | 5,108 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -22,960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -28,705 | -2,248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -280,183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899,173 | 284,725 | 336,703 | 129,415 | 161,703 | -452,300 | -872,268 | 101,551 | 367,108 | 259,715 | 410,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,613 | -187,883 | -346,552 | -48,834 | -34,638 | -27,611 | -192,143 | -12,453 | -65,989 | -273,474 | -499,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 293,507 | 2,248 | - | - | - | - | - | - | - | 766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -3,320 | -2,100 | -657 | -8,220 | -1,200 | -12,710 | -1,078 | -5,230 | -35,119 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 225 | 650 | 620 | 235 | 352 | 137 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -187 | -9,000 | -79,014 | -77,700 | -945,150 | - | -19,105 | -20,833 | -21,658 |
| 差入保証金の回収による収入 | 431,226 | 62,542 | 597,880 | 37,598 | 50,340 | 104,931 | 287,414 | 34,481 | 55,161 | 31,817 | 30,466 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -274,783 | -369,373 | -186,989 | -186,989 | -155,824 | -93,494 | -93,494 | -46,747 | -93,497 | -93,494 | -130,379 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,048 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -1,680 | - | -240 | -3,300 | -12,000 | - | - |
| その他 | 31,233 | - | - | - | - | - | 2,857 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -748 | -768 | -786 | -807 | -634 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -4,918 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 31,160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,186 | -275,276 | 133,530 | -177,509 | -229,619 | -99,978 | -952,846 | -28,862 | -135,260 | -390,967 | -620,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -124,848 | -121,229 | -125,514 | -116,702 | -17,437 | -8,435 | -4,797 | -1,858 | -3,840 | -3,814 | -3,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,286 | -735,230 | -772,764 | -424,300 | -458,799 | -179,160 | -5,081,770 | - | - | - | -1,464 |
| その他 | -409 | -165 | -345 | -75 | -93 | -104 | -58 | -10 | -32 | -64 | -35 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | 100,000 | 150,000 | 450,000 | - | 890,000 | -1,590,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 283,166 | - | 348,464 | - | 710,000 | 30,000 | 8,625,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 500,955 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,378 | -756,625 | -400,160 | -91,077 | 233,668 | 732,300 | 2,449,329 | -1,868 | -3,873 | -3,879 | -5,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533,737 | -747,176 | 70,073 | -139,172 | 165,753 | 180,021 | 624,213 | 70,820 | 227,974 | -135,130 | -215,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,332,291 | 585,115 | 655,188 | 516,016 | 681,769 | 861,791 | 1,486,004 | 1,556,825 | 1,784,800 | 1,649,669 | 1,434,255 |