キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,443 | 8,533 | 9,043 | 9,395 | 9,297 | 12,212 | 10,323 | 9,629 | 10,815 | 12,571 | 12,594 |
| 減価償却費 | 3,761 | 4,055 | 4,223 | 4,346 | 4,483 | 4,694 | 4,929 | 5,126 | 5,355 | 5,812 | 5,954 |
| 減損損失 | 1,161 | 641 | 44 | 236 | 287 | 318 | 105 | 1,249 | 1,495 | 131 | 172 |
| のれん償却額 | 9 | 9 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 | 15 | 0 | 0 | -8 | 0 | -24 | 5 | -10 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 36 | 88 | -31 | -25 | 11 | -39 | -71 | 49 | -7 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 27 | 43 | -59 | 63 | 649 | -336 | -11 | 404 | -285 | -41 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -110 | -32 | -133 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -105 | -104 | -106 | -105 | -101 | -98 | -92 | -101 | -109 | -150 |
| 支払利息 | 127 | 104 | 86 | 75 | 67 | 55 | 50 | 48 | 49 | 52 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -14 | -20 | 0 | 51 | 0 | 151 | -11 | 0 | - | 12 |
| 固定資産除却損 | 34 | 23 | 58 | 66 | 38 | 41 | 29 | 11 | 24 | 9 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | 0 | - | - | -4 | -1 | -36 | -2 | -2 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 33 | - | 7 | 1 | - | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -104 | -185 | -253 | -1,171 | -125 | -1,201 | -878 | -1,009 | -1,182 | 1,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -128 | -193 | 165 | -91 | -304 | 90 | -514 | 88 | -371 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | 84 | 966 | -61 | 759 | -319 | -20 | 469 | 2,849 | -264 | 667 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -835 | -184 | 267 | -221 | -2 | 177 | -89 | -99 | -130 | 429 | 451 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 242 | 221 | 149 | 131 | 106 | 101 | 88 | 93 | 95 | 70 | 82 |
| その他 | 157 | 277 | 256 | 274 | 558 | 382 | 337 | 356 | 667 | -973 | -139 |
| 小計 | 12,868 | 13,465 | 14,751 | 13,929 | 14,364 | 17,756 | 14,237 | 15,100 | 20,623 | 15,736 | 20,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 | 48 | 54 | 55 | 56 | 57 | 55 | 64 | 82 | 126 |
| 利息の支払額 | -108 | -87 | -71 | -62 | -55 | -45 | -41 | -40 | -39 | -42 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -2,725 | -3,340 | -2,431 | -3,117 | -2,962 | -3,317 | -4,823 | -2,521 | -3,548 | -3,961 | -3,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | -4 | -36 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -14 | -79 | -35 | -3 | -27 | -82 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,079 | 10,083 | 12,296 | 10,803 | 11,402 | 14,450 | 9,429 | 12,594 | 17,099 | 11,815 | 16,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 5 | 0 | - | - | 18 | 26 | 59 | 22 | 3 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,349 | -7,560 | -5,787 | -6,666 | -6,482 | -7,269 | -6,030 | -9,217 | -10,955 | -7,183 | -4,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 505 | 81 | 47 | 285 | 1 | 559 | 126 | 3 | - | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -284 | -286 | -336 | -382 | -377 | -385 | -465 | -743 | -500 | -421 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -13 | -10 | -6 | -8 | -12 | -1 | -2 | -1 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 | 79 | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 414 | 179 | 308 | -75 | 481 | 188 | 254 | 113 | 30 | 269 | 328 |
| その他 | -6 | -25 | -16 | -78 | -171 | -185 | -217 | -259 | -255 | -261 | -145 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 29 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,141 | -7,178 | -5,646 | -7,103 | -6,263 | -7,626 | -5,796 | -9,290 | -11,864 | -7,670 | -4,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -529 | -530 | -468 | -430 | -401 | -361 | -365 | -376 | -302 | -269 | -275 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1,167 | -1 | 0 | 0 | -1,510 | -773 | -1,282 |
| 配当金の支払額 | -933 | -1,469 | -1,583 | -1,630 | -1,670 | -1,770 | -1,839 | -1,838 | -1,942 | -2,235 | -2,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,906 | -4,348 | -3,926 | -1,305 | -392 | -42 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -500 | 1,100 | -1,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,839 | -3,849 | -4,878 | -4,967 | -3,632 | -2,174 | -2,205 | -2,215 | -3,755 | -3,277 | -4,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901 | -943 | 1,770 | -1,267 | 1,506 | 4,648 | 1,426 | 1,089 | 1,479 | 867 | 8,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,308 | 10,364 | 12,135 | 10,868 | 12,374 | 17,023 | 18,450 | 19,539 | 21,019 | 21,887 | 30,436 |