キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,037 | 638 | 500 | -2,312 | 697 | -353 | 1,041 | 1,075 | 947 | 743 | 528 |
| 減価償却費 | 1,698 | 1,659 | 1,613 | 1,376 | 1,518 | 1,764 | 1,602 | 1,414 | 1,452 | 1,371 | 1,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 | 7 | 24 | -19 | -7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -27 | 15 | -4 | -5 | -2 | 0 | 2 | 1 | -2 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -80 | -114 | 29 | -38 | -95 | -38 | -43 | -72 | -46 | -109 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | -5 | 9 | 31 | -89 | 15 | -4 | 65 | -8 | -2 | -33 | -12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 549 | 510 | 468 | 436 | 404 | 380 | 348 | 317 | 281 | 259 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -32 | -56 | -131 | -106 | -57 | -111 | -17 | -40 | 152 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | -2 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | 127 | 83 | -389 | 412 | 164 | -32 | -250 | 30 | -89 | -42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191 | 14 | -74 | 480 | 367 | 392 | 51 | -67 | 5 | -21 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | -422 | -218 | 818 | -1,999 | -1,205 | -28 | 305 | 69 | -238 | 151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | -164 | 43 | 41 | -82 | 179 | -148 | 87 | -92 | 0 | 125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48 | 64 | 37 | -9 | 78 | 122 | 96 | -73 | 34 | 73 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -264 | 27 | 63 | -759 | -149 | -58 | -473 | -381 | -427 | -546 | -174 |
| 小計 | 3,046 | 2,417 | 2,441 | 2,574 | 1,039 | 1,136 | 2,168 | 2,272 | 2,201 | 1,634 | 2,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -553 | -510 | -466 | -434 | -405 | -376 | -346 | -314 | -281 | -257 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -35 | -91 | -223 | -21 | -74 | -31 | -35 | -10 | -10 | -11 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -198 | -184 | -86 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 198 | 184 | 86 | - | - | - |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 | -7 | -16 | -19 | -69 | -22 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 156 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 31 | - | 233 | 2,305 | 61 | 159 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 178 | 24 | 12 | 53 | 194 | 26 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | -214 | -51 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 954 | -234 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | -126 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 67 | -128 | - | -28 | - | - | - | - | - | - |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | - | 6 | -4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412 | 1,881 | 1,892 | 1,924 | 619 | 887 | 1,978 | 2,011 | 1,912 | 1,369 | 1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -678 | -561 | -705 | -2,390 | -188 | -881 | -392 | -507 | -337 | -360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -57 | -6 | -4 | -56 | -56 | -133 | -11 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | -19 | -17 | -9 | -13 | 0 | 0 | - | -7 | 0 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 67 | 64 | 64 | 842 | 88 | 56 | 558 | 6 | 1 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -28 | -3 | -32 | -200 | -7 | -6 | -8 | -14 | - | -3 |
| その他 | 27 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | -88 | -30 | 44 | 15 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | - | - | -14 | - | -23 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -8 | -19 | -14 | -15 | -4 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 258 | 72 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -80 | -80 | -80 | -80 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | - | - | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20 | 602 | - | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -380 | 195 | -474 | -1,394 | -72 | -833 | 13 | -608 | -421 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,559 | -1,579 | -1,791 | -1,453 | -1,920 | -1,333 | -1,333 | -1,333 | -1,333 | -1,333 | -1,333 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -122 | -183 | -170 | -140 | -153 | -134 | -77 | -125 | -187 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -84 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -57 | -57 | -57 | -68 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 500 | - | -500 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 586 | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -1,702 | -1,975 | -1,624 | -1,474 | -987 | -1,468 | -1,968 | -1,571 | -1,578 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | -201 | 112 | -174 | -2,249 | -173 | -323 | 56 | -268 | -630 | -127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,613 | 6,412 | 6,524 | 6,350 | 4,101 | 3,928 | 3,604 | 3,660 | 3,392 | 2,762 | 2,635 |