キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,384 | 26,319 | 39,204 | 33,495 | 29,845 | 34,852 | 34,280 | 34,265 | 29,488 | 20,499 | 26,529 |
| 減価償却費 | 15,044 | 15,691 | 16,171 | 15,862 | 16,164 | 15,872 | 16,138 | 15,997 | 16,641 | 18,109 | 19,167 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 67 | 62 | 68 | 108 | 124 |
| のれん償却額 | 454 | 1,078 | 997 | 822 | 785 | 737 | 532 | 532 | 532 | 2,234 | 2,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 103 | -50 | 153 | 176 | -106 | -22 | 9 | 116 | -348 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -226 | -242 | -258 | -250 | -243 | -224 | -226 | -214 | -174 | -179 |
| 支払利息 | 1,587 | 1,316 | 1,094 | 919 | 818 | 700 | 555 | 429 | 310 | 617 | 1,197 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -12 | -48 | -35 | -9 | -84 | 290 | -5 | -52 | 20 | -6 |
| 保険金収入 | - | - | - | -309 | - | -412 | - | - | - | -516 | -17 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -311 | -452 | -28 | -308 | -55 | -191 | -328 | -274 | -2 | -63 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 |
| 固定資産除却損 | 336 | 482 | 464 | 313 | 333 | 121 | 147 | 195 | 228 | 177 | 303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -992 | -37 | -226 | 17 | -9 | -3,115 | -18 | -90 | -15 | -2,343 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 |
| 減損損失 | 865 | 500 | 597 | 654 | 1,146 | 1,641 | 601 | 330 | 1,408 | 7,755 | 1,717 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | 419 | 38 | - | 186 | 261 | 129 | 25 |
| 建物取壊損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 554 | -55 | -284 | 422 | - | -101 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 456 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,200 | -2,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -745 | -1,322 | -363 | -519 | 2,560 | 3,917 | 983 | -3,230 | -1,872 | -1,322 | -1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,995 | -3,155 | 4,149 | -3,373 | 18,708 | -2,610 | -17,669 | -3,620 | -1,935 | 4,532 | 28,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 12,131 | -4,645 | 656 | 226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 95 | 339 | 370 | 544 | 449 | 401 | 384 | 484 | 360 | 350 |
| その他 | -4,296 | 2,651 | -1,118 | 2,125 | 1,938 | 904 | -3,871 | -2,530 | 5,273 | 7,348 | -2,018 |
| 小計 | 26,506 | 49,447 | 55,458 | 47,995 | 66,683 | 59,328 | 31,427 | 49,476 | 42,476 | 50,772 | 72,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 234 | 220 | 235 | 218 | 248 | 236 | 232 | 221 | 180 | 184 |
| 利息の支払額 | -1,817 | -1,368 | -1,121 | -935 | -812 | -742 | -619 | -463 | -334 | -300 | -1,229 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 309 | - | 412 | - | - | - | 516 | 17 |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | -957 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,741 | -8,972 | -11,547 | -13,887 | -9,448 | -9,049 | -12,694 | -11,156 | -11,009 | -9,929 | -8,751 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 101 | 103 | - | - | -10 |
| 補助金収入 | -369 | -574 | -1,656 | -1,112 | -310 | -25 | - | - | -247 | - | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,039 | - | - |
| 補助金の受取額 | 369 | 574 | 1,656 | 112 | 1,040 | 115 | - | - | 247 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -267 | -121 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -4,575 | -4,509 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 267 | 121 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -18 | -279 | - | - | - | - | -195 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -355 | - | - | - | - |
| 感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 2,074 | 140 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,663 | -2,240 | -3,598 | -2,539 | -6,570 | 3,895 | -297 | - | - | - | - |
| 感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,888 | -140 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 9,367 | 197 | 360 | - | 222 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -6,810 | -2,074 | -186 | - | -104 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 47 | 486 | - | - | - | - | - | - |
| 建設計画変更損失 | - | - | - | - | 213 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | 1,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,553 | 33,104 | 42,592 | 33,642 | 57,681 | 48,320 | 18,577 | 38,313 | 31,563 | 40,282 | 64,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,914 | -21,945 | -27,053 | -17,378 | -15,266 | -12,632 | -13,998 | -9,845 | -27,010 | -17,745 | -19,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 1,734 | 1,412 | 323 | 864 | 1,835 | 1,305 | 1,713 | 2,469 | 15 | 905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,143 | -954 | -950 | -1,498 | -1,330 | -1,289 | -2,337 | -2,302 | -1,430 | -1,041 | -1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,427 | 397 | 939 | 204 | 39 | 4,697 | 38 | 204 | 21 | 5,744 | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77,676 | - |
| その他 | 467 | 1,012 | 437 | 354 | -472 | 754 | 480 | 184 | 1,206 | -933 | 310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952 | -551 | -3,618 | -918 | -476 | - | - | - | -3 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,173 | 454 | 26 | - | - | - | 264 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -51 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -180 | -85 | -260 | -189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,071 | -19,938 | -29,067 | -19,101 | -16,693 | -6,633 | -14,246 | -10,045 | -24,747 | -91,636 | -19,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,236 | -23,413 | -2,621 | 1,076 | -24,046 | -705 | 8,288 | -2,630 | 19,110 | -2,200 | -12,220 |
| 長期借入れによる収入 | 31,252 | 38,412 | 19,050 | 19,500 | 11,000 | 1,100 | 700 | - | 500 | 79,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,797 | -26,339 | -26,782 | -29,521 | -21,259 | -19,925 | -19,943 | -20,180 | -18,430 | -15,573 | -18,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,169 | -4 | -6 | -6 | -2 | -2 | -860 | -1 | -2 | -1 | -4,996 |
| 配当金の支払額 | -4,228 | -4,729 | -4,872 | -5,732 | -5,732 | -5,732 | -6,154 | -6,147 | -6,292 | -6,438 | -6,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -29 | -28 | -34 | -34 | -34 | -33 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -46 | -95 | - | -27 | -56 | -7 | -560 | - | -19 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161 | -1 |
| その他 | -307 | -147 | -120 | -74 | -40 | -5 | -4 | -3 | 0 | 0 | -171 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,956 | -16,252 | -15,477 | -14,793 | -40,142 | -25,361 | -18,016 | -29,557 | -5,149 | 55,073 | -32,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439 | -3,086 | -1,952 | -252 | 845 | 16,324 | -13,685 | -1,289 | 1,666 | 3,719 | 12,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,429 | 10,342 | 8,389 | 8,136 | 8,982 | 25,306 | 11,621 | 10,331 | 11,997 | 15,717 | 28,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |