キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,544,354 | 2,611,102 | 2,959,652 | 3,288,635 | 1,374,963 | 2,470,531 | 3,280,300 | 2,940,690 | 3,734,772 | 4,055,940 | 3,375,842 |
| 減価償却費 | 270,509 | 337,581 | 338,132 | 381,632 | 419,539 | 523,684 | 1,084,866 | 1,170,166 | 1,354,233 | 1,642,761 | 1,639,507 |
| 減損損失 | 12,978 | 2,396 | 113 | - | 35,389 | 960 | 205 | 10,144 | 73,000 | 94,820 | 21,697 |
| のれん償却額 | 123,713 | 130,729 | 94,174 | 95,443 | 90,941 | 170,620 | 270,591 | 321,843 | 329,773 | 464,758 | 482,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,966 | 118,361 | 10,981 | 109,461 | 2,348,033 | 107,000 | -564,552 | -171,720 | -1,938,078 | 11,592 | 78,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,218 | 32,079 | 141,689 | 137,367 | 80,164 | 105,766 | 26,541 | 54,530 | 49,308 | -68,984 | -52,581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,408 | 16,289 | -6,839 | 38,390 | -72,185 | 49,269 | 16,626 | 8,753 | 39,079 | 38,787 | -31,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,728 | 102,211 | 61,854 | 51,926 | 25,470 | -66,429 | -68,989 | 34,210 | 109,264 | 208,076 | -89,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,634 | -18,694 | -23,843 | -25,847 | -31,669 | -24,173 | -30,460 | -34,152 | -23,504 | -24,036 | -40,486 |
| 支払利息 | 11,310 | 10,961 | 12,088 | 25,759 | 32,453 | 29,966 | 22,598 | 18,554 | 17,528 | 57,264 | 33,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97,871 | 41,767 | 25,568 | -30,242 | -30,734 | -2,187 | -130,391 | -119,085 | -138,004 | -119,954 | -173,624 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,993 | 612 | 2,560 | 14,244 | 6,328 | 13,756 | -52,336 | 21,603 | 57,939 | 20,925 | 1,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244,951 | -5,550 | -4,248 | -7,862 | -349,092 | - | - | -188,437 | -306,195 | -230,914 | -57,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 7,261 | 2,800 | 13,118 | 35,818 | 6,288 | - | - | 200,044 | - | 740,702 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△増加） | - | - | - | - | - | - | -393,762 | -1,007,440 | 1,798,455 | -1,091,812 | 1,111,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,448 | -100,755 | -241,700 | -262,475 | 221,342 | -214,279 | -24,594 | -10,946 | -91,342 | -201,042 | -156,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -246,852 | -187,926 | -119,975 | -877,705 | -43,223 | 239,176 | 637,618 | 2,203 | 213,642 | -45,819 | 208,140 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -623,464 | -220,551 | -164,652 | -2,031,054 | -400,061 | 508,128 | 87,092 | -345,565 | -560,313 | -627,824 | -996,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,298 | 75,731 | 262,763 | 775,335 | -135,660 | 55,007 | 170,415 | 1,351,538 | -382,329 | 702,759 | -733,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -230,496 | 543,409 | -149,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 418,399 | 1,250,082 | -348,266 | 35,517 | 7,894 | 104,802 | -221,067 | -127,694 | -263,587 |
| その他 | 19,703 | 42,545 | 214,957 | 91,968 | 160,347 | 58,118 | -336,353 | 152,948 | 230,266 | -119,353 | -191,728 |
| 小計 | 2,216,129 | 2,687,005 | 3,325,591 | 1,835,208 | 2,762,734 | 3,872,126 | 3,418,959 | 4,292,825 | 4,174,455 | 5,183,660 | 4,756,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,073 | 19,819 | 25,575 | 26,531 | 32,642 | 44,757 | 74,709 | 34,742 | 24,225 | 55,900 | 42,172 |
| 利息の支払額 | -11,404 | -10,718 | -12,966 | -26,584 | -32,848 | -29,748 | -21,614 | -18,335 | -18,133 | -55,813 | -33,661 |
| 法人税等の支払額 | -514,860 | -1,287,107 | -973,067 | -1,109,107 | -1,400,801 | -1,170,362 | -882,996 | -1,025,485 | -1,013,019 | -1,044,525 | -1,691,092 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -141,520 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -58,031 | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -51,791 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -354,652 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -177,905 | 36,213 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,022 | -309,150 | -658,883 | -1,202,970 | -613,083 | -194,597 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -44,077 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,937 | 1,408,998 | 2,365,132 | 726,047 | 1,361,726 | 2,716,772 | 2,589,058 | 3,283,747 | 3,167,528 | 4,139,221 | 3,073,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,866 | -147,985 | -188,531 | -326,446 | -135,093 | -124,197 | -278,065 | -234,053 | -925,971 | -254,121 | -300,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,361 | -337,212 | -616,460 | -568,226 | -190,495 | -350,735 | -588,524 | -576,421 | -689,824 | -544,420 | -568,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322,688 | 10,073 | 12,127 | 57,437 | - | - | - | 214,434 | 384,752 | 272,384 | 151,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,250 | -30,024 | -324,971 | -171,578 | -338,230 | -20,423 | -37,570 | -227,609 | -111,938 | -1,116,960 | -8,118 |
| 貸付けによる支出 | -156,621 | -25,258 | -117,700 | -143,784 | -100,817 | - | -100,001 | - | -40,090 | -1,070 | -1,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,801 | 22,129 | 189,861 | 36,188 | 353,192 | 20,194 | 27,790 | 18,912 | 8,251 | 90,902 | 20,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,342 | -58,180 | -99,043 | - | -113,949 | - | - | - | -427,897 | -161,945 | -53,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -70,561 | - | -421,035 | -830,539 | -61,468 | - | - | -424,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 503,318 | 399,690 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -206,222 | -54,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 96,944 | - | - | - | 194,587 | 96,706 | 389,182 |
| その他 | -4,954 | 1,909 | -22,884 | -28,409 | -1,490 | 83,904 | 154,173 | -46,558 | 42,484 | 60,933 | 81,093 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | 130,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | - | - | - | - | - | 230,058 | 56 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 380,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 544,286 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | - | - | 40,032 | 158,146 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,134 | 5,278 | 45,173 | - | 199,589 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,536 | -559,270 | -1,122,429 | -1,175,348 | 472,082 | -712,293 | -912,679 | -912,707 | -1,062,329 | -1,364,124 | -769,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 524,325 | -75,500 | 620,000 | 3,152,000 | -6,000 | -156,000 | -1,606,000 | -406,000 | -464,400 | -1,300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 600,000 | - | - | 200,000 | - | - | 100,000 | 1,700,000 | 178,446 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,072 | -45,334 | -40,263 | -631,489 | -235,019 | -107,090 | -243,835 | -146,882 | -345,295 | -2,234,222 | -632,751 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -574,815 | -31 | -390,241 | 0 | - | - | - | - | - | -205,807 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 96,000 | 170,000 | 345,212 | - |
| 配当金の支払額 | -355,440 | -393,168 | -482,650 | -525,239 | -625,026 | -652,300 | -663,171 | -665,003 | -692,501 | -731,559 | -779,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,393 | -77,227 | -94,933 | -89,285 | -82,041 | -83,941 | -86,358 | -88,690 | -94,296 | -595,484 | -116,866 |
| その他 | -33,429 | -16,079 | -2,547 | -25,320 | 1,807 | -45,826 | -72,215 | -129,681 | -127,265 | -175,483 | -178,274 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -49,299 | -437 | -17,342 | - |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 573,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -236,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,518 | -607,340 | 209,363 | 1,880,664 | -946,280 | -845,159 | -2,671,581 | -1,389,557 | -1,454,195 | -3,314,687 | -1,529,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,839 | -1,747 | -5,721 | 5,277 | -2,197 | 3,507 | 8,087 | 7,664 | 12,191 | 850 | 1,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085,043 | 240,638 | 1,446,345 | 1,436,641 | 885,331 | 1,162,826 | -987,115 | 989,146 | 663,194 | -538,739 | 777,242 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 27,951 | 25,121 | - | 147,705 | - | 6,336 | - | 184,746 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,680,826 | 5,921,465 | 7,367,811 | 8,832,403 | 9,742,855 | 10,905,682 | 10,066,272 | 11,055,419 | 11,724,950 | 11,186,203 | 12,148,192 |