キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,055 | 14,485 | 14,676 | 13,328 | 9,636 | 14,334 | 15,852 | 11,912 | 10,529 | 15,218 |
| 減価償却費 | 11,794 | 11,727 | 11,994 | 11,295 | 11,360 | 11,642 | 11,842 | 11,445 | 12,423 | 13,170 |
| 減損損失 | 585 | 1,181 | 1,261 | 794 | 830 | 692 | 1,110 | 1,136 | 1,556 | 655 |
| のれん償却額 | 84 | 76 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 85 | 8 | 208 | 199 | 41 | -166 | -239 | -4 | -292 |
| 受取利息 | -364 | -299 | -295 | -373 | -332 | -289 | -284 | -274 | -183 | -164 |
| 支払利息 | 276 | 191 | 101 | 62 | 44 | 37 | 26 | 27 | 34 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -454 | -243 | -557 | - | - | -440 | 0 | -637 | -24 | -1,080 |
| 固定資産除却損 | 507 | 496 | 621 | 424 | 330 | 239 | 304 | 585 | 993 | 367 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | - | 434 | -135 | 108 | 286 | -415 | 545 | 174 | -655 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -191 | -212 | -123 | -858 | 330 | -892 | -328 | -2,809 | -1,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,003 | -85 | 308 | -461 | 56 | 1,652 | 162 | -141 | -691 | -676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -408 | 449 | -88 | 72 | -116 | 406 | 202 | -1,339 | 1,866 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550 | -290 | 458 | -37 | -528 | -212 | -250 | -213 | 977 | 1,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120 | -182 | -29 | 55 | -65 | 1,276 | -1,018 | -140 | -862 | 1,460 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,751 | -1,933 | 65 | 1,000 | 485 | 4,409 | -739 | -1,978 | 190 | -325 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -511 | -359 | -327 | 44 | -162 | -195 | -220 | -92 | -227 | 37 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,114 | -1,114 |
| その他 | -596 | -1,541 | -505 | -857 | 115 | 1,298 | -133 | 64 | 1,752 | -481 |
| 小計 | 28,961 | 23,794 | 27,920 | 25,998 | 21,376 | 35,120 | 26,521 | 20,026 | 26,046 | 26,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 334 | 320 | 399 | 353 | 291 | 308 | 260 | 428 | 227 |
| 利息の支払額 | -280 | -189 | -106 | -62 | -46 | -37 | -26 | -27 | -32 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -5,924 | -5,683 | -4,481 | -5,350 | -4,457 | -3,260 | -6,519 | -4,574 | -3,743 | -4,117 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 181 | -209 | 505 | 388 | 23 | 244 | 113 | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 資産除去債務消滅益 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,153 | 18,254 | 23,652 | 20,984 | 17,226 | 32,113 | 20,283 | 15,685 | 22,699 | 22,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -256 | 853 | -361 | 666 | -493 | 618 | -522 | -1,942 | 3,583 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 482 | 260 | 584 | - | - | 657 | 0 | 683 | 45 | 1,735 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,154 | -14,037 | -9,688 | -9,864 | -19,855 | -13,556 | -8,535 | -14,673 | -19,262 | -16,176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 488 | 552 | 2,027 | 326 | 92 | 17 | 184 | 366 | 12 | 421 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -146 | -237 | -37 | -184 | -1,828 | -34 | -174 | -141 | -238 | -45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -660 | -71 | -236 | -93 | -289 | -81 | -90 | -38 | -127 | -104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 995 | 903 | 821 | 1,125 | 1,092 | 1,047 | 542 | 866 | 424 | 470 |
| その他 | -411 | -577 | -475 | -1,110 | -392 | -471 | -447 | -549 | -1,088 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,665 | -12,352 | -7,366 | -9,134 | -21,674 | -11,803 | -9,042 | -15,428 | -16,649 | -14,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 5,100 | -4,900 | -3,945 | 12,350 | -7,850 | -400 | -1,900 | 500 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 16,300 | 6,200 | 9,100 | 6,050 | 6,800 | 2,800 | 5,000 | 5,300 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,746 | -23,206 | -12,818 | -14,267 | -12,648 | -10,913 | -6,896 | -5,926 | -5,070 | -9,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,158 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4,535 |
| 配当金の支払額 | -1,455 | -1,835 | -1,678 | -1,993 | -1,835 | -1,835 | -2,097 | -2,202 | -2,202 | -2,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -63 | -46 | -54 | -57 | -51 | -20 | -55 | -22 | -35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -235 | -207 | -173 | -188 | -89 | -41 | -40 | -44 | -27 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10 | -50 | -70 | -30 | - | - | - | - | -2 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,219 | -3,925 | -13,467 | -11,419 | 3,739 | -13,893 | -6,655 | -5,130 | -1,692 | -15,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -364 | 136 | -386 | -161 | 113 | 736 | -167 | -27 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040 | 1,611 | 2,955 | 43 | -870 | 6,530 | 5,321 | -5,040 | 4,329 | -6,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,546 | 16,157 | 19,113 | 19,156 | 18,285 | 24,816 | 30,137 | 25,096 | 29,426 | 22,881 |