キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,562 | 7,600 | 7,711 | 9,692 | 7,532 | 6,843 | 6,206 | 12,816 | 11,303 | 7,477 | 8,150 |
| 減価償却費 | 5,541 | 5,590 | 5,630 | 5,851 | 6,003 | 6,400 | 6,764 | 16,764 | 16,847 | 15,610 | 16,284 |
| 減損損失 | 2,764 | 256 | 634 | 2,880 | 997 | 565 | 3,332 | 4,870 | 5,117 | 4,839 | 11,880 |
| のれん償却額 | 53 | 53 | 47 | 16 | - | 41 | 50 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -49 | -23 | -41 | 0 | 11 | 120 | 133 | 86 | 35 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 | 15 | -4 | -38 | 42 | -29 | -831 | 773 | -688 | -178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 17 | 37 | -29 | -8 | 26 | 22 | -444 | -221 | -61 | -259 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 30 | 75 | 130 | -347 | -130 | -82 | 1,079 | -692 | -1,311 | -3,929 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -32 | 0 | -25 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 24 | -305 | 19 | -6 | -25 | 2 | 1 | -4 | -14 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 60 | 53 | 62 | 57 | -97 | 48 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 898 | -289 | -204 | -108 | -99 | -85 | -88 | -107 | -73 | -44 | -25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 650 | 265 | 633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -380 | -412 | -433 | -196 | -335 | -332 | -406 | -398 | -442 | -458 |
| 支払利息 | 520 | 414 | 293 | 235 | 201 | 239 | 252 | 455 | 442 | 459 | 452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337 | -593 | -1,029 | -892 | -1,132 | -1,319 | -1,436 | -1,483 | -1,441 | -1,024 | -973 |
| 補助金収入 | -193 | -64 | -163 | -103 | -117 | -265 | -822 | -297 | -571 | -97 | -99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 626 | 261 | 420 | 458 | -273 | 345 | 177 | -150 | 91 | 1,257 | 784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,226 | - | - | -4,628 | 0 | -4 | -24 | -4,262 | -14 | -241 | -10,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 44 | 2 | 4 | - | 212 | 157 | - | - | 1 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58 | -83 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 30 | 16 | -225 | -1,335 | -1,127 | 824 | 527 | -737 | -1,248 | -902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 444 | -240 | 312 | 461 | 143 | 974 | 324 | -865 | -924 | -674 | -1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | -505 | -637 | -294 | 999 | 143 | -937 | -684 | 1,855 | -4,662 | 15,333 |
| その他 | 53 | 55 | 59 | 65 | 67 | 65 | -109 | -1,667 | 2,973 | -1,228 | 2,357 |
| 小計 | 12,262 | 12,100 | 13,369 | 12,563 | 13,829 | 14,204 | 10,508 | 26,657 | 36,629 | 19,533 | 40,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 336 | 460 | 553 | 410 | 535 | 837 | 822 | 975 | 930 | 727 |
| 利息の支払額 | -529 | -404 | -283 | -227 | -189 | -239 | -251 | -453 | -442 | -455 | -443 |
| 補助金の受取額 | 193 | 22 | 145 | 159 | 78 | 234 | 822 | 279 | 571 | 97 | 104 |
| 法人税等の支払額 | -2,267 | -2,358 | -1,971 | -3,195 | -2,076 | -2,136 | -3,284 | -3,144 | -7,125 | -3,358 | -2,818 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 17 | -15 | -8 | -1 | 2 | -6 | 0 | -112 | - | - | - |
| 投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 100 | 67 | 169 | -493 | 5 | 45 | -23 | -107 | - | - | - |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 59 | -59 | - | - | - |
| 店舗解約損失 | 13 | 79 | 0 | - | - | 25 | 5 | 83 | 159 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -40 | -6 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 21 | 40 | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 128 | 114 | 115 | 124 | 119 | 120 | 120 | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 187 | 144 | 87 | 95 | 23 | 57 | 77 | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107 | 81 | 192 | 170 | -417 | 1,279 | -713 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -858 | -412 | 335 | -404 | 1,176 | -400 | -795 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124 | -164 | -188 | 109 | 1,238 | 1,140 | -2,484 | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -25 | -49 | 106 | 39 | -753 | -717 | -197 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 37 | 55 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | -188 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | -13 | -9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金解約及び変更損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金解約及び変更損 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,026 | 9,687 | 11,718 | 9,853 | 12,053 | 12,598 | 8,631 | 24,161 | 30,607 | 16,747 | 37,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,495 | -16 | -3 | -2 | -6,985 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 7,185 | 6 | 21 | 66 | 5,457 | 188 | 511 | 21,881 |
| 貸付けによる支出 | -560 | -116 | -115 | -71 | -26 | -21 | -14 | -16 | -121 | -96 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 124 | 97 | 67 | 68 | 69 | 21 | 25 | 36 | 232 | 44 |
| 長期前払費用に係る支出 | -28 | -13 | -31 | -443 | -69 | -114 | -25 | -310 | -363 | -211 | -356 |
| その他の投資に係る支出 | -726 | -1,073 | -757 | -706 | -272 | -788 | -646 | -1,781 | -984 | -1,186 | -1,273 |
| その他の投資に係る収入 | 532 | 1,010 | 499 | 3,384 | 151 | 623 | 802 | 1,684 | 1,522 | 1,194 | 1,483 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,267 | -6,479 | -3,932 | -17,042 | -10,425 | -5,798 | -6,766 | -21,079 | -15,921 | -16,788 | -18,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 31 | 228 | 543 | 1,772 | 0 | 85 | 1,497 | 1,039 | 366 | 393 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,010 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 228 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,141 | -6,533 | -4,014 | -7,085 | -15,778 | -8,280 | -6,478 | -14,523 | -14,607 | -12,969 | 3,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -552 | 42 | -3,930 | -100 | 600 | 900 | -900 | -850 | 1,050 | -950 | -3,950 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 6,700 | - | 7,000 | 12,150 | 6,000 | 7,000 | 28,000 | 19,500 | 16,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,834 | -8,614 | -9,015 | -8,236 | -6,979 | -7,577 | -7,617 | -28,283 | -27,703 | -26,109 | -21,798 |
| リース債務の返済による支出 | -418 | -309 | -134 | -103 | -93 | -398 | -208 | -543 | -816 | -1,192 | -632 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -109 | 0 | -100 | 0 | -124 | -3 | -41 | -147 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - |
| 配当金の支払額 | -529 | -529 | -617 | -765 | -765 | -765 | -861 | -3,723 | -2,604 | -2,604 | -2,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 6,933 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主に対する配当金の支払額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,237 | -2,713 | -6,855 | -2,207 | 4,820 | -1,843 | -2,712 | -5,405 | -10,618 | -14,669 | -28,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | 440 | 848 | 560 | 1,095 | 2,474 | -559 | 4,231 | 5,381 | -10,891 | 12,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,640 | 8,081 | 8,930 | 9,490 | 10,585 | 13,060 | 12,500 | 31,800 | 37,182 | 26,291 | 38,943 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | -12,500 | - | - | - |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | 15,068 | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の受入額 | - | - | - | - | - | - | - | 12,500 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |