キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,699 | 6,575 | 8,858 | 4,351 | 3,186 | 3,095 | 6,214 | 8,836 | 4,521 | 3,077 | -2,316 |
| 減価償却費 | 5,686 | 5,521 | 4,547 | 3,965 | 3,727 | 3,879 | 3,803 | 3,640 | 4,806 | 5,909 | 6,946 |
| 減損損失 | 1,577 | 1,151 | 2,059 | 2,095 | 2,710 | 2,761 | 1,293 | 655 | 694 | 3,689 | 3,610 |
| のれん償却額 | 618 | 612 | 719 | 568 | 724 | 580 | 444 | 427 | 286 | 21 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 182 | 152 | -138 | -37 | -147 | -124 | 53 | -46 | 166 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 96 | 56 | -140 | -369 | 217 | 446 | -170 | 19 | -65 | -58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | -59 | -12 | -20 | -113 | -418 | -938 | -12 | 91 | -39 | -67 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -132 | 32 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 58 | 51 | 42 | 6 | 28 | -24 | -42 | -20 | -72 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 402 | -453 | -41 | 608 | 16 | -194 | 66 | 35 | -952 | -210 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -130 | -110 | -78 | -61 | -55 | -59 | -88 | -99 | -40 | -60 |
| 支払利息 | 51 | 10 | 5 | 12 | 26 | 124 | 120 | 64 | 104 | 105 | 103 |
| 受取保険金 | - | -372 | - | -126 | -63 | -222 | -111 | -173 | -40 | -96 | -31 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - | - | -167 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -70 | -109 | -28 | -135 | 0 | -35 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 236 | 78 | 61 | - | 149 | - | - | 500 | 751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -193 | -8 | - | - | -4 | -45 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,366 |
| 固定資産除却損 | 134 | 118 | 114 | 153 | 204 | 86 | 290 | 122 | 30 | 151 | 251 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -102 | -1,387 | -4 | -5 | -2 | -5 | -23 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 15 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 59 | 235 | 39 | - | 105 | 11 | 25 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 316 |
| 賃貸借契約解約損 | 0 | - | 4 | - | - | - | 120 | 116 | 14 | 53 | 50 |
| 匿名組合損益分配額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -299 | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,428 | -1,026 | -716 | -672 | 2,118 | -1,471 | -1,209 | -718 | 963 | 2,174 | 3,989 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 76 | 132 | 111 | 111 | 95 | 355 | 185 | 89 | 69 | 109 | 160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,911 | -6,959 | -10,164 | 6,412 | -7,736 | 3,391 | -6,162 | -4,581 | -2,037 | 1,593 | -5,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,870 | 6,040 | -2,895 | -2,448 | -2,712 | 10,433 | 584 | 1,846 | -2,026 | -4,177 | 5,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -918 | -2,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,142 | 1,078 | -683 | 427 | -1,546 | 3,214 | -2,993 | 750 | -131 | 677 | -1,324 |
| その他 | -252 | 343 | -1,856 | -1,842 | -87 | 3,722 | 587 | -176 | 342 | -401 | 169 |
| 小計 | 5,720 | 13,240 | 555 | 13,520 | -105 | 27,083 | 1,786 | 10,155 | 6,629 | 12,483 | 12,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 73 | 60 | 33 | 40 | 55 | 59 | 88 | 99 | 40 | 60 |
| 利息の支払額 | -51 | -10 | -5 | -12 | -26 | -128 | -117 | -66 | -75 | -106 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,401 | -3,429 | -5,301 | -6,380 | -1,913 | -3,291 | -2,339 | -3,768 | -2,635 | -696 | -3,051 |
| 法人税等の還付額 | 806 | 198 | 803 | 306 | 412 | 511 | 1,066 | 108 | 157 | 239 | 54 |
| 保険金の受取額 | - | 372 | - | 104 | 85 | 218 | 115 | 173 | 40 | 96 | 31 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 167 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -921 | -1,663 | -114 | -13 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 34 | 1 | 117 | 20 | 49 | 1 | 1 | - | 25 | - | - |
| 受取移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -143 | -45 | - | - |
| ポイント制度変更に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 921 | 1,663 | 114 | 13 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 45 | - | - |
| 預り保証金解約益 | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 873 | -89 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -130 | - | - | - | - |
| 預り保証金解約益 | - | - | - | - | - | -118 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -201 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 318 | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,138 | 10,444 | -3,887 | 7,572 | -1,305 | 25,369 | 2,235 | 7,020 | 4,274 | 12,057 | 9,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,412 | -3,637 | -1,836 | -3,031 | -4,524 | -2,396 | -3,521 | -3,357 | -4,325 | -6,708 | -7,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 13 | 9 | 10 | 316 | 2,968 | 26 | 27 | 14 | 103 | 130 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -146 | -94 | -110 | -230 | -77 | -19 | -230 | -101 | -1 | -35 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -855 | -1,047 | -901 | -285 | -607 | -2,826 | -1,265 | -2,184 | -2,807 | -2,175 | -2,435 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | -168 | -453 |
| 投資不動産の取得による支出 | -58 | -9 | -104 | -3 | 0 | -151 | -8 | - | - | - | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -51 | -150 | -151 | -20 | -212 | -21 | -1,193 | -455 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 221 | 23 | 3 | - | 17 | 63 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,392 | -1,149 | -755 | -419 | -345 | -150 | -780 | -490 | -876 | -972 | -645 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,234 | 1,348 | 1,223 | 1,160 | 470 | 906 | 757 | 569 | 1,157 | 852 | 628 |
| 預り保証金の返還による支出 | -87 | -62 | -35 | -20 | -11 | -56 | -28 | -10 | -19 | -56 | -28 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 20 | 18 | 151 | 454 | 11 | 30 | 22 | 31 | 30 | 48 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | - | -329 | -211 | - | -30 | - | - | - | - | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 13 | 47 | 20 | - | - | - | - | 12 | - |
| 事業譲受による支出 | -147 | - | - | - | - | -293 | - | - | - | - | -646 |
| その他 | 187 | 57 | 135 | -19 | -65 | 8 | 64 | 68 | 74 | -95 | -289 |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -13 | - | -10 | -10 | -10 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 31 | 50 | - | 11 | 20 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 798 | 452 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,913 | -4,090 | -2,363 | -3,010 | -4,299 | -2,019 | -5,164 | -5,477 | -8,041 | -9,578 | -11,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -421 | -105 | -191 | - | 406 | -2 | 370 | 30 | -100 | -200 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | - | -2 | -10 | -359 | -74 | -305 | -6,020 | -1,836 | -1,836 | -964 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -535 | -587 | -759 | -755 | -864 | -1,154 | -1,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -742 | 0 | -804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,056 | -262 |
| ストックオプションの行使による収入 | 163 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 配当金の支払額 | -1,579 | -1,569 | -1,562 | -1,557 | -1,546 | -1,292 | -1,356 | -1,326 | -1,336 | -1,309 | -1,452 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5 | -12 | - | -83 | -50 | -67 | -59 | - | - | -5 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,700 | 10,520 | - | 220 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -585 | -460 | -707 | -286 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -2,882 | -2,427 | -2,658 | -418 | 8,511 | -2,119 | -7,911 | -4,138 | -7,531 | -3,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 185 | 65 | -149 | 189 | -23 | 619 | -634 | -43 | -33 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,447 | 3,656 | -8,612 | 1,753 | -5,833 | 31,839 | -4,429 | -7,003 | -7,949 | -5,085 | -4,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,519 | 25,176 | 16,563 | 18,317 | 12,483 | 44,323 | 39,893 | 32,890 | 24,941 | 19,855 | 15,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |