キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,214 | 28,720 | 32,327 | 34,647 | 32,870 | 54,800 | 41,801 | 31,286 | 14,440 | 14,392 | 19,972 |
| のれん償却額 | 50 | 39 | 27 | 27 | 30 | 12 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 減価償却費 | 14,421 | 15,155 | 14,986 | 14,342 | 13,954 | 14,239 | 14,347 | 14,927 | 15,150 | 14,535 | 13,595 |
| 減損損失 | 1,530 | 2,649 | 4,027 | 3,525 | 4,022 | 1,641 | 3,208 | 4,113 | 8,221 | 11,210 | 11,255 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | - |
| 災害損失 | - | 268 | 7 | 319 | 26 | 339 | 1,175 | - | 221 | 24 | 30 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,327 | -1,038 | -265 | - | - | - | - | - | -5 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 159 | 128 | 222 | 210 | 178 | 160 | 145 | 286 | 77 | 105 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 43 | 97 | 52 | 122 | 320 | 149 | 219 | 182 | 235 | 215 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | -32 | 69 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -10 | -4 | -71 | -12 | 0 | - | - | - | -4 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -317 | -583 | 63 | -63 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -602 | -571 | -521 | -460 | -435 | -380 | -356 | -321 | -311 | -345 |
| 支払利息 | 705 | 638 | 582 | 527 | 475 | 471 | 434 | 438 | 470 | 544 | 821 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | -349 | - | -18 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -402 | -181 | -4 | -339 | 14 | 0 | -86 | -53 | -6 | -539 | -736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,507 | -1,447 | -3,688 | -3,458 | 6,205 | -3,679 | -2,770 | 3,646 | -7,437 | -989 | -568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490 | -7,854 | -4,731 | -10,404 | 14,382 | -13,210 | -14,583 | -30,366 | 15,739 | 2,659 | -6,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,270 | -202 | 810 | -1,663 | -3,951 | 5,569 | 4,887 | -8,313 | -2,665 | 2,939 | 6,139 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -859 | 281 | 1,935 |
| その他 | 1,364 | -53 | 3,344 | -1,457 | 1,187 | 4,517 | -2,813 | -4,105 | 10,190 | -4,223 | 341 |
| 小計 | 50,947 | 37,995 | 48,192 | 37,381 | 72,825 | 68,046 | 47,177 | 9,845 | 53,435 | 41,433 | 46,423 |
| 保険金の受取額 | 141 | 74 | - | 631 | 83 | 731 | 119 | 152 | 266 | 9 | 7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 53 | 48 | 57 | 32 | 40 | 23 | 24 | 23 | 34 | 94 |
| 利息の支払額 | -683 | -637 | -581 | -527 | -474 | -471 | -433 | -439 | -470 | -544 | -820 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -580 | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 349 | - | 18 | - |
| 法人税等の支払額 | -7,107 | -10,796 | -10,174 | -12,336 | -12,450 | -11,758 | -22,801 | -12,109 | -4,422 | -4,197 | -8,183 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - |
| 商品廃棄損 | - | - | - | - | - | - | 424 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -414 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,607 | -1,036 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -275 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - | - | - |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 979 | 1,395 | 1,354 | 1,377 | 1,893 | 2,666 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 522 | 348 | -344 | 268 | 1,884 | 637 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,098 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,542 | 26,689 | 37,483 | 25,206 | 60,016 | 56,589 | 24,226 | -2,177 | 48,831 | 36,172 | 37,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,000 | -15,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | 13,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,834 | -20,089 | -12,599 | -9,247 | -12,262 | -19,791 | -9,074 | -19,415 | -17,461 | -10,839 | -9,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,568 | 4,406 | 610 | 1,012 | 130 | 0 | 713 | 62 | 26 | 483 | 737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,561 | 1,192 | 571 | - | - | 20 | - | 49 | 29 | - | 2 |
| 貸付けによる支出 | -4,449 | -4,164 | -1,017 | -790 | -743 | -444 | -2,479 | -362 | -681 | -633 | -1,337 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,136 | 2,314 | 2,386 | 2,358 | 2,351 | 2,275 | 2,338 | 2,207 | 2,122 | 2,084 | 2,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,164 | -1,336 | -1,795 | -848 | -1,028 | -2,104 | -1,071 | -950 | -604 | -516 | -381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,624 | 1,646 | 1,517 | 1,034 | 1,305 | 1,855 | 1,058 | 1,077 | 1,260 | 1,235 | 930 |
| その他 | -389 | -135 | -494 | -669 | -1,450 | -910 | -1,051 | -1,105 | -1,169 | -1,117 | -2,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -100 | -120 | -142 | -65 | -57 | - | -14 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,363 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,588 | -16,266 | -10,901 | -7,292 | -11,607 | -19,155 | -9,566 | -18,452 | -16,477 | -15,803 | -11,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,692 | -2,200 | -11,400 | 3,100 | -15,200 | -1,700 | 20,500 | 21,700 | -5,300 | 3,000 | -45,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8,003 | -2 | -8,018 | -18,780 | -11,273 | -20,248 | -9,336 | -10,771 | -20,113 | -10,031 |
| リース債務の返済による支出 | -2,098 | -2,465 | -2,620 | -2,590 | -2,534 | -2,723 | -2,640 | -2,694 | -2,792 | -2,676 | -2,292 |
| 配当金の支払額 | -3,750 | -4,558 | -5,929 | -7,298 | -6,794 | -6,384 | -9,219 | -8,577 | -7,895 | -7,540 | -6,995 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -210 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,456 | 2,030 | 3,057 | 1,607 | 657 | 1,634 | 866 | 289 | 11 | 0 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,471 | -7,822 | -7,969 | -3,369 | -2,678 | -2,620 | -2,004 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -8 | -6 | -7 | -5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,418 | -11,025 | -24,872 | -16,574 | -45,330 | -23,067 | -12,746 | 1,380 | -26,748 | -27,331 | -24,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,464 | -601 | 1,708 | 1,339 | 3,077 | 14,366 | 1,913 | -19,248 | 5,605 | -6,961 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,105 | 7,503 | 9,212 | 10,551 | 13,629 | 27,995 | 29,938 | 10,689 | 16,295 | 9,333 | 10,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |