キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,256 | 2,918 | 3,018 | 3,242 | 2,942 | 3,364 | 2,095 | 1,749 | 3,175 | 3,576 | 5,018 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,522 | 1,608 | 1,696 | 1,577 | 2,049 | 2,200 | 2,169 | 2,112 | 2,013 | 2,148 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 203 | - | 246 | 12 | 140 | 12 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -261 | -277 | -251 | -346 | -292 | -262 | -198 | -250 | -158 | -394 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 1 | 43 | 1 | 1 | -9 | -16 | -9 | -17 | 207 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 | 0 | 0 | 157 | 48 | 38 | 14 | 12 | - | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 1 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 67 | 10 | 22 | -15 | 38 | -78 | 44 | 55 | 38 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 21 | 22 | 39 | 71 | 32 | 137 | -367 | 6 | 77 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 58 | 1 | -16 | 21 | 18 | 25 | 48 | 63 | -83 | 35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -185 | -18 | 0 | 2 | 1 | -3 | -1 | 8 | 6 | -13 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | -284 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 | 4 | 11 | -2 | 4 | 9 | 15 | -4 | 14 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -175 | -215 | -260 | -288 | -310 | -369 | -419 | -533 | -565 | -677 |
| 支払利息 | 75 | 60 | 87 | 148 | 83 | 64 | 86 | 156 | 194 | 172 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | -9 | 0 | -5 | 0 | -5 | -55 | -11 | -462 | -521 | -791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9 | 48 | -44 | -2 | 3 | 0 | -1 | -149 | -315 | -156 |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 | 73 | 9 | 7 | 17 | 6 | 14 | 103 | 152 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -104 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204 | -181 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | -1 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599 | 588 | -1,751 | -586 | -629 | -2,301 | -846 | 1,427 | -2,098 | 67 | 1,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,287 | 517 | -1,023 | -687 | -107 | -750 | -785 | -520 | 725 | 974 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | 368 | 288 | 1,048 | -429 | 1,071 | -327 | 90 | 1,798 | -783 | 924 |
| その他 | -468 | -535 | 217 | 962 | -499 | 1,319 | 86 | -212 | 1,093 | 229 | 945 |
| 小計 | 3,370 | 5,128 | 2,002 | 5,086 | 2,747 | 4,356 | 1,884 | 4,096 | 5,642 | 5,085 | 9,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 186 | 228 | 276 | 309 | 323 | 390 | 439 | 552 | 582 | 695 |
| 利息の支払額 | -74 | -57 | -88 | -147 | -84 | -64 | -84 | -151 | -196 | -181 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -959 | -669 | -1,061 | -1,182 | -1,004 | -1,103 | -723 | -730 | -1,454 | -1,535 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 181 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -335 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -305 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | -254 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | -163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936 | 4,298 | 1,636 | 4,153 | 1,789 | 3,611 | 1,086 | 3,661 | 5,602 | 4,236 | 8,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -44 | 0 | -390 | -226 | -353 | -21 | -448 | -205 | -131 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1 | 184 | 67 | - | - | 68 | 712 | - | 246 | 263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -1,081 | -2,992 | -2,463 | -1,641 | -2,732 | -1,416 | -1,250 | -976 | -1,873 | -1,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 48 | 55 | 409 | 7 | 5 | 76 | 27 | 277 | 139 | 344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -320 | -245 | -283 | -285 | -327 | -302 | -334 | -222 | -269 | -482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -499 | -1,909 | -590 | -511 | -999 | -137 | -210 | -247 | -489 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 15 | 0 | 13 | 0 | 8 | 62 | 100 | 778 | 1,175 | 1,036 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 貸付けによる支出 | -8 | - | - | - | -21 | -65 | -2 | -15 | -16 | -50 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 13 | 5 | 5 | 678 | 2 | 288 | 76 | 9 | 3 | 3 |
| その他 | -80 | -202 | -52 | -67 | -235 | -99 | -229 | -103 | -166 | -231 | -346 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -590 | - | - | - | -120 | - | -100 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -358 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -60 | -95 | -70 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 1,656 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | -803 | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地使用権の売却による収入 | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -2,071 | -5,389 | -4,163 | -674 | -4,632 | -2,091 | -1,445 | -869 | -1,481 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740 | -1,652 | 5,462 | -1,066 | -333 | -2,098 | 1,946 | -498 | -844 | -1,830 | -4,303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341 | -293 | -227 | -248 | -228 | -284 | -310 | -335 | -383 | -404 | -422 |
| 長期借入れによる収入 | - | 53 | 790 | 54 | 60 | 4,422 | 2,953 | 1,850 | - | 817 | 571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -542 | -518 | -418 | -296 | -143 | -473 | -1,889 | -1,921 | -1,240 | -2,593 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -115 | -175 | -29 | -38 | -67 | -111 | -107 | -41 | -22 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -554 | -554 | -554 | -554 | -554 | -554 | -646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -4 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| その他 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 51 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,500 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 370 | - | 1,564 | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社による配当金の支払額 | -335 | -335 | -455 | -474 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -2,404 | 4,935 | -784 | -1,385 | 1,302 | 993 | -1,539 | -3,812 | -3,203 | -7,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -19 | -83 | 76 | -45 | 48 | 177 | 141 | 172 | -68 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457 | -197 | 1,098 | -716 | -315 | 329 | 165 | 817 | 1,093 | -517 | 587 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,420 | 5,222 | 6,321 | 5,604 | 5,311 | 5,640 | 5,806 | 6,624 | 7,717 | 7,282 | 7,870 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |