キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 241 | 174 | -302 | 346 | 389 | 4,434 | 1,435 | 79 | -482 | 195 | -3,705 |
| 減価償却費 | 2,106 | 1,951 | 1,882 | 1,891 | 1,900 | 1,811 | 1,870 | 1,958 | 2,062 | 2,052 | 1,915 |
| のれん償却額 | 30 | 29 | 24 | - | 7 | 7 | 23 | 35 | 64 | 218 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 19 | -10 | 8 | 10 | 94 | -69 | -74 | 11 | -79 | 101 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 537 | 404 | 323 | 276 | 270 | 179 | 166 | 135 | 95 | 107 | 105 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 170 | 170 | 161 | 153 | 151 | 152 | 156 | 156 | 156 | 156 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -68 | -64 | -62 | -59 | -73 | -45 | -44 | -47 | -51 | -37 |
| 債務受入益 | -66 | -71 | -69 | -83 | -51 | -39 | -23 | - | - | -63 | -18 |
| 支払利息 | 368 | 320 | 296 | 287 | 297 | 270 | 243 | 263 | 281 | 395 | 477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -437 | 0 | - | - | -14 | -454 | -1 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -151 | -187 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 90 | 78 | 56 | 36 | 79 | 143 | 125 | 105 | 73 | 177 |
| 減損損失 | 190 | 92 | 344 | 109 | 148 | 59 | 277 | 56 | 637 | 229 | 685 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -67 | -36 | -51 | -686 | 118 | -12 | 11 | -86 | -31 | -145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -277 | 699 | 456 | 790 | 1,034 | 123 | -475 | -266 | -925 | 2,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670 | 437 | 0 | -647 | 121 | 165 | -647 | -769 | -708 | 61 | 769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -463 | 30 | 88 | -73 | 314 | 263 | -367 | -263 | -46 | -376 | 403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -900 | 92 | 283 | -153 | 220 |
| その他 | 79 | -126 | 254 | 296 | 627 | 637 | -579 | -391 | 62 | -181 | 208 |
| 小計 | 2,324 | 3,441 | 3,645 | 2,965 | 4,251 | 9,236 | 1,795 | 896 | 1,955 | 983 | 4,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 | 30 | 31 | 29 | 47 | 20 | 21 | 26 | 31 | 18 |
| 利息の支払額 | -380 | -320 | -298 | -290 | -300 | -273 | -245 | -256 | -283 | -387 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -126 | -101 | -71 | -117 | -215 | -1,879 | -137 | -105 | -119 | -270 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 184 | 142 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | - | 307 | - | - | 419 | 39 | - | - | - | - | - |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | 22 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888 | 3,026 | 3,276 | 2,635 | 3,863 | 8,793 | -309 | 965 | 1,777 | 649 | 3,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -124 | -32 | -24 | -2 | - | -4 | - | -169 | - | -580 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 96 | - | 48 | - | 18 | - | - | - | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -2,486 | -2,974 | -2,069 | -1,355 | -1,023 | -1,832 | -2,954 | -2,300 | -1,472 | -657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 552 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -405 | -27 | -151 | -170 | -60 | -145 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 523 | 1 | - | - | 35 | 105 | 532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -812 | -212 | -16 | -21 | -160 | -59 | -213 | -238 | -216 | -380 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 486 | 390 | 151 | 175 | 59 | 294 | 202 | 126 | 167 | 164 | 549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -126 | - | - | - | -363 | -2,247 | - |
| その他 | -339 | 68 | -58 | -93 | 67 | -124 | -8 | 37 | -10 | 103 | -325 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -491 | - | - | -286 | - | - | - | -35 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -57 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -53 | -17 | -36 | -18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -2,381 | -3,420 | -2,051 | -1,350 | -1,225 | -2,015 | -3,200 | -2,117 | -3,605 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -998 | -697 | 804 | -236 | -1,621 | -1,949 | 3,111 | 735 | -119 | 201 | -888 |
| 長期借入れによる収入 | 6,224 | 6,985 | 6,960 | 7,116 | 5,050 | 2,360 | 5,200 | 8,050 | 6,850 | 8,657 | 4,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,636 | -6,086 | -6,516 | -6,186 | -5,727 | -6,069 | -6,228 | -6,086 | -5,531 | -6,032 | -5,995 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 1,000 | 1,765 | - | - | - | - | 2,566 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -328 | -561 | -581 | -565 | -573 | -620 | -518 |
| 配当金の支払額 | -343 | -344 | -343 | -344 | -343 | -343 | -458 | -458 | -458 | -458 | -458 |
| その他 | -70 | -78 | -71 | -103 | -9 | -5 | -4 | -1 | -1 | -36 | -35 |
| 社債の償還による支出 | -578 | -818 | -818 | -1,818 | -754 | -240 | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -529 | -183 | -134 | -13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 2,542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610 | -1,223 | -118 | -586 | -1,968 | -6,810 | 1,038 | 1,673 | 165 | 4,278 | -3,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418 | -578 | -263 | -2 | 543 | 758 | -1,285 | -561 | -174 | 1,322 | -126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,745 | 3,167 | 2,903 | 2,901 | 3,445 | 4,203 | 3,138 | 2,576 | 2,401 | 3,724 | 3,597 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - |