キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,537 | 4,595 | 4,070 | 4,527 | 3,859 | 2,982 | 3,829 | 5,513 | 11,932 | 6,648 | 4,397 |
| 減価償却費 | 3,192 | 3,298 | 3,458 | 3,451 | 3,663 | 3,456 | 3,072 | 2,549 | 2,785 | 3,030 | 3,114 |
| のれん償却額 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 576 | -24 | -13 | 96 | 43 | 51 | -44 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 199 | 104 | -610 | 51 | -17 | -26 | 7 | 0 | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 25 | 15 | -8 | 5 | 26 | 16 | 127 | 65 | -30 | -53 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -489 | -261 | -628 | -524 | -510 | -420 | -1,085 | -632 | -1,030 | -705 | -523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 36 | 78 | -1 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -98 | -106 | -119 | -96 | -86 | -121 | -99 | -133 | -174 | -213 |
| 支払利息 | 173 | 147 | 135 | 129 | 129 | 139 | 121 | 108 | 94 | 125 | 200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 174 | 45 | 18 | 51 | 39 | 78 | 83 | 186 | -18 | 52 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -99 | 1 | -55 | -923 | - | -141 | -64 | 0 | - | - | -42 |
| 減損損失 | - | 23 | - | - | - | 300 | 149 | 184 | 433 | 737 | 695 |
| 受取補償金 | - | -516 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | -2,540 | 324 | 238 | 1,245 | 518 | 2,521 | -1,384 | 1,283 | -454 | 209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,281 | 3,462 | 6,577 | 5,258 | 7,768 | 5,021 | -642 | -665 | -1,002 | 3,726 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887 | 2,631 | -458 | 26 | -4,389 | 217 | -466 | 537 | -94 | -988 | 1,408 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 255 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -921 | 184 | 209 | -57 | 199 | -42 | 29 | -642 | 1,025 | -382 | -668 |
| その他 | 23 | 848 | 125 | 186 | 252 | 599 | -1,631 | -512 | 1,171 | -1,396 | -1,209 |
| 小計 | 9,536 | 12,219 | 13,908 | 12,928 | 12,379 | 12,602 | 12,614 | 4,853 | 13,318 | 10,411 | 7,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 98 | 106 | 119 | 95 | 86 | 123 | 99 | 133 | 174 | 213 |
| 利息の支払額 | -173 | -148 | -134 | -128 | -128 | -139 | -122 | -108 | -94 | -125 | -199 |
| 補償金の受取額 | - | 516 | 109 | 51 | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -486 | -912 | -1,482 | -503 | -1,000 | -1,181 | -1,118 | -1,625 | -1,982 | -5,543 | -1,101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -67 | - | - | - | - | -3,691 | - | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -121 | -186 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | 81 | 308 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -377 | -2 | -1 | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失 | - | - | - | - | - | 298 | 39 | 2 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 299 | 2 | 1 | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -298 | -39 | -2 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6,431 | -800 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金収入 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 土壌汚染対策費用 | - | - | - | 838 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損益（△は益） | -866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,959 | 11,774 | 12,506 | 12,466 | 11,345 | 11,368 | 11,460 | 3,095 | 11,189 | 4,917 | 6,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,953 | -9,501 | -11,099 | -13,447 | -10,231 | -6,408 | -2,269 | -3,822 | -7,335 | -13,142 | -8,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 617 | 275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 2 | 102 | 1,291 | - | 184 | 102 | 0 | - | - | 49 |
| その他 | -379 | -529 | -680 | -42 | -68 | -21 | -170 | 5 | -263 | -50 | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,051 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -410 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -402 | -1 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 318 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 723 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 土壌汚染対策費用の支払による支出 | - | - | - | -815 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -136 | -110 | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | -484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 2,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,424 | -7,897 | -11,677 | -13,541 | -9,971 | -6,648 | -2,749 | -3,816 | -4,546 | -12,575 | -8,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 | 2,000 | 3,000 | - | 6,000 | 1,098 | - | - | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410 | -584 | -740 | -896 | -2,362 | -1,900 | -2,200 | -2,200 | -1,800 | -1,889 | -2,004 |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -540 | -458 | -464 | -421 | -391 | -357 | -319 | -374 | -335 | -292 |
| 配当金の支払額 | -264 | -463 | -530 | -530 | -529 | -266 | -265 | -861 | -1,261 | -1,794 | -1,427 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,961 | - |
| その他 | -43 | 75 | -8 | -37 | -420 | -177 | -121 | -43 | 77 | 35 | -95 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -18 | -34 | -50 | -54 | -54 | -37 | -43 | -57 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | - | - | - | 383 | 1,000 | -1,600 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -31 | 228 | 1,020 | -3,405 | 4,209 | -3,484 | -3,468 | -3,416 | 3,055 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,939 | 3,845 | 1,057 | -53 | -2,031 | 8,930 | 5,227 | -4,188 | 3,226 | -4,602 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,330 | 9,175 | 10,233 | 10,179 | 8,147 | 17,078 | 22,305 | 18,116 | 21,343 | 16,741 | 15,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |