キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 62,817 | 51,755 | 55,411 | 54,584 | 49,200 | 55,336 | 28,495 | 51,790 | 122,118 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 10,436 | 12,517 | 10,973 | 12,519 | 14,258 | 14,252 | 13,991 | 14,533 | 14,918 |
| のれん償却額 | 5,256 | 3,559 | 2,773 | 2,211 | 2,144 | 2,349 | 2,770 | 3,073 | 1,016 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,755 | -322 |
| 無形資産償却額 | 2,161 | 1,684 | 1,213 | 599 | 291 | 383 | 459 | 445 | 403 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,680 | 1,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,126 | -2,821 | -5,152 | -5,697 | -3,950 | -6,720 | -1,380 | 411 | -9,537 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,500 | 8,788 | 686 | -2,805 | 9,942 | 4,602 | 6,498 | -1,296 | 4,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -354 | 114 | -30 | 109 | -75 | -57 | 1,472 | 114 | 1,128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,231 | -4,681 | -6,185 | 2,330 | 5,247 | -13,798 | -17 | 2,264 | -14,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -535 | 109 | -134 | 0 | -253 | 64 | 169 | -833 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 621 | -230 | 2 | -39 | 240 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 2,903 | 833 | 393 | -366 | -251 | -157 | -502 | -553 | -869 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -36,555 | -31,849 | -27,159 | -16,527 | -13,716 | -10,212 | -7,460 | -6,165 | -5,308 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -106 | -1 | -24 | -6 | 1 | -38 | 2 | -45 | 1 |
| 資金運用収益 | -140,739 | -138,488 | -148,504 | -154,843 | -153,777 | -135,036 | -139,000 | -184,567 | -366,289 |
| 資金調達費用 | 18,394 | 16,209 | 19,728 | 21,027 | 20,266 | 13,000 | 13,324 | 45,805 | 211,374 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,949 | -13,673 | -10,335 | -1,776 | -6,672 | -11,867 | 7,230 | 691 | -12,519 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5,485 | -2,561 | -2,354 | -2,352 | -2,998 | -3,368 | -3,258 | -3,293 | -7,823 |
| 為替差損益（△は益） | 20,111 | 1,768 | 2,306 | 5,278 | 12,612 | -25,810 | -29,937 | -12,860 | -139,698 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -473 | 219 | -543 | 67 | 423 | -77 | -150 | 158 | 115 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -18,946 | 92,231 | 38,818 | 880 | -9,292 | 43,331 | 20,141 | -17,708 | -181,564 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 26,349 | -82,085 | -27,658 | -2,219 | 1,579 | -35,549 | -12,992 | 13,739 | 171,101 |
| 貸出金の純増（△）減 | -101,633 | -270,492 | -62,490 | -62,901 | -121,837 | 8,929 | -347 | -1,582,015 | -1,426,388 |
| 預金の純増減（△） | 132,803 | -10,763 | 138,998 | -276,679 | 497,684 | 206,959 | -285,888 | 2,082,170 | 1,510,495 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 215,436 | 72,672 | 65,253 | 131,653 | -114,630 | 59,190 | 111,870 | 1,501,823 | 1,181,329 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,139 | 36,428 | -50,987 | -40,483 | 116,016 | 71,467 | -48,310 | -422,033 | 537,644 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 22,875 | 17,478 | -21,200 | 32,335 | 74,165 | 53,420 | 3,885 | -24,567 | -4,276 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 5,755 | -21,747 | 37,444 | -78,740 | 75,225 | -59,071 | 62,722 | -8,079 | -19,127 |
| コールローン等の純増（△）減 | 83,216 | -4,472 | 4,472 | - | - | - | - | -28,302 | 40,736 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 9,134 | 37,682 | 7,911 | 5,337 | -29,273 | 17,387 | 14,674 | -6,774 | -327 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 4,507 | 2,617 | -1,004 | 510 | 2,119 | - | - | - | -570,538 |
| コールマネー等の純増減（△） | -195,372 | 26,288 | -34,148 | 148,179 | -142 | -126,244 | -64,489 | -5,573 | 780,672 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,769 | 219,812 | 95,510 | 76,767 | -159,822 | 45,041 | -157,919 | -17,430 | -92,769 |
| 外国為替の純増（△）減 | 1,560 | -2,566 | -12,894 | 3,333 | -44,115 | -9,649 | 28,235 | -15,204 | 26,303 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 33,400 | 38,600 | 7,700 | 15,300 | 30,300 | -2,500 | -29,600 | -155,700 | 23,500 |
| 資金運用による収入 | 137,928 | 140,878 | 147,408 | 157,568 | 158,671 | 138,004 | 138,507 | 172,455 | 348,553 |
| 資金調達による支出 | -17,039 | -14,216 | -20,104 | -35,716 | -19,268 | -14,821 | -12,661 | -38,861 | -198,599 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 16,217 | 12,269 | 4,541 | 4,702 | 3,257 | 2,484 | 1,967 | 1,661 | 519 |
| 割賦売掛金の純増（△）減 | - | - | - | - | - | - | - | -105,195 | 8,684 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 15,623 | 9,271 | 20,060 | 17,511 | 6,930 | 9,785 | 1,662 | -17,658 | -35,702 |
| その他 | -116,326 | -14,782 | -58,394 | 5,567 | -91,574 | -34,247 | -128,283 | 75,111 | 34,488 |
| 小計 | 178,422 | 178,224 | 168,240 | 17,657 | 310,220 | 257,222 | -463,848 | 1,312,647 | 1,934,173 |
| 法人税等の支払額 | -2,620 | -2,548 | -825 | -3,710 | -3,705 | -7,991 | -6,781 | -5,680 | -20,030 |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - |
| 減損損失 | 636 | 450 | 1,834 | 955 | 660 | 1,009 | 373 | - | - |
| 債券の純増減（△） | -15,560 | -10,178 | -6,138 | -423 | - | - | - | - | - |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 38 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 信託勘定借の純増減（△） | -162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,802 | 175,676 | 167,415 | 13,946 | 306,515 | 249,230 | -470,630 | 1,306,967 | 1,914,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -4,129,938 | -1,687,840 | -1,406,988 | -1,691,648 | -1,858,495 | -1,541,012 | -1,273,066 | -2,814,894 | -2,897,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,137,694 | 1,670,739 | 1,233,407 | 1,395,159 | 1,751,834 | 1,281,535 | 1,192,890 | 538,457 | 451,718 |
| 有価証券の償還による収入 | 225,688 | 164,298 | 147,769 | 271,477 | 275,752 | 304,804 | 332,230 | 1,371,396 | 1,301,934 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -153,252 | -106,728 | -125,003 | -231,584 | -311,351 | -206,108 | -145,772 | -205,414 | -371,710 |
| 金銭の信託の解約、売却及び配当による収入 | - | 111,222 | 129,709 | 157,683 | 210,117 | 226,260 | 153,036 | 183,255 | 346,969 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -3,982 | -4,799 | -3,441 | -3,833 | -5,340 | -2,104 | -1,933 | -3,020 | -4,957 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -11,279 | -14,064 | -20,742 | -18,249 | -7,561 | -9,850 | -7,214 | -8,885 | -14,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,479 | -443 | - | - | -5,127 | -46,961 | - | - | -650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,062 | - | - | - | - | - | 420 | 266 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,587 | -38 | 1,001 | -512 | -607 | 623 | 923 | -268 | -956 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -33,020 | -67 | - | - | -18,055 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,440 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -96 | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | 1,982 | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 121,137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,174 | 135,407 | -44,287 | -152,545 | 49,153 | 7,186 | 250,997 | -955,567 | -1,189,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 50 | 838 | 2,770 | 2,808 | 2,864 | 644 | 380 | 52 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,014 |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -2,653 | -2,588 | -2,528 | -2,452 | -2,307 | -2,583 | -2,462 | -1,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -987 | -451 | - | - | -48 | -466 | -524 | -9 | -10 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -12,096 | -10,001 | -12,999 | -23,500 | -20,499 | -17,409 | -2,590 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,486 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | -1,321 | -185 | 0 | 0 | -6,640 | - | - | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 5,213 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -9,000 | -6,439 | - | - | - | -290 | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -7,400 | -38,600 | - | -12,400 | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -87,849 | - | -6,400 | -25,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,889 | -61,512 | -18,337 | -50,158 | -23,193 | -27,339 | -19,873 | -4,628 | 126,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -60 | -84 | 52 | -81 | 81 | 80 | 19 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,991 | 249,510 | 104,706 | -188,704 | 332,394 | 229,159 | -239,425 | 346,791 | 851,803 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -868 | -1 | -227 | -120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,080,357 | 1,329,867 | 1,434,574 | 1,245,870 | 1,578,264 | 1,806,556 | 1,567,129 | 1,913,693 | 4,623,613 |