キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,716 | 51,762 | 57,962 | 47,794 | 43,325 | 38,977 | 45,975 | 7,354 | -53,174 | 19,386 | 27,171 |
| 減価償却費 | 3,332 | 4,161 | 3,779 | 4,784 | 5,407 | 5,827 | 6,461 | 6,984 | 7,174 | 7,252 | 7,368 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 269 | - | 220 | 263 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,111 | -2,620 | -2,380 | -2,342 | -2,265 | -2,926 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,314 | -10,746 | -7,117 | 1,496 | 8,809 | -2,933 | -2,284 | -4,696 | 43,813 | -16,903 | -18,051 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 128 | 244 | -418 | 498 | -401 | 275 | -121 | 2,956 | 953 | -2,023 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -22 | 572 | -277 | 597 | -57 | 309 | 25 | 241 | 110 | 740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 19 | -8 | -4 | 3 | -6 | 6 | -60 | 51 | -9 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,943 | -1,266 | -1,198 | -1,701 | -396 | 441 | -904 | -515 | -16 | -987 | -1,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 491 | 349 | 266 | 678 | 632 | 69 | 340 | -28 | -205 | -188 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -341 | 158 | -557 | -135 | -297 | 49 | -205 | 88 | 1,464 | -742 | 130 |
| 資金運用収益 | -65,223 | -67,154 | -79,177 | -97,426 | -95,409 | -67,807 | -66,141 | -113,570 | -166,436 | -161,104 | -160,334 |
| 資金調達費用 | 15,418 | 21,507 | 30,122 | 47,141 | 46,619 | 17,717 | 14,529 | 62,490 | 124,362 | 112,393 | 107,973 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,549 | -2,862 | -8,670 | -18,201 | -26,252 | -10,529 | -6,533 | 2,662 | 16,969 | -5,314 | 9,185 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -393 | -646 | -746 | -473 | -644 | -513 | -328 | -315 | -374 | -323 | -333 |
| 為替差損益（△は益） | 59,430 | 4,846 | 56,603 | -45,100 | 35,036 | -36,174 | -141,148 | -137,868 | -200,203 | 20,106 | -128,946 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 1 | 21 | 1 | 4 | 4 | 49 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 9,730 | 126,673 | 31,028 | -20,256 | -59,449 | 104,761 | 21,595 | -18,263 | -22,428 | -89,090 | -238,763 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -41,388 | -72,157 | -67,509 | 47,562 | 33,459 | -70,772 | -11,223 | -7,349 | 43,200 | 44,076 | 273,140 |
| 貸出金の純増（△）減 | 237,248 | -12,497 | -114,567 | -148,610 | -189,434 | 18,850 | -301,040 | -497,146 | -74,014 | -146,171 | -209,395 |
| 預金の純増減（△） | 12,437 | 8,057 | 128,289 | 255,925 | 246,855 | 628,847 | 859,549 | 625,296 | 171,639 | -36,691 | 432,474 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -65,053 | -87,087 | -10,453 | 3,867 | -80,687 | -13,240 | -500 | 500 | 107,380 | -66,780 | -10,900 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,811 | 68,575 | 38,625 | 5,309 | 107,051 | -77,842 | 82,574 | 93,271 | 37,686 | 163,000 | 58,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,802 | -42,184 | 23,248 | -3,326 | -28,290 | 5,159 | 25,112 | 4,330 | 3,214 | 11,928 | 11,023 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,258 | -19,919 | -17,469 | 21,180 | -86,668 | 22,283 | -108,424 | 70,409 | 68,158 | -4,950 | -46,252 |
| コールマネー等の純増減（△） | -60,920 | 3,478 | 7,075 | 560 | -34,895 | 5,800 | 13,711 | -27,773 | -28,320 | 3,020 | 56,192 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -29,499 | 42,806 | 124,981 | 19,550 | -169,534 | 150,347 | -74,717 | -140,972 | 44,705 | 85,029 | 30,224 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,038 | -8,396 | -9,958 | -6,903 | -17,909 | 8,094 | -6,685 | -14,628 | 14,758 | 11,830 | -2,234 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 40,000 | 85,609 | 67,243 | 39,732 | -17,310 | -16,909 | -29,405 | -21,186 | 33,624 | -56,756 | -66,678 |
| 資金運用による収入 | 65,546 | 65,523 | 74,815 | 92,768 | 97,822 | 69,772 | 65,583 | 107,336 | 160,459 | 159,242 | 157,017 |
| 資金調達による支出 | -15,756 | -23,194 | -30,327 | -47,935 | -48,632 | -19,164 | -14,088 | -60,602 | -123,750 | -110,567 | -102,114 |
| その他 | -22,778 | -69,006 | -288 | -20,510 | -37,590 | 36,289 | -105,502 | 8,336 | -74,126 | 8,061 | -48,273 |
| 小計 | 182,760 | 35,865 | 240,299 | 164,226 | -274,831 | 752,410 | 263,916 | -54,946 | 134,870 | -55,182 | 133,842 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,599 | -2,621 | -12,700 | -16,940 | -11,453 | -23,677 | -10,016 | -6,436 | -920 | -1,717 | -1,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | - | - | - | - |
| 債券の純増減（△） | -26,646 | -98,805 | -55,950 | -13,350 | -6,700 | -44,660 | - | - | - | - | - |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -9,005 | 67,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,160 | 33,243 | 227,599 | 147,285 | -286,284 | 728,732 | 253,900 | -61,382 | 133,949 | -56,900 | 132,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -1,094,599 | -743,860 | -658,522 | -609,935 | -791,665 | -1,154,429 | -678,529 | -416,168 | -742,715 | -596,135 | -666,292 |
| 有価証券の売却による収入 | 992,918 | 636,756 | 395,714 | 486,042 | 807,033 | 783,026 | 442,358 | 383,204 | 707,562 | 315,934 | 444,384 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,428 | 91,963 | 57,986 | 77,637 | 102,804 | 160,234 | 205,959 | 244,860 | 209,839 | 137,881 | 214,638 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -65,820 | -91,701 | -96,547 | -96,600 | -180,284 | -111,959 | -143,232 | -48,963 | -39,926 | -24,095 | -22,568 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 62,670 | 87,189 | 97,715 | 92,787 | 188,896 | 106,194 | 155,181 | 57,111 | 40,162 | 24,641 | 22,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -3,790 | -2,370 | -933 | -667 | -1,596 | -592 | -1,524 | -2,394 | -1,447 | -2,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,563 | -4,773 | -5,565 | -4,860 | -4,291 | -4,842 | -4,975 | -4,468 | -5,082 | -4,628 | -4,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -27 | - | - | - | -157 | - | -122 | -10 | - | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,014 | -28,244 | -211,578 | -55,862 | 121,823 | -223,529 | -23,830 | 213,939 | 167,439 | -147,849 | -14,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -164 | -164 | -164 | -165 | -244 | -249 | -249 | -249 | -394 | -345 | -245 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,933 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,160 | - | 761 | - | 427 | 304 | 756 | - | 2,500 | 2,500 |
| 配当金の支払額 | -41,735 | -21,694 | -21,813 | -20,300 | -17,618 | -15,053 | -16,109 | -18,567 | -13,548 | -7,478 | -12,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -6 | -8 | -7 | -7 | -6 | -4 | -8 | -15 | -16 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,430 | 0 | -4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,095 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,339 | -20,705 | -21,990 | -19,710 | -17,871 | -14,882 | -16,059 | -18,068 | 2,136 | 46,592 | -9,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,192 | -15,705 | -5,970 | 71,712 | -182,331 | 490,320 | 214,010 | 134,487 | 303,525 | -158,156 | 108,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 489,707 | 474,001 | 468,031 | 539,743 | 357,411 | 847,732 | 1,061,743 | 1,196,230 | 1,499,756 | 1,341,599 | 1,449,989 |