キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,498,769 | 1,303,228 | 1,409,377 | 1,145,327 | 829,443 | 1,042,036 | 1,489,857 | 1,569,923 | 2,050,104 | 2,550,634 | 3,322,161 |
| 減価償却費 | 298,527 | 316,411 | 321,207 | 322,770 | 330,371 | 338,617 | 345,199 | 314,708 | 340,137 | 378,476 | 410,838 |
| 減損損失 | 13,415 | 10,162 | 76,122 | 184,692 | 65,786 | 41,240 | 174,133 | 18,167 | 31,108 | 141,542 | 67,894 |
| のれん償却額 | 16,931 | 16,737 | 17,603 | 17,431 | 372,920 | 16,833 | 18,051 | 19,928 | 22,230 | 36,553 | 41,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230,415 | -244,453 | -242,885 | -284,389 | -277,221 | -321,761 | -441,595 | -425,829 | -531,803 | -596,956 | -845,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,084 | -92,783 | -155,657 | -83,641 | 20,148 | 216,270 | 96,652 | -32,780 | 224,881 | -355,752 | -25,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 955 | -285 | 4,759 | -5,206 | 8,086 | 8,477 | 15,217 | 71,053 | 34,279 | 705 | 37,637 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 202 | 21 | 68 | 5 | 410 | -18 | 1,727 | -1,239 | 134 | 434 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 484 | -383 | -2,477 | 866 | 4,027 | -2,254 | 3,209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88,908 | -92,720 | -123,708 | -89,588 | 49,212 | -387,415 | -106,980 | -53,774 | -481,644 | -80,073 | -81,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,255 | 1,652 | -260 | 1,132 | 4,109 | 2,247 | 645 | 123 | 7,404 | 887 | 336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 14 | -40 | -30 | 0 | -185 | -60 | 17 | -7 | -2 | 734 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,313 | 959 | 600 | -124 | 12,519 | -12,357 | -540 | -213 | -1,077 | -10,824 | 1,171 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 5,572 | 175,716 | -66,513 | -51,235 | -59,390 | -26,234 | 47,681 | -64,789 | -32,296 | 8,400 | -8,832 |
| 資金運用収益 | -2,769,248 | -2,888,134 | -3,094,990 | -3,732,203 | -3,841,301 | -2,678,691 | -2,587,445 | -5,298,944 | -7,468,679 | -8,467,719 | -8,723,940 |
| 資金調達費用 | 655,735 | 863,677 | 1,188,223 | 1,809,580 | 1,948,484 | 773,719 | 543,957 | 2,372,735 | 5,011,105 | 5,591,266 | 5,717,866 |
| 有価証券関係損益（△） | -221,235 | -181,811 | -188,581 | -131,439 | -544,698 | -240,645 | -225,395 | 481,930 | 79,574 | 401,929 | -308,777 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10,689 | 8,771 | 450 | 837 | -8,476 | 56,796 | 21,347 | 6,088 | 76,366 | -231 | -7,166 |
| 為替差損益（△は益） | 1,439,205 | 459,763 | 326,825 | -259,172 | 847,932 | -1,270,550 | -2,788,581 | -2,255,057 | -4,994,338 | 162,239 | -3,309,405 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9,171 | -8,200 | 5,800 | -6,639 | -1,669 | -16,630 | -16,862 | 918 | -4,594 | -7,612 | 7,305 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 49,544 | -1,737,675 | 6,172,302 | -1,207,299 | -4,120,479 | -531,184 | 3,575,115 | -42,347 | -2,288,718 | -4,698,259 | -13,459,490 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,980,093 | 1,448,201 | -7,200,920 | 928,496 | 2,384,310 | 52,686 | -2,045,592 | 2,219,838 | 1,387,039 | 2,172,346 | 12,266,241 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -821,034 | -50,814 | -60,914 | 342,532 | -240,582 | 555,568 | 793,285 | -651,611 | -206,076 | 484,987 | -656,939 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,990,628 | 4,065,265 | 962,022 | 116,865 | -227,530 | 1,092,978 | -2,101,763 | -4,211,367 | -6,763,304 | -4,061,718 | -11,155,656 |
| 預金の純増減（△） | 7,888,704 | 10,427,476 | 6,551,091 | 3,352,158 | 6,503,304 | 24,839,332 | 3,015,798 | 7,118,314 | 9,410,399 | 3,607,220 | 9,955,494 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,482,406 | -242,013 | -1,483,766 | -438,845 | -1,623,847 | 327,904 | 2,822,861 | 2,869,240 | 2,903,887 | 792,861 | 226,251 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,362,550 | 4,551,643 | -429,679 | 63,519 | 8,353,562 | 6,621,372 | 573,366 | -6,264,775 | 920,095 | -4,070,898 | -12,878,873 |
| コールローン等の純増（△）減 | -633,599 | -1,413,158 | 2,362,074 | -6,928,266 | -12,772,206 | 10,364,263 | 1,110,169 | -1,804,036 | -4,059,830 | 1,111,226 | 1,869,137 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -1,438,094 | -5,203,785 | 1,786,118 | 6,443,287 | -719,976 | 15,787 | -977,957 | 153,662 | -281,434 | -474,540 | 284,023 |
| コールマネー等の純増減（△） | -435,883 | -3,999,428 | 631,521 | 7,350,286 | 7,697,173 | -8,133,589 | 2,166,231 | 12,597,828 | -3,720,809 | 6,820,892 | -4,525,176 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 119,203 | 33,847 | -128,226 | 149,537 | -158,147 | -347,748 | 288,342 | 179,650 | 885,347 | 375,713 | -67,743 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,446,893 | 850,842 | 2,612,538 | -7,231,076 | 151,607 | -214,910 | 227,626 | 83,926 | -125,534 | -394,001 | 499,403 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 380,193 | -302,389 | -844,857 | 803,375 | 477,953 | -181,308 | -365,896 | -3,533 | -170,240 | 597,580 | -320,013 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 544,080 | -81,641 | 64,974 | 235,037 | -48,568 | -115,966 | 75,450 | 389,405 | 895,169 | -960,008 | 204,119 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -37,019 | 95,507 | -699 | -53,300 | 168,295 | 80,706 | 273,801 | -269,304 | 164,270 | 191,466 | -155,771 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 649,951 | 422,720 | 188,578 | 1,288,395 | 704,633 | -287,095 | 917,007 | 2,595,987 | -295,231 | -2,510,207 | 1,413,155 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 10,112,737 | -3,402,151 | 488,598 | -100,251 | -483,538 | 1,409,881 | 1,602,553 | -1,121,708 | -4,301,919 | -2,449,496 | -2,034,560 |
| 資金運用による収入 | 2,897,378 | 3,023,722 | 3,181,494 | 3,741,110 | 3,970,441 | 2,821,239 | 2,657,591 | 4,923,477 | 7,250,761 | 8,389,421 | 8,555,059 |
| 資金調達による支出 | -654,026 | -847,418 | -1,170,125 | -1,762,774 | -1,965,180 | -844,633 | -546,500 | -2,098,922 | -4,851,903 | -5,573,505 | -5,673,855 |
| その他 | 175,151 | -684,097 | -809,354 | -7,248 | 395,291 | -50,656 | -555,008 | 440,666 | -435,455 | 1,233,679 | -3,271,836 |
| 小計 | 7,245,155 | 7,416,541 | 7,131,489 | 5,922,916 | 8,203,259 | 35,016,420 | 10,089,269 | 13,909,305 | -9,317,949 | 336,102 | -22,625,455 |
| 法人税等の支払額 | -537,036 | -427,841 | -250,661 | -346,496 | -228,784 | -236,321 | -300,616 | -549,466 | -607,135 | -464,398 | -509,413 |
| 法人税等の還付額 | 46,308 | 24,364 | 32,370 | 32,884 | 86,365 | 124,847 | 51,246 | 71,934 | 80,225 | 134,711 | 70,448 |
| 年金バイアウトに伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | 78,111 | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 10,400 | 1,206 | -792 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 80,699 | 802,579 | -5,220,840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,754,428 | 7,013,064 | 6,913,197 | 5,609,305 | 8,060,840 | 34,904,946 | 9,839,899 | 13,431,773 | -9,844,860 | 6,415 | -23,064,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -86,422,400 | -56,618,395 | -73,029,164 | -65,103,588 | -90,417,706 | -116,742,577 | -97,893,977 | -103,993,341 | -92,819,270 | -108,125,780 | -108,294,060 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,274,528 | 39,602,665 | 33,503,855 | 33,033,639 | 64,642,308 | 65,188,712 | 60,280,489 | 58,441,528 | 64,100,921 | 55,734,137 | 73,570,247 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,452,434 | 26,428,256 | 39,502,328 | 26,809,238 | 23,887,868 | 42,121,240 | 36,458,516 | 36,986,139 | 33,333,232 | 52,543,394 | 39,902,548 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -641,740 | -763,127 | -540,772 | -570,030 | -810,487 | -1,241,659 | -1,165,165 | -1,040,424 | -1,378,121 | -1,484,910 | -1,409,889 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 672,854 | 615,931 | 401,831 | 600,105 | 701,517 | 901,330 | 1,110,030 | 1,075,874 | 1,333,026 | 1,684,568 | 1,337,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,931 | -121,733 | -159,814 | -142,393 | -127,176 | -133,671 | -101,275 | -118,147 | -129,650 | -134,196 | -307,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,615 | -249,744 | -247,378 | -286,200 | -318,853 | -263,119 | -282,728 | -283,478 | -333,157 | -322,505 | -365,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,494 | 31,815 | 11,790 | 33,447 | 70,574 | 49,226 | 82,256 | 46,360 | 78,282 | 77,714 | 78,881 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 166 | 2,890 | 700 | 622 | 1,922 | 8,223 | 1,277 | 180 | 568 | 4 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -21,954 | -20 | -1,106 | -494,920 | -23,239 | -1,165 | - | -205,797 | -161,424 | -36,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,784,755 | - | -1,988 | - |
| その他 | -1,221 | -1,815 | -2,172 | -1,282 | -2,631 | -4,289 | -2,409 | -5,032 | -3,092 | 4,038 | -1,163 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 33,038 | - | 5,070 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,761 | - | - | 58,701 | - | 2,813 | - | 4,406 | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | -7,060 | - | - | - | -724,428 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -559,561 | -520 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 218,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,209 | 8,907,549 | -565,875 | -5,627,546 | -3,368,444 | -10,140,343 | -2,202,726 | -10,675,096 | 3,986,415 | -186,948 | 4,473,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 38,000 | 31,000 | 39,500 | 55,000 | 31,720 | 20,000 | - | 29,000 | 123,000 | 85,000 | 70,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -92,500 | -50,592 | -245,328 | -173,119 | -67,945 | -21,000 | - | -28,000 | -68,000 | -31,000 | -51,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 793,218 | 837,401 | 863,460 | 376,800 | 586,670 | 272,742 | 226,091 | 670,246 | 992,021 | 674,976 | 588,694 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -294,460 | -476,943 | -256,196 | -47,020 | -90,241 | -381,454 | -789,480 | -787,754 | -155,290 | -507,910 | -409,979 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,081 | 1,195 | 2,196 | 7,493 | 3,823 | 4,856 | 3,569 | 227 | 945 | 4,912 | 3,427 |
| 在外子会社の株式報酬制度に係る金融負債の増加による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,702 |
| 配当金の支払額 | -251,497 | -246,563 | -241,067 | -276,279 | -304,535 | -321,772 | -334,619 | -380,447 | -439,755 | -532,976 | -848,401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,825 | -77,008 | -53,896 | -49,431 | -42,331 | -14,826 | -32,622 | -32,050 | -44,946 | -43,888 | -38,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,053 | -217,666 | -201,050 | -159,903 | -50,022 | -13 | -158,515 | -450,153 | -400,156 | -418,546 | -500,212 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 | 2,225 | 4,141 | 2,291 | 2,143 | 5,399 | 2,237 | 2,297 | 15,661 | 3,932 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,572 | -1,612 | -50,364 | -38 | -6,494 | 0 | -250 | -444 | -1,592 | -107,344 | -1,222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | - | 15,401 | 3,275 | - | - | - | - | 29,574 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -854 | -16 | - | - | -23 | - | - | -216 | - | - |
| 優先株式等の償還等による支出 | - | -468,956 | -150,000 | -222,000 | -330,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,602 | -670,592 | -290,538 | -484,359 | -251,664 | -436,071 | -1,080,428 | -977,138 | 8,307 | -861,116 | -1,149,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,214 | -45,486 | -80,462 | -4,192 | -311,992 | 316,544 | 1,228,889 | 1,089,328 | 2,090,467 | 261,988 | 690,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,773,820 | 15,204,534 | 5,976,322 | -506,793 | 4,128,739 | 24,645,076 | 7,785,634 | 2,868,867 | -3,759,669 | -779,659 | -19,049,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,763,856 | 33,968,391 | 39,944,713 | 74,206,895 | 78,335,634 | 102,980,711 | 110,763,205 | 113,630,172 | 109,875,097 | 109,095,437 | 90,045,500 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,595 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -3,109 | -1,900 | - | - | - |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - |