キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,476 | 8,896 | 9,384 | 8,217 | 6,672 | 7,095 | 8,162 | 9,264 | 9,437 | 10,152 | 12,712 |
| 減価償却費 | 2,151 | 2,143 | 2,155 | 1,949 | 1,947 | 2,221 | 2,376 | 2,084 | 2,093 | 2,146 | 2,135 |
| 減損損失 | 61 | 336 | 48 | 56 | 3 | 105 | 732 | 261 | 722 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -825 | 233 | -1,061 | -1,729 | -1,417 | 691 | 43 | -93 | -566 | -1,698 | -626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,154 | 395 | -4,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,563 | -1,106 | -931 | -582 | 414 | -2,909 | -1,453 | -572 | -3,288 | -17 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 | 11 | 4 | 0 | -5 | -19 | -5 | 1 | -16 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 119 | 88 | 102 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | 19 | 36 | -352 | -256 | -188 | -140 | -84 | -25 | -16 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | -265 | - |
| 資金運用収益 | -30,787 | -28,828 | -27,628 | -27,883 | -28,641 | -27,205 | -28,294 | -26,961 | -27,830 | -30,929 | -39,786 |
| 資金調達費用 | 1,512 | 1,098 | 1,185 | 1,006 | 715 | 441 | 367 | 414 | 755 | 2,462 | 7,447 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,532 | -720 | -911 | -21 | 2,505 | -229 | -290 | 1,394 | 240 | 2,811 | -478 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 89 | 55 | 60 | 49 | 23 | 109 | 145 | 90 | 14 | -1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -24 | 108 | -25 | -32 | -7 | -22 | -22 | 64 | -47 | 20 | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -90,461 | -77,104 | -63,737 | -31,058 | -72,345 | -138,457 | -9,458 | -49,515 | -22,853 | -38,713 | -95,772 |
| 預金の純増減（△） | 69,241 | 52,115 | 47,428 | 61,171 | 47,942 | 221,878 | 34,439 | 18,492 | 54,620 | 571 | 166,828 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 43,900 | 9,600 | -700 | 7,500 | -4,500 | 40,500 | 21,200 | - | -24,500 | 25,800 | -56,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -14,336 | 2,598 | -1,729 | -765 | 2,901 | 123,711 | 278,444 | -401,815 | 5,387 | 8,592 | 5,812 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -433 | 6,610 | 721 | 87 | 317 | 2 | 60 | -87 | 60 | -62 | -112 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -636 | 1,366 | -606 | 126 | -2,307 | 1,911 | -373 | 576 | -71 | -1,044 | 276 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 61 | 13 | -8 | -14 | -8 | -12 | 121 | -36 | 7 | 17 | 111 |
| 資金運用による収入 | 31,358 | 29,288 | 27,761 | 28,198 | 28,988 | 27,151 | 28,169 | 27,017 | 27,517 | 30,822 | 39,136 |
| 資金調達による支出 | -1,531 | -1,232 | -1,322 | -1,030 | -720 | -483 | -402 | -544 | -740 | -1,797 | -5,857 |
| その他 | -2,840 | 1,309 | -10,144 | -10,240 | 7,038 | 3,824 | 3,881 | -9,123 | -5,435 | 6,686 | 4,684 |
| 小計 | 18,533 | 24,340 | -19,054 | 31,603 | -17,450 | 255,614 | 334,254 | -430,264 | 14,805 | 16,537 | 36,042 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -484 | -631 | -943 | -604 | -628 | -572 | -451 | -1,617 | -2,794 | -311 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 100 | 1,041 | 244 | 485 | - | 4 | 632 |
| 為替差損益（△は益） | -201 | -155 | -182 | -192 | -218 | -125 | -5 | 0 | - | - | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | - | 17,230 | 1,115 | -7,319 | -6,437 | 49 | -3,394 | -1,243 | - | - | - |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,405 | - | - | 4,440 | -87 | -4,353 | - | - | - | - | - |
| コールローン等の純増（△）減 | 182 | 432 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,108 | 23,856 | -19,686 | 30,659 | -17,954 | 256,027 | 333,925 | -430,231 | 13,187 | 13,747 | 36,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -134,407 | -170,748 | -158,906 | -194,740 | -129,776 | -100,959 | -93,712 | -90,303 | -147,062 | -174,423 | -232,895 |
| 有価証券の売却による収入 | 75,710 | 95,736 | 84,230 | 115,065 | 65,625 | 32,426 | 53,791 | 68,595 | 74,539 | 114,669 | 151,413 |
| 有価証券の償還による収入 | 94,798 | 66,214 | 92,348 | 76,754 | 72,670 | 42,641 | 43,962 | 34,469 | 62,623 | 43,986 | 32,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -1,459 | -2,613 | -729 | -809 | -961 | -1,167 | -1,098 | -1,777 | -1,030 | -1,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 19 | 0 | 4 | - | 12 | - | 88 | 38 | - | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -740 | -795 | -722 | -1,183 | -1,208 | -547 | -936 | -1,147 | -812 | -1,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,561 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,279 | -10,978 | 14,263 | -4,367 | 6,526 | -28,049 | 2,326 | 10,813 | -12,785 | -16,049 | -51,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9,075 | 0 | -24,242 | -2,939 | -2,000 | -14,303 | -4,318 | -2,002 | -10,592 | -2,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,138 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,079 | -2,114 | -2,059 | -2,059 | -1,059 | -1,563 | -1,545 | -1,298 | -1,329 | -1,574 | -1,367 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -262 |
| 株式の発行による収入 | 8,312 | 11,461 | - | 32,486 | - | 2,302 | 5,963 | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,231 | 273 | -2,060 | 1,184 | -3,998 | -1,261 | -9,885 | -4,479 | -3,331 | -12,166 | -3,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,820 | 13,306 | -7,300 | 27,669 | -15,208 | 226,842 | 326,372 | -423,896 | -2,929 | -14,468 | -18,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,766 | 127,073 | 119,772 | 147,441 | 132,233 | 359,075 | 685,448 | 261,551 | 258,622 | 244,154 | 225,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 155 | 182 | 192 | 218 | 125 | 5 | 0 | - | - | - |