キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,092 | 23,291 | 25,039 | 22,590 | 26,175 | 24,823 | 32,450 | 35,412 | 44,206 | 56,265 | 78,412 |
| 減価償却費 | 4,336 | 3,856 | 3,625 | 4,378 | 3,227 | 3,300 | 3,397 | 3,010 | 3,150 | 2,853 | 2,947 |
| 減損損失 | 438 | 505 | 709 | 761 | 126 | 292 | 547 | 364 | 34 | 7 | 56 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,004 | -4,565 | -7,847 | -1,668 | 2,351 | -1,864 | 1,758 | -1,726 | 627 | -3,692 | 1,951 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -134 | -55 | -48 | 85 | 79 | -56 | -14 | -49 | 136 | 21 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | 48 | -11 | 0 | -13 | 18 | -9 | 20 | 8 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -596 | -1,336 | -863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,224 | 374 | 381 | -9,963 | -161 | -5,166 | -648 | -681 | 460 | -741 | -825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 | -10 | -23 | -2 | 9 | 6 | -5 | -4 | 6 | 6 |
| 株式給付引当金の増減（△） | - | - | 876 | -125 | -15 | 82 | 75 | 48 | -10 | -22 | -212 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 64 | 40 | 12 | 9 | -127 | -26 | -73 | -52 | -60 | -34 | -30 |
| 資金運用収益 | -74,888 | -70,556 | -72,787 | -68,779 | -70,229 | -71,209 | -72,214 | -79,107 | -94,959 | -110,600 | -133,927 |
| 資金調達費用 | 3,980 | 2,877 | 3,143 | 3,561 | 2,343 | 1,332 | 603 | 1,237 | 2,231 | 7,558 | 20,150 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,932 | 2,548 | 5,525 | -3,012 | -2,191 | 1,989 | 1,469 | 1,401 | -608 | 4,723 | -1,981 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,821 | -2,550 | -4,044 | -3,110 | -8,967 | -3,073 | -2,803 | -778 | -2,308 | -1,134 | -4,747 |
| 為替差損益（△は益） | 15,769 | 543 | 9,598 | -7,187 | 3,022 | -3,683 | -10,951 | -10,532 | -25,135 | 2,733 | -11,004 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -72 | 220 | 65 | -91 | 49 | 71 | 182 | -85 | -53 | -191 | -48 |
| 貸出金の純増（△）減 | -131,174 | -93,087 | -177,179 | -97,879 | -167,278 | -202,349 | -240,772 | -228,045 | -297,128 | -316,062 | -433,325 |
| 預金の純増減（△） | 130,198 | 34,312 | 110,109 | -31,915 | 144,376 | 739,029 | 290,902 | 42,367 | 52,843 | 113,827 | -60,063 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -15,760 | -192,190 | 30,130 | -41,350 | -151,220 | -77,540 | 1,360 | 23,680 | -3,530 | -88,040 | 47,140 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -404 | 106,273 | 964 | 4,939 | 169,257 | 318,777 | 563,414 | -525,789 | 166,399 | -127,617 | -134,756 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -653 | -3,972 | 3,532 | -2,414 | -3,656 | 4,817 | -7,502 | 939 | 2,046 | 8,837 | -240 |
| コールローン等の純増（△）減 | -95,102 | 114,700 | 174 | 843 | 152 | 429 | 2,000 | -2,000 | 3,199 | -93,243 | 92,509 |
| コールマネー等の純増減（△） | -67,054 | 79,991 | -65,649 | 1,762 | -7,398 | -8,706 | 29,128 | -2,102 | -27,026 | 28,558 | -20,564 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18,355 | 10,090 | -18,112 | 4,528 | -5,428 | 13,883 | -24,618 | 42 | 7,726 | -7,558 | -1,461 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -16,659 | 7,263 | -4,181 | 5,127 | 974 | -1,753 | 265 | 150 | 3,882 | 13,017 | 398 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -985 | -434 | -1,208 | 1,221 | -4,793 | 3,662 | -1,172 | -5,168 | 7,028 | -2,902 | 884 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -213 | -9 | 40 | 226 | -222 | 38 | 25 | 157 | -45 | 252 | -314 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 323 | 339 | -907 | -1,497 | -1,638 | -376 | -885 | -424 | -1,666 | -2,777 | -2,002 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,037 | 1,098 | 927 |
| 資金運用による収入 | 81,246 | 76,449 | 77,880 | 73,299 | 75,035 | 74,748 | 74,776 | 80,104 | 94,869 | 111,455 | 132,799 |
| 資金調達による支出 | -4,284 | -2,936 | -3,185 | -3,669 | -2,425 | -1,714 | -675 | -1,184 | -2,230 | -5,749 | -17,636 |
| その他 | 23,103 | -11,186 | -19,715 | -41,175 | 22,328 | 4,248 | -1,552 | -1,493 | -28,842 | 90,389 | 8,607 |
| 小計 | -148,306 | 82,145 | -103,018 | -190,541 | 23,743 | 814,004 | 638,497 | -670,320 | -94,306 | -320,088 | -437,091 |
| 法人税等の支払額 | -4,693 | -10,768 | -2,170 | -3,823 | -7,075 | -9,597 | -4,517 | -11,487 | -9,415 | -17,093 | -17,525 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,000 | 71,377 | -105,188 | -194,364 | 16,667 | 804,407 | 633,980 | -681,807 | -103,721 | -337,181 | -454,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -676,027 | -314,823 | -371,459 | -344,105 | -645,953 | -811,155 | -687,670 | -469,309 | -544,082 | -595,298 | -644,066 |
| 有価証券の売却による収入 | 87,751 | 53,211 | 38,901 | 32,581 | 37,056 | 149,314 | 281,670 | 189,338 | 294,734 | 354,660 | 248,004 |
| 有価証券の償還による収入 | 736,471 | 508,055 | 441,505 | 461,174 | 601,904 | 511,793 | 364,645 | 334,190 | 331,619 | 309,859 | 464,233 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,085 | 14,473 | 3,708 | 53,510 | 30,508 | 3,510 | 2,304 | 11,584 | 5,940 | 2,036 | 4,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -3,925 | -3,973 | -2,520 | -3,144 | -4,625 | -2,377 | -2,647 | -3,403 | -3,143 | -1,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 46 | 130 | 169 | 32 | 41 | 79 | 702 | 464 | 993 | 371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 | -79 | -8 | -96 | - | -3 | 0 | 0 | -11 | -33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -14 | -54 | -28 | -19 | - | -119 | -88 | -86 | - | -144 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -100,000 | - | - | - | -20,000 | - | -20,700 | -5,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,064 | 157,017 | 108,678 | 200,773 | 20,289 | -171,121 | -41,470 | 43,071 | 80,187 | 69,096 | 70,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -3,008 | -1,530 | -4 | -802 | -2 | -515 | -4 | -7 | -558 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 | 1,516 | 0 | 0 | - | 513 | 0 | 0 | 548 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,365 | -3,374 | -3,348 | -3,362 | -3,718 | -3,716 | -3,904 | -5,970 | -7,830 | -10,818 | -15,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,388 | -9,308 | -3,362 | -3,366 | -4,521 | -3,718 | -3,906 | -5,974 | -7,837 | -10,828 | -15,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -5 | -5 | 5 | -12 | 16 | 27 | 21 | 35 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,348 | 219,081 | 120 | 3,047 | 32,423 | 629,584 | 588,630 | -644,689 | -31,336 | -278,914 | -399,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482,733 | 701,814 | 701,935 | 704,983 | 737,406 | 1,366,991 | 1,955,622 | 1,310,932 | 1,279,596 | 1,000,682 | 601,175 |