キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,648 | 6,387 | 6,754 | 6,061 | 4,541 | 4,134 | 4,422 | 4,507 | 6,331 | 9,028 | 10,702 |
| 減価償却費 | 1,583 | 1,557 | 1,680 | 1,704 | 1,959 | 1,706 | 1,532 | 1,644 | 1,558 | 1,297 | 1,227 |
| 減損損失 | 101 | 59 | 200 | 170 | 540 | 157 | 123 | 284 | 73 | 3 | 431 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -854 | -3,718 | -1,315 | 83 | -848 | 1,264 | 901 | -76 | 386 | 2,409 | -916 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -3,045 | -2,149 | -62 | -115 | -22 | -153 | -175 | -163 | 26 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 | 0 | 3 | 2 | -2 | 1 | 0 | -3 | 3 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 74 | -13 | -2 | 24 | 33 | 33 | -33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -11 | 68 | -26 | 24 | -105 | -98 | -85 | -31 | -101 | -45 | -26 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 35 | 34 | -2 | 94 | 123 | -54 | -120 | 26 | 65 | 59 | -51 |
| 資金運用収益 | -31,491 | -31,237 | -28,475 | -26,524 | -25,922 | -24,072 | -23,969 | -26,781 | -24,720 | -29,430 | -42,569 |
| 資金調達費用 | 3,128 | 2,710 | 1,731 | 1,480 | 763 | 311 | 239 | 1,396 | 1,651 | 2,871 | 7,693 |
| 有価証券関係損益（△） | -332 | 2,152 | -447 | -1,214 | -145 | -1,854 | -535 | 3,456 | -1,236 | -413 | 7,530 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 12 | -9 | 115 | -42 | -35 | 16 | 30 | -9 | -37 | -23 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | -379 | -266 | 3,999 | -958 | 361 | -776 | -2,421 | -2,124 | -121 | 0 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87 | 50 | 149 | 81 | 144 | 49 | 170 | 143 | 193 | 89 | 113 |
| 貸出金の純増（△）減 | -54,949 | -40,768 | -37,005 | 4,683 | 52,995 | -224,090 | 5,916 | -64,841 | -99,147 | -66,818 | -68,896 |
| 預金の純増減（△） | -14,117 | 31,690 | 91,442 | 28,460 | 45,384 | 284,249 | 127,192 | 22,659 | 59,677 | 16,146 | 26,487 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,253 | -4,212 | 4,034 | -47,326 | -11,331 | -5,556 | 5 | 17,563 | -32,100 | -3,526 | -8,319 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,262 | -3,169 | 39,927 | -1,419 | -3,717 | 167,464 | 18,707 | -76,965 | 19,319 | -121,478 | 54,738 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,869 | -610 | 392 | -348 | -422 | -369 | 2,350 | 379 | -461 | 2,131 | 486 |
| コールローン等の純増（△）減 | 26,068 | -9,847 | -4,119 | 16,623 | -3,084 | -11,479 | -18,685 | 8,847 | 7,843 | 14,734 | -96,036 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,829 | 15,211 | 5,413 | -23,499 | -11,194 | 138 | 22,119 | -16,094 | -6,490 | -218 | 107 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 77,545 | -39,749 | 21,847 | -78,614 | 4,760 | -2,496 | 22,981 | -66,023 | -5,135 | - | 10,862 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,765 | -3,343 | 2,713 | 962 | -337 | -1,561 | 955 | 868 | -826 | 284 | -796 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | -30 | 36 | 225 | -219 | -16 | 9 | -2 | 98 | -65 | 128 |
| 資金運用による収入 | 32,822 | 32,598 | 29,129 | 27,262 | 26,572 | 24,131 | 23,918 | 26,621 | 23,918 | 27,884 | 39,436 |
| 資金調達による支出 | -3,115 | -3,207 | -1,804 | -1,651 | -805 | -422 | -226 | -1,388 | -1,692 | -2,265 | -6,362 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -363 | -283 | 6 | 115 | 99 | 427 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | -1,030 | 2,986 | -34,451 | 814 | 1,701 | 804 | 19,926 | -109 | -226 | 19,702 | 4,347 |
| 小計 | 104,758 | -47,995 | 99,778 | -92,810 | 81,739 | 211,967 | 205,301 | -166,200 | -51,314 | -127,575 | -59,874 |
| 法人税等の支払額 | -2,961 | -958 | -1,158 | -1,868 | -2,406 | -1,070 | -1,994 | -938 | -1,071 | -2,912 | -3,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,796 | -48,953 | 98,620 | -94,679 | 79,333 | 210,896 | 203,306 | -167,139 | -52,386 | -130,487 | -63,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -417,118 | -417,021 | -316,266 | -271,433 | -343,544 | -365,206 | -460,651 | -438,334 | -469,022 | -848,234 | -536,940 |
| 有価証券の売却による収入 | 199,243 | 130,583 | 252,383 | 225,975 | 96,709 | 66,869 | 131,378 | 176,256 | 63,252 | 141,826 | 125,190 |
| 有価証券の償還による収入 | 197,773 | 339,964 | 241,596 | 167,883 | 194,055 | 258,608 | 185,772 | 343,386 | 394,518 | 619,840 | 381,453 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | - | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 987 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -995 | -1,312 | -1,675 | -1,310 | -321 | -1,230 | -849 | -969 | -1,027 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 115 | 72 | 90 | 45 | 72 | 12 | 73 | 39 | 31 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -30 | -110 | -39 | -96 | -8 | -131 | -88 | -188 | -41 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -292 | -275 | -1,077 | -415 | -262 | -688 | -124 | -194 | -241 | -417 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -71 | -6 | 0 | -2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,341 | 53,312 | 176,087 | 119,722 | -54,556 | -40,249 | -145,539 | 80,247 | -12,570 | -87,846 | -31,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -950 | -1,135 | -10 | -3 | -171 | 0 | -2 | -623 | -1 | -5 | -122 |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 152 | 139 | 219 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,277 | -1,256 | -1,256 | -1,346 | -1,346 | -1,256 | -1,256 | -1,256 | -1,615 | -2,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 | -9 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866 | -2,422 | -4,821 | -1,260 | -1,518 | -1,349 | -1,251 | -1,881 | -1,108 | -1,483 | -2,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 | -4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,584 | 1,936 | 269,882 | 23,786 | 23,257 | 169,299 | 56,519 | -88,769 | -66,060 | -219,817 | -97,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293,817 | 295,753 | 565,635 | 589,422 | 612,679 | 781,978 | 838,498 | 749,728 | 683,668 | 463,850 | 366,718 |