キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,623 | 8,034 | 6,992 | 5,910 | 4,468 | 4,264 | 5,367 | 4,996 | 3,432 | 6,384 | 9,028 |
| 減価償却費 | 1,253 | 970 | 1,122 | 1,274 | 1,347 | 1,686 | 1,864 | 1,881 | 1,921 | 1,998 | 1,718 |
| 減損損失 | 27 | - | 72 | - | 3 | 540 | 162 | 98 | 24 | 67 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 138 | 604 | 650 | 1,794 | 302 | 83 | -936 | -327 | -19 | 287 | -516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 | 2 | - | -2 | - | - | - | -4 | 44 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -657 | 14 | -183 | -424 | 243 | -1,336 | -1,860 | -215 | -2,482 | -737 | -2,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 | 1 | 4 | 415 | -415 | 4 | -5 | 0 | -3 | -6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 | -2 | -1 | -2 | - | - | - | - | -56 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -273 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 4 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | - | 24 | 21 | 31 | 24 | -5 | -11 | 12 | 33 | 23 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -8 | 96 | 19 | 5 | -46 | -13 | -26 | 3 | -20 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 6 | 5 | 74 | -51 | 55 | -13 | -31 | -23 | 47 | -55 | 57 |
| 資金運用収益 | -26,208 | -25,457 | -25,186 | -25,506 | -25,085 | -24,444 | -27,564 | -31,492 | -33,444 | -31,044 | -40,080 |
| 資金調達費用 | 2,730 | 2,480 | 2,168 | 2,554 | 2,115 | 1,350 | 1,194 | 3,718 | 5,391 | 5,122 | 8,978 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,621 | -2,572 | -2,721 | -2,684 | -2,636 | -19 | 3,325 | 5,926 | 6,015 | 3,187 | 5,815 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | - | -4 | -58 | -140 | -194 | -350 | -204 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 176 | 36 | 49 | 246 | -129 | -28 | -14,409 | -14,000 | 288 | -3,549 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96 | 49 | 73 | 51 | 165 | 34 | -40 | 442 | 304 | 53 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -114,309 | -89,786 | -52,302 | 27,168 | -14,298 | -24,851 | 33,047 | -84,363 | -148,420 | -89,702 | -78,409 |
| 預金の純増減（△） | 39,043 | 105,106 | 26,579 | 5,956 | 54,505 | 309,125 | 123,528 | 38,640 | 28,015 | 72,952 | 47,823 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,733 | -4,143 | -1,204 | -10,375 | -3,010 | -20,276 | 15,573 | -16,519 | -14,669 | -31,237 | 6,967 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,199 | 5,182 | 1,092 | -38,118 | -2,588 | 244,077 | 127,980 | -267,009 | -224 | -13,029 | 24,224 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -306 | -252 | -1,943 | -4,987 | 91 | -2,188 | 2,135 | 1,585 | 400 | 3,099 | 841 |
| コールローン等の純増（△）減 | 21,499 | 8,693 | 6,868 | -11,747 | 9,481 | 357 | -4,270 | -12,604 | 12,612 | 7,302 | 1,656 |
| コールマネー等の純増減（△） | -24,641 | -3,955 | -3,166 | -7,968 | 19,697 | -17,676 | 116,295 | -105,721 | 1,485 | -2,428 | 17,574 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -279 | 79 | -4 | -573 | -1,284 | 1,857 | -42 | -33 | -83 | 35 | -178 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -19 | 15 | -21 | 28 | -31 | 6 | -6 | 14 | 77 | -31 | 79 |
| 資金運用による収入 | 26,282 | 25,658 | 24,960 | 25,726 | 25,513 | 24,692 | 26,847 | 30,499 | 32,393 | 30,064 | 36,645 |
| 資金調達による支出 | -2,711 | -2,719 | -2,514 | -2,799 | -2,218 | -1,448 | -1,228 | -3,221 | -5,226 | -5,055 | -8,093 |
| その他 | 815 | 988 | -12,953 | -12,832 | -1,759 | 2,629 | 1,440 | -1,660 | 273 | -1,192 | -896 |
| 小計 | -42,249 | 38,989 | -49,676 | -44,405 | 101,719 | 440,329 | 451,646 | -469,077 | -146,765 | -44,025 | 27,086 |
| 法人税等の支払額 | -3,858 | -3,091 | -2,717 | -2,184 | -1,685 | -519 | -1,414 | -639 | -550 | -467 | -869 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 | 226 | 7 | - | 387 | - | 403 | 1,963 | 1,734 | 232 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,031 | 10,044 | -18,308 | 3,085 | 35,943 | -57,521 | 29,019 | -19,116 | -20,431 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 35 | 2 | 5 | 6 | 3 | -53 | - | - | - | - |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 11 | 5 | 18 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,101 | 35,898 | -52,166 | -46,581 | 100,034 | 440,197 | 450,231 | -469,312 | -145,352 | -42,758 | 26,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -207,039 | -354,502 | -449,849 | -448,553 | -561,905 | -617,035 | -569,901 | -679,392 | -264,041 | -179,300 | -390,654 |
| 有価証券の売却による収入 | 244,592 | 308,247 | 375,250 | 430,278 | 418,332 | 464,300 | 349,870 | 722,594 | 324,325 | 171,615 | 280,488 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,526 | 63,228 | 57,009 | 75,298 | 50,135 | 22,777 | 31,015 | 40,461 | 43,082 | 72,359 | 83,534 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | - | - | -873 | -1,682 | -6,065 | -7,165 | -4,515 | -3,747 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | - | - | 48 | 69 | 239 | 434 | 878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -1,349 | -1,283 | -650 | -1,696 | -1,239 | -2,827 | -976 | -1,141 | -2,756 | -7,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 15 | 0 | 291 | 12 | 3 | 318 | 15 | - | 25 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -99 | - | - | -359 | -289 | -98 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -914 | -662 | -468 | -1,229 | -1,439 | -867 | -1,517 | -795 | -710 | -764 | -1,321 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -35 | -2 | -4 | -124 | -103 | -27 | -3 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,169 | 14,990 | -19,341 | 55,435 | -96,695 | -132,936 | -194,680 | 75,427 | 94,195 | 56,973 | -37,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -980 | -1,225 | -1,143 | -1,143 | -1,062 | -980 | -980 | -1,204 | -1,124 | -1,124 | -1,778 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -194 | -8 | -2 | -1 | -1 | -556 | -1 | -1 | -1,075 | -1,701 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -11,099 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -4,245 | -1,148 | -1,146 | -12,162 | -981 | -1,536 | -1,206 | -1,125 | -1,638 | -3,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 2 | 4 | -1 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,078 | 46,644 | -72,655 | 7,707 | -8,822 | 306,277 | 254,013 | -395,088 | -52,278 | 12,574 | -14,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,776 | 149,420 | 76,764 | 84,472 | 75,649 | 381,927 | 635,940 | 240,852 | 188,574 | 201,148 | 186,286 |