キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,793 | 2,217 | 935 | 1,134 | 1,592 | 1,722 | 1,872 | 2,187 | 1,977 | 1,688 | 2,514 |
| 減価償却費 | 923 | 898 | 766 | 622 | 579 | 563 | 531 | 404 | 452 | 409 | 468 |
| 減損損失 | 2 | 109 | 1 | 140 | 1 | - | 245 | 314 | 135 | 17 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -111 | -1,203 | -413 | 14 | 27 | -122 | -74 | -70 | 997 | 134 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -225 | -120 | -149 | -122 | 12 | -345 | -148 | 114 | -500 | -54 | -388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | 0 | - | -1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -73 | 6 | 0 | 3 | -24 | 11 | -6 | 32 | -18 | 31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 | 1 | 2 | -5 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -10,561 | -10,466 | -10,052 | -9,477 | -9,200 | -9,272 | -9,278 | -9,128 | -9,535 | -10,255 | -12,419 |
| 資金調達費用 | 400 | 260 | 138 | 125 | 112 | 90 | 37 | 30 | 30 | 619 | 2,093 |
| 有価証券関係損益（△） | -427 | 174 | 1,455 | 856 | 161 | 125 | -28 | -147 | -538 | -412 | -164 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | - |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | - | - | -105 | -146 | -149 | -187 | -267 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 30 | 26 | 10 | 4 | 20 | 0 | 3 | 35 | 6 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,482 | -7,211 | -28,236 | -18,355 | -18,939 | -41,786 | -2,183 | -24,599 | -4,571 | -34,017 | -17,647 |
| 預金の純増減（△） | 1,612 | 17,067 | 17,066 | 3,715 | 5,690 | 80,511 | 362 | 13,367 | 20,876 | -7,788 | -4,675 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,922 | -1,189 | -5,018 | 718 | -5,030 | 71,077 | 7,377 | -76,448 | -1,750 | -50 | -50 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 240 | -1,071 | -405 | 108 | -921 | 423 | -503 | 1,334 | -159 | 535 | 111 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,800 | -12,800 | -4,200 | - | 10,000 | 15,000 | 5,000 | -32,500 | 20,000 | 7,500 | 5,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | 5,951 | 27,330 | 5,705 | 19,520 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 16 | -6 | -34 | -532 | 243 | -95 | -241 | 253 | -92 | 69 | 658 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | - | - | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 資金運用による収入 | 10,599 | 10,590 | 10,084 | 9,485 | 9,512 | 9,192 | 9,387 | 9,205 | 9,623 | 9,552 | 12,318 |
| 資金調達による支出 | -456 | -367 | -190 | -122 | -114 | -130 | -62 | -9 | -55 | -361 | -1,708 |
| その他 | 526 | -3,573 | -11,116 | -537 | 3,327 | 845 | 95 | -326 | -3,459 | 12,465 | 480 |
| 小計 | 27,022 | -7,278 | -33,490 | -12,218 | -2,853 | 127,987 | 11,703 | -110,224 | 60,679 | -14,178 | 5,943 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -1,002 | -210 | -175 | -375 | -313 | -640 | -675 | -768 | -907 | -450 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 | -1 | -4 | -3 | -2 | -3 | -1 | 0 | - | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 4 | 5 | 4 | 0 | -8 | -7 | -5 | -3 | - | - | - |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -566 | -525 | -4,160 | - | 100 | 200 | -600 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,627 | -8,281 | -33,700 | -12,394 | -3,229 | 127,674 | 11,063 | -110,899 | 59,910 | -15,086 | 5,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -154,021 | -119,322 | -35,578 | -45,049 | -75,868 | -332,981 | -179,193 | -304,187 | -243,022 | -126,527 | -261,129 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,162 | 59,716 | 34,599 | 28,696 | 24,326 | 29,972 | 25,423 | 42,934 | 79,406 | 5,309 | 19,437 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,090 | 68,348 | 67,356 | 40,704 | 29,610 | 302,826 | 153,024 | 253,247 | 146,997 | 117,401 | 242,700 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | - | - | -2,500 | - | -3,000 | -2,000 | - | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -442 | -722 | -212 | -240 | -341 | -89 | -481 | -632 | -412 | -441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -36 | -387 | -280 | -162 | -57 | -80 | -68 | -82 | -232 | -387 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -26 | -8 | -12 | -15 | -17 | 0 | -4 | -50 | -6 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 79 | 113 | 0 | 9 | 0 | 282 | 116 | 0 | 66 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,192 | 8,237 | 65,339 | 23,959 | -22,348 | -3,090 | -916 | -11,276 | -19,266 | -4,451 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -488 | -486 | -482 | -476 | -474 | -474 | -474 | -474 | -476 | -476 | -484 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -1,033 | -484 | -477 | -474 | -474 | -474 | -475 | -477 | -534 | -485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57 | -1,081 | 31,155 | 11,087 | -26,052 | 124,109 | 9,671 | -122,652 | 40,166 | -20,072 | 4,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,067 | 14,985 | 46,140 | 57,227 | 31,175 | 155,284 | 164,956 | 42,304 | 82,471 | 62,398 | 67,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |