キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,712 | 9,706 | 6,964 | 7,229 | 6,085 | 5,661 | 6,021 | 7,730 | 7,573 | 10,578 | 13,813 |
| 減価償却費 | 3,057 | 2,252 | 2,308 | 2,262 | 2,021 | 1,991 | 1,904 | 1,800 | 1,973 | 2,171 | 2,312 |
| 減損損失 | 55 | 249 | 464 | 83 | 574 | 513 | 413 | 3 | 23 | 0 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 611 | -391 | -3,100 | -1,409 | 768 | 117 | 167 | 859 | -1,399 | -1,247 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,256 | -205 | -21 | 604 | 123 | 85 | 102 | 93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 | 0 | -2 | -10 | 0 | -3 | -3 | 12 | 10 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,585 | - | -1,112 | -1,909 | 621 | -4,541 | -1,419 | -1,507 | -10,074 | -6,992 | -4,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 | -1 | -1 | 0 | -3 | 4 | 0 | -5 | 4 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 24 | -51 | 19 | 0 | 61 | -44 | -45 | 69 | -78 | -36 | -28 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 27 | 21 | -15 | -12 | 17 | -14 | -10 | 31 | 5 | -26 | -25 |
| 資金運用収益 | -36,121 | -33,444 | -31,946 | -30,587 | -30,294 | -28,341 | -27,774 | -32,358 | -31,154 | -36,701 | -51,573 |
| 資金調達費用 | 1,798 | 2,083 | 1,701 | 794 | 805 | 385 | 370 | 1,466 | 439 | 2,941 | 10,190 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,719 | -8,866 | -7,192 | -5,011 | -2,810 | 1,356 | 2,743 | 2,899 | 5,152 | 3,555 | 6,465 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | -9 | 131 | -157 | 149 | 159 | 215 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | 4,930 | 943 | 10,890 | -1,765 | 1,090 | -2,314 | -14,156 | -18,276 | -1,833 | 500 | -4,282 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | 44 | 141 | 145 | 67 | 55 | 189 | -12 | 43 | 41 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,888 | -27,113 | -78,325 | -84,282 | -97,320 | -184,552 | -62,914 | -241,605 | -222,431 | -235,792 | -268,922 |
| 預金の純増減（△） | 18,391 | 80,599 | 73,966 | 48,503 | 53,688 | 412,638 | 70,049 | 40,653 | 77,736 | -30,331 | 180,053 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 18,586 | -60,557 | 5,467 | -5,232 | -5,188 | -8,545 | 2,062 | -2,700 | 7,215 | 17,206 | -3,373 |
| 借用金の純増減（△） | -2,342 | -14,881 | 86,338 | 130,240 | -14,580 | 253,346 | 168,249 | -170,403 | -23,985 | 58,892 | -54,128 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,984 | 14 | 26 | 43 | -15 | -39 | -105 | -88 | -80 | -20 | 46 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,030 | -152,080 | 183,708 | 2,390 | 2,922 | -12,960 | 13,743 | -4,168 | -11,853 | 12,933 | 8,100 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 57,374 | 68,773 | -132,034 | -6,864 | 22,005 | -23,134 | 58,754 | 64,214 | -120,671 | 131,384 | -93,742 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -313 | -248 | -1,333 | -1,079 | 1,179 | -768 | -2,308 | 3,304 | 1,075 | -1,278 | 351 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -108 | 205 | 1,004 | -347 | -305 | -555 | 908 | -614 | 29 | -230 | 969 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | - | - | -58,600 | -1,400 | - | - | 20,000 | 23,000 | - | 17,000 | - |
| 資金運用による収入 | 39,621 | 36,103 | 34,702 | 33,267 | 33,455 | 31,684 | 28,566 | 33,155 | 30,749 | 36,089 | 49,246 |
| 資金調達による支出 | -1,554 | -3,751 | -2,085 | -810 | -803 | -501 | -387 | -1,475 | -453 | -1,960 | -8,310 |
| その他 | -16,671 | 14,133 | -7,121 | -1,783 | 4,007 | 5,964 | 4,320 | 1,738 | 3,727 | 8,070 | -529 |
| 小計 | 73,970 | -87,266 | 81,917 | 83,741 | -22,408 | 447,508 | 269,791 | -292,015 | -288,019 | -12,919 | -217,355 |
| 法人税等の支払額 | -3,682 | -4,244 | -2,192 | -990 | -945 | -1,084 | -1,812 | -1,859 | -2,749 | -1,519 | -3,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,181 | -1,021 | -2,918 | 23 | -236 | - | - | - | - | - | - |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,287 | -91,511 | 79,725 | 82,750 | -23,354 | 446,423 | 267,979 | -293,875 | -290,768 | -14,439 | -221,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -432,021 | -453,587 | -510,886 | -356,902 | -366,552 | -248,539 | -553,605 | -277,802 | -462,805 | -617,858 | -952,192 |
| 有価証券の売却による収入 | 190,483 | 399,327 | 371,932 | 355,526 | 214,764 | 155,305 | 338,476 | 458,604 | 485,321 | 442,927 | 854,374 |
| 有価証券の償還による収入 | 226,744 | 301,816 | 113,585 | 127,901 | 29,716 | 28,351 | 104,444 | 124,411 | 65,163 | 56,509 | 52,451 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | - | -10,000 | -70 | - | -5,632 | -330 | -3,298 | -469 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | - | 4,920 | 152 | 0 | 7,019 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,216 | -1,089 | -1,353 | -972 | -1,514 | -1,076 | -1,039 | -820 | -808 | -1,155 | -1,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 17 | 63 | 100 | 432 | 79 | 119 | 185 | 147 | 80 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781 | -586 | -711 | -1,153 | -1,027 | -983 | -616 | -1,384 | -1,087 | -1,745 | -751 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,638 | 245,900 | -27,367 | 124,502 | -134,180 | -62,012 | -112,069 | 297,562 | 92,619 | -124,529 | -48,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,507 | -1,616 | -1,344 | -1,168 | -1,135 | -1,115 | -1,117 | -1,341 | -1,557 | -1,965 | -3,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -915 | -1,254 | -494 | -525 | -1,128 | 0 | 0 | -1,000 | -1,011 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 4 | 57 | 14 | 58 | 0 | 0 | - | 201 | 236 | 307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -80 | - | - | -291 | -429 | -232 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | -2,868 | -1,783 | -1,681 | -2,287 | -1,117 | -1,120 | -2,635 | -2,798 | -1,963 | -2,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,251 | 151,520 | 50,573 | 205,571 | -159,822 | 383,295 | 154,794 | 1,050 | -200,946 | -140,931 | -272,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,309 | 260,830 | 311,403 | 516,974 | 357,152 | 740,447 | 895,241 | 896,292 | 695,345 | 554,413 | 282,247 |