キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,960 | 7,682 | 6,202 | 4,433 | 3,166 | 4,262 | 3,097 | 591 | 5,480 | 8,813 | 13,036 |
| 減価償却費 | 843 | 835 | 938 | 1,112 | 1,048 | 1,159 | 1,538 | 1,456 | 1,563 | 1,618 | 2,015 |
| 減損損失 | 1,102 | 15 | 112 | 37 | 97 | 90 | 799 | 138 | 125 | 37 | 121 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -840 | 241 | -3,465 | -281 | 612 | 813 | 2,066 | -976 | 196 | 207 | 1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | -4 | -7 | -9 | 12 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | - | -8 | -8 | 0 | 0 | 2 | -5 | 14 | 25 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5 | -70 | -11 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -126 | 25 | 75 | 112 | -31 | 35 | -171 | -299 | -388 | -494 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 144 | 22 | 25 | 6 | 11 | 56 | 57 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -5 | 23 | 1 | -70 | -43 | -40 | -18 | -47 | -21 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -15 | -31 | -13 | -20 | 13 | -28 | -15 | 22 | 25 | 95 | -74 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 16 | 10 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 23 | -6 | -3 | 0 |
| 資金運用収益 | -25,715 | -24,897 | -24,412 | -23,356 | -23,748 | -24,998 | -27,026 | -30,254 | -30,419 | -38,324 | -45,322 |
| 資金調達費用 | 1,169 | 1,177 | 1,436 | 1,397 | 1,478 | 247 | 82 | 1,121 | 793 | 2,926 | 8,484 |
| 有価証券関係損益（△） | -714 | 438 | 1,042 | -402 | -130 | 1,171 | 3,843 | 5,041 | -52 | 4,293 | -3,392 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -69 | -68 | -62 | -71 | -70 | -55 | -46 | -48 | -52 | -68 | -60 |
| 為替差損益（△は益） | 6,282 | 1,789 | 1,474 | -1,537 | 2,992 | -6,565 | -7,857 | -4,896 | -2,736 | 21 | -2,167 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | -17 | 12 | 27 | 165 | 21 | 37 | 34 | 9 | -145 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | -33,923 | -17,741 | -26,048 | -43,372 | -57,962 | -70,974 | -22,700 | -76,376 | -125,828 | -20,804 | -81,399 |
| 預金の純増減（△） | -1,985 | 69,230 | 69,320 | 96,943 | 91,807 | 266,233 | 136,925 | 41,967 | 25,655 | -1,961 | 17,101 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,929 | 24,301 | 9,620 | -20,845 | -3,459 | 20,115 | -31,702 | 8,349 | 15,530 | 1,653 | -18,596 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,522 | 60,665 | 12,986 | 67,722 | 39,752 | 258,711 | 149,975 | -199,552 | 124,570 | -49,373 | -147,456 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -131 | -1,205 | 1,160 | 191 | -99 | -34 | 254 | -709 | 401 | 133 | 852 |
| コールマネー等の純増減（△） | 735 | 4,482 | 22,792 | -11,740 | 48,305 | 6,979 | -44,439 | -27,507 | 1,530 | -725 | 11,937 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 29,709 | -4,467 | -36,866 | -6,345 | -33,021 | 583 | 851 | -2,998 | -6,526 | 162,554 | 138,748 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 675 | -1,416 | -1,145 | 1,405 | 831 | 1,004 | -2,037 | 898 | 1,451 | -921 | -1,201 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | -4 | -65 | 121 | 5 | -96 | -10 | 21 | -13 | -61 | 106 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -230 | 284 | 114 | -583 | -359 | 451 | -968 | -675 | -2,318 | -3,771 | -4,228 |
| 資金運用による収入 | 26,186 | 25,562 | 24,443 | 23,749 | 24,364 | 25,504 | 27,630 | 30,738 | 29,740 | 37,846 | 43,445 |
| 資金調達による支出 | -1,304 | -1,197 | -1,423 | -1,415 | -1,475 | -434 | -83 | -991 | -889 | -2,220 | -7,079 |
| その他 | -3,348 | -4,676 | -28,280 | 1,736 | 6,501 | 1,535 | 2,767 | -3,364 | -7,746 | 12,540 | 24,978 |
| 小計 | 26,352 | 140,469 | 29,953 | 88,447 | 100,858 | 485,744 | 188,012 | -258,120 | 30,457 | 114,048 | -49,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -1,474 | -643 | -80 | -1,976 | -1,308 |
| 株式譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 61 | -61 | - | - |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -243 | -259 | 204 | -65 | -21 | 108 | 83 | 28 | 370 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -4,658 | - | - | - | - |
| 耐震対応損失引当金の増減額（△は減少） | 320 | - | - | -333 | - | -139 | -312 | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 70 | -70 | - | - | - | - |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,370 | -127 | -169 | -144 | -132 | 45 | -35 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,845 | -676 | -2,098 | -1,322 | -991 | -1,898 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,507 | 139,793 | 27,855 | 87,125 | 99,866 | 483,845 | 186,537 | -258,764 | 30,377 | 112,072 | -50,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -173,785 | -148,473 | -172,029 | -253,994 | -214,826 | -231,825 | -156,411 | -132,603 | -438,320 | -314,613 | -261,339 |
| 有価証券の売却による収入 | 78,456 | 86,763 | 133,982 | 173,098 | 40,981 | 73,069 | 133,501 | 223,256 | 136,866 | 122,008 | 87,433 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,050 | 63,805 | 72,834 | 79,377 | 119,329 | 109,527 | 63,783 | 79,471 | 62,375 | 59,585 | 155,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -2,775 | -3,097 | -3,577 | -3,346 | -4,561 | -621 | -1,226 | -1,824 | -834 | -1,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -17 | -1 | -286 | -7 | -17 | -220 | -257 | -276 | -392 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 216 | 494 | 151 | 323 | 44 | 197 | 226 | 388 | 866 | 78 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -5 | -14 | -10 | -39 | -7 | -15 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | - | - | -100 | - | - | -300 | - | -500 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 71,283 | 50 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,634 | -481 | 32,182 | -5,330 | -57,545 | -53,767 | 111,200 | 168,906 | -241,327 | -133,386 | -19,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,196 | -1,441 | -1,204 | -1,205 | -1,204 | -1,203 | -1,191 | -1,180 | -1,180 | -1,165 | -1,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -401 | -402 | -3 | -3 | -3 | - | - | -93 | - | -81 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,050 | -6 | -2 | -539 | -1 | -654 | -683 | 0 | -1,216 | -302 |
| 自己株式の売却による収入 | 218 | 305 | 224 | 209 | 364 | 228 | 115 | 46 | 212 | 2,055 | 233 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -33 | -54 | -32 | -31 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | - | - | - | -1,832 | - | 0 | -568 | 0 | -1,917 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,428 | -14,589 | -990 | -1,002 | -3,214 | -976 | -1,764 | -2,533 | -1,001 | -2,357 | -1,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 10 | 5 | 10 | 4 | -9 | -9 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,544 | 124,732 | 59,053 | 80,803 | 39,110 | 429,092 | 295,963 | -92,391 | -211,952 | -23,671 | -71,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,455 | 295,188 | 354,241 | 435,044 | 474,154 | 903,247 | 1,199,210 | 1,106,819 | 894,866 | 871,194 | 799,949 |