キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,939 | 4,043 | 3,294 | 3,640 | -4,276 | 3,447 | 3,669 | 1,578 | -4,302 | 2,301 | 3,118 |
| 減価償却費 | 1,256 | 1,213 | 1,281 | 1,272 | 1,237 | 1,150 | 1,018 | 994 | 931 | 1,457 | 1,562 |
| 減損損失 | 47 | 14 | 54 | - | 45 | 26 | 59 | - | 170 | - | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -939 | -1,192 | -873 | -1,639 | 1,795 | 855 | -872 | 762 | -1,050 | 881 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 | -6 | -15 | -6 | 0 | 0 | -6 | -1 | -10 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 477 | - | - | - | - | -206 | -152 | 92 | -2,035 | -175 | -2,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 780 | -2,071 | -202 | -104 | 168 | -576 | -51 | 133 | -321 | -7 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -7 | -22 | 0 | -5 | -9 | -9 | 13 | 2 | -15 | 0 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | - | - | - | - | - | - | 295 | -12 | - | -283 | - |
| 資金運用収益 | -17,348 | -16,444 | -15,959 | -15,477 | -15,359 | -15,531 | -15,835 | -15,982 | -15,997 | -15,843 | -20,521 |
| 資金調達費用 | 1,062 | 824 | 612 | 658 | 946 | 562 | 454 | 1,659 | 2,350 | 1,483 | 4,264 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,730 | -1,673 | -1,296 | -1,594 | 4,853 | -1,065 | 190 | 899 | 3,898 | -561 | 1,435 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -12 | -10 | -11 | -13 | -9 | -6 | -8 | -11 | -10 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 359 | 2,085 | -2,847 | -5,286 | -6,504 | -6,175 | 1 | -202 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -109 | -4 | -19 | 0 | 0 | -39 | 30 | 0 | 1 | 5 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -167 | -60 | -8 | -179 | 60 | 51 | -39 | -13 | -20 | 139 | 155 |
| 貸出金の純増（△）減 | -19,519 | -2,565 | -24,330 | -30,357 | -27,582 | -54,296 | -13,604 | -27,454 | 241 | -8,126 | -15,067 |
| 預金の純増減（△） | -50,349 | 19,793 | -22,541 | 39,707 | -3,214 | 107,648 | 24,967 | 27,187 | -962 | 53,043 | 36,502 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -63,215 | 54,710 | -59,710 | 65,220 | -65,220 | 69,400 | -69,400 | 79,550 | -79,550 | - | 500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,211 | 21,529 | 10,941 | 9,158 | -158 | 43,983 | 39,997 | -24,766 | -7,666 | -985 | -40,856 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -25 | -214 | -103 | -48 | 94 | 336 | 448 | 351 | 58 | 75 | 193 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -87 | -9 | -214 | -1,077 | -11 | -17 | 1,168 | -830 | 1,098 | -561 | -447 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -21 | -4 | 41 | -39 | -1 | 7 | 0 | 45 | -1 | -30 | -7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -543 | -64 | -1,514 | -1,182 | -1,511 | -1,302 | -1,382 | -760 | -803 | -259 | -744 |
| 資金運用による収入 | 17,699 | 16,728 | 16,210 | 15,679 | 15,839 | 15,408 | 16,179 | 16,569 | 16,651 | 16,277 | 20,532 |
| 資金調達による支出 | -1,086 | -895 | -565 | -628 | -876 | -605 | -546 | -1,687 | -2,414 | -1,120 | -3,432 |
| その他 | 758 | -15,852 | 7,807 | -2,183 | -8,034 | 2,809 | 2,030 | -1,599 | 2,986 | 26,245 | 5,403 |
| 小計 | -122,841 | 88,887 | -98,343 | 118,598 | -85,988 | 141,482 | 1,551 | 59,263 | -143,160 | 73,916 | -9,656 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 | -1,444 | -520 | -983 | -246 | -333 | -1,474 | -939 | - | -310 | -573 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 21 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | - | - | - | 37,453 | 11,019 | -25,558 | 18,298 | 9,022 | -50,235 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 | - | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | -2 | -4 | 6 | -37 | -5 | - | - | - | - | - |
| コールマネー等の純増減（△） | - | 11,219 | -11,219 | - | 2,176 | -2,176 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コールローン等の純増（△）減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,395 | 87,442 | -98,863 | 117,615 | -86,234 | 141,149 | 77 | 58,323 | -143,296 | 73,852 | -10,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -320,066 | -274,114 | -247,694 | -171,283 | -141,632 | -70,556 | -143,874 | -60,534 | -38,572 | -77,906 | -285,143 |
| 有価証券の売却による収入 | 332,100 | 244,457 | 156,397 | 140,754 | 121,723 | 32,941 | 97,233 | 49,721 | 79,594 | 38,099 | 50,363 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,976 | 28,609 | 34,662 | 39,340 | 23,345 | 16,786 | 19,000 | 16,153 | 20,617 | 46,170 | 228,285 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12 | 12 | 11 | 211 | 12 | 209 | 6 | 8 | 11 | 9 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -912 | -404 | -353 | -297 | -385 | -865 | -440 | -436 | -1,045 | -1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693 | -107 | -171 | -108 | -266 | -89 | -285 | -486 | -748 | -1,061 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 363 | 426 | 399 | 292 | 365 | 440 | 404 | 543 | 476 | 613 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -19 | - | -4 | -9 | - | -4 | - | - |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,340 | -1,690 | -56,773 | 8,840 | 3,076 | -20,733 | -28,354 | 4,826 | 61,004 | 4,742 | -7,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -70 | -11 | -27 | -26 | -25 | -24 | -22 | -3 | -3 | -4 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -100 | -1 | -529 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 51 | 104 |
| 配当金の支払額 | -570 | -570 | -569 | -687 | -692 | -634 | -694 | -691 | -689 | -633 | -684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 4,291 | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -586 | -605 | -6,426 | -721 | -661 | -719 | -797 | -695 | -1,118 | -589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,703 | 85,171 | -156,243 | 120,031 | -83,878 | 119,756 | -28,994 | 62,353 | -82,986 | 77,474 | -17,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,797 | 214,968 | 58,725 | 178,756 | 94,878 | 214,634 | 185,640 | 247,993 | 165,007 | 242,482 | 224,660 |