キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,794 | 1,625 | 1,799 | 1,956 | 962 | 1,026 | 360 | 1,519 | 775 | 1,291 | 1,639 |
| 減価償却費 | 418 | 478 | 306 | 315 | 438 | 502 | 449 | 490 | 489 | 496 | 500 |
| 減損損失 | - | 89 | 0 | 28 | 103 | 0 | 0 | 47 | 8 | 1 | 139 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 540 | -292 | -54 | -95 | -396 | 520 | 1,165 | 491 | 387 | 540 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -11 | -1 | 1 | -5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71 | -15 | -21 | -41 | -20 | 5 | -57 | -52 | -28 | -119 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 10 | 18 | -34 | -18 | 5 | 12 | 10 | 5 | -14 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 | -2 | 1 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 | -10 | -2 | -5 | -2 | -2 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -31 | 6 | 2 | 9 | -3 | 0 | 0 | 10 | -17 | 7 |
| 資金運用収益 | -6,101 | -5,611 | -5,316 | -5,399 | -5,742 | -5,118 | -5,100 | -5,236 | -5,201 | -5,698 | -6,698 |
| 資金調達費用 | 232 | 160 | 111 | 77 | 68 | 53 | 38 | 31 | 26 | 334 | 1,145 |
| 有価証券関係損益（△） | -876 | -393 | -504 | -479 | 161 | -305 | -76 | -2,413 | -1,212 | -572 | -856 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | -2 | 0 | 35 | 3 | -1 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,960 | -2,291 | -17,743 | -17,317 | -13,844 | -31,535 | -9,924 | -8,606 | 2,565 | -3,889 | 1,219 |
| 預金の純増減（△） | 5,353 | 4,128 | 5,509 | 6,819 | 754 | 32,529 | 9,243 | 958 | 2,021 | 3,373 | 9,492 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -664 | -975 | 90 | 249 | 3 | 9,977 | 9,853 | -16,501 | 1,341 | -5,111 | 306 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,166 | -2,508 | 3,056 | 881 | -305 | -250 | 974 | 928 | 185 | 11 | -1,583 |
| コールマネー等の純増減（△） | - | - | 13,500 | - | - | - | - | - | -1,800 | -1,600 | -1,100 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -144 | 218 | -54 | -7 | 240 | -379 | -81 | 117 | 172 | -77 | 107 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | - | - | 1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 151 | 393 | 188 | -122 | -185 | -45 | -178 | -382 | -83 | -210 | -282 |
| 資金運用による収入 | 5,757 | 5,140 | 5,176 | 5,290 | 5,411 | 4,673 | 5,032 | 5,275 | 5,117 | 5,658 | 6,523 |
| 資金調達による支出 | -241 | -180 | -140 | -106 | -68 | -69 | -41 | -38 | -29 | -220 | -816 |
| その他 | -557 | -1,728 | -3,043 | 72 | 1,813 | 79 | 129 | 4,343 | -1,479 | 1,738 | 169 |
| 小計 | -2,469 | -1,796 | 2,899 | -7,910 | -10,611 | 11,659 | 11,788 | -18,970 | 3,267 | -4,083 | 9,681 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -946 | -251 | -604 | -547 | -208 | -507 | -287 | -626 | -216 | -321 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 209 | 0 | 3 | 238 | 0 | 37 | - | 257 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -8 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -2 | 12 | -10 | 4 | -2 | -12 | 0 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コールローン等の純増（△）減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,581 | -2,743 | 2,858 | -8,514 | -11,156 | 11,688 | 11,281 | -19,220 | 2,641 | -4,042 | 9,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -5,612 | -24,164 | -18,289 | -8,611 | -11,007 | -37,182 | -29,321 | -20,402 | -14,091 | -18,619 | -61,036 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,360 | 4,200 | 6,226 | 2,299 | 17,540 | 6,482 | 10,479 | 6,961 | 5,080 | 8,039 | 27,473 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,720 | 18,308 | 15,379 | 16,270 | 12,621 | 11,588 | 5,692 | 27,888 | 10,433 | 12,846 | 24,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -198 | -300 | -2,710 | -2,328 | -74 | -82 | -419 | -319 | -296 | -308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -209 | -126 | -59 | -171 | -50 | -71 | -202 | -141 | -105 | -207 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -36 | -2 | - | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | - | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13 | 3 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,025 | -2,062 | 2,890 | 7,215 | 16,654 | -19,213 | -13,302 | 13,789 | 972 | 1,867 | -9,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -271 | -271 | -271 | -271 | -271 | -271 | -271 | -270 | -270 | -271 | -266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -68 | 0 | 0 | -181 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -275 | -274 | -274 | -274 | -273 | -341 | -272 | -272 | -454 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,157 | -5,081 | 5,473 | -1,572 | 5,223 | -7,798 | -2,362 | -5,702 | 3,341 | -2,628 | -449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,903 | 35,821 | 41,294 | 39,721 | 44,944 | 37,146 | 34,784 | 29,082 | 32,423 | 29,795 | 29,346 |