キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,831 | 16,779 | 18,015 | 15,467 | 5,872 | 15,330 | 17,910 | 6,316 | 16,625 | 19,483 | 24,706 |
| 減価償却費 | 4,006 | 3,714 | 3,622 | 3,582 | 3,788 | 3,574 | 3,296 | 3,412 | 3,507 | 4,294 | 4,358 |
| 減損損失 | - | - | 95 | 41 | 1,822 | 389 | 62 | 43 | 2 | 90 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 22 | -7 | -11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,676 | 1,843 | -5,848 | -1,430 | 2,428 | 957 | 716 | 976 | -2,031 | 2,436 | -1,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,509 | 925 | 598 | -5,796 | 546 | 188 | 419 | 151 | -40 | -248 | -244 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 33 | 27 | 51 | -6 | -22 | -57 | -53 | -28 | 113 | -26 | -45 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -94 | 113 | -98 | -13 | 247 | 33 | -300 | -2 | 94 | 100 | 392 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | - | - | - | - | - | - | 61 | 35 | 26 | 16 | 205 |
| 資金運用収益 | -53,376 | -52,815 | -50,565 | -44,680 | -44,158 | -48,121 | -48,185 | -46,862 | -50,795 | -66,885 | -77,542 |
| 資金調達費用 | 3,795 | 3,738 | 3,817 | 3,930 | 3,114 | 1,258 | 902 | 3,741 | 7,858 | 11,080 | 16,527 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,353 | -6,208 | -2,159 | -4,475 | -6,741 | -997 | -1,260 | 7,820 | -4,229 | -1,864 | -2,660 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 35 | -86 | -471 | 190 | 51 | -534 | 167 | 152 | -47 | 828 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | 25,042 | 1,858 | 2,380 | -5,492 | 6,357 | -5,353 | -8,530 | -7,736 | -15,614 | 2,008 | -9,630 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -483 | 130 | 28 | 26 | 143 | 2 | 17 | -37 | 2 | 100 | 48 |
| 貸出金の純増（△）減 | -109,166 | -63,877 | -78,295 | -61,601 | -64,955 | -329,601 | -83,896 | -73,613 | -226,166 | -294,570 | -136,139 |
| 預金の純増減（△） | 28,257 | 18,013 | 80,310 | 86,536 | 125,732 | 410,208 | 207,439 | 68,258 | 82,099 | 71,013 | 43,151 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,342 | -18,553 | -9,497 | 2,666 | -14,252 | -3,330 | 3,500 | 600 | -2,401 | 26,368 | 1,241 |
| 借用金の純増減（△） | 73,602 | 15,583 | 3,060 | 2,241 | -75,110 | 491,162 | 82,526 | -352,737 | -833 | -53,911 | -19,907 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -343 | 147 | 1,141 | -68 | -932 | -406 | 1,077 | -83 | -81 | 287 | -13 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,569 | -12,554 | 12,607 | -429 | 1,489 | 584 | 361 | -36 | -1,883 | 2,725 | -110,038 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 98,793 | 270,444 | -158,842 | -65,669 | -144,435 | -28,679 | -4,032 | 36,729 | 113,975 | 47,505 | -225,233 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,163 | -1,277 | 2,825 | 315 | 777 | -123 | -1,250 | 1,134 | 129 | -608 | 360 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -197 | -65 | 115 | 9 | -104 | 422 | -104 | 332 | -9 | -132 | -240 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 506 | -734 | -2,345 | -3,877 | -5,314 | -181 | 135 | -1,364 | -2,224 | -2,380 | -559 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | 2,850 | 3,596 | 316 | -497 | -797 | -808 | -555 | -473 | -576 |
| 資金運用による収入 | 56,550 | 55,007 | 51,517 | 46,124 | 45,568 | 46,631 | 48,537 | 47,352 | 48,730 | 66,422 | 76,406 |
| 資金調達による支出 | -3,930 | -4,237 | -4,061 | -4,152 | -3,331 | -1,566 | -972 | -2,645 | -6,819 | -10,638 | -15,194 |
| その他 | -25,912 | -5,582 | 13,108 | -20,319 | 5,584 | -3,094 | 1,094 | -8,973 | 16,099 | 17,459 | 2,050 |
| 小計 | 95,820 | 251,539 | -70,013 | -85,941 | -150,200 | 537,362 | 371,351 | -507,436 | -24,444 | -159,525 | -429,961 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -1,247 | -7,143 | -3,038 | -3,089 | -5,283 | -3,769 | -6,428 | -1,659 | -8,375 | -6,259 |
| 法人税等の還付額 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| コールマネー等の純増減（△） | - | 29,203 | 46,027 | -32,629 | 5,315 | -10,839 | 152,500 | -189,578 | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | -68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,877 | 250,315 | -77,157 | -88,979 | -153,289 | 532,079 | 367,581 | -513,864 | -26,104 | -167,901 | -436,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -528,866 | -406,747 | -392,267 | -755,331 | -643,774 | -847,735 | -362,645 | -374,000 | -387,317 | -419,585 | -524,941 |
| 有価証券の売却による収入 | 140,152 | 281,217 | 399,756 | 749,645 | 473,942 | 655,200 | 229,244 | 397,341 | 230,795 | 235,290 | 689,208 |
| 有価証券の償還による収入 | 255,828 | 216,930 | 144,354 | 112,443 | 197,465 | 162,204 | 80,753 | 91,188 | 66,979 | 59,597 | 41,342 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -196 | -10,031 | -1,986 | -247 | -5,652 | -1,104 | -19,719 | -321 | -4,843 | -8,540 | -7,638 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 160 | 1,117 | 457 | 407 | 200 | 608 | 15,578 | 48 | 7,334 | 33,429 | 8,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,179 | -2,873 | -2,424 | -1,770 | -1,395 | -1,194 | -1,753 | -4,829 | -3,090 | -10,117 | -4,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | - | 33 | 97 | 143 | 261 | 426 | 539 | 181 | 23 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -1,594 | -1,204 | -2,450 | -2,770 | -658 | -1,209 | -1,461 | -1,785 | -1,620 | -2,627 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 3 |
| その他 | -95 | -84 | 0 | -79 | -7 | 24 | -13 | -101 | -119 | -137 | -86 |
| 資産除去債務履行による支出 | - | - | - | - | -75 | -77 | -26 | -48 | -2 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -867 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,277 | 78,001 | 146,719 | 101,846 | 18,075 | -32,470 | -59,366 | 108,355 | -91,867 | -111,621 | 199,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,745 | -1,879 | -2,079 | -2,442 | -2,607 | -2,607 | -2,609 | -3,553 | -3,593 | -4,245 | -6,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -19 | -5 | -4 | -5 | -1 | -147 | -1,618 | -4 | -1,221 | -1,007 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 17,348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -1,897 | 15,263 | -2,447 | -2,612 | -2,609 | -2,756 | -5,171 | -3,589 | -5,445 | -6,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 1 | -5 | 4 | -2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,113 | 326,421 | 84,821 | 10,424 | -137,829 | 497,002 | 305,468 | -410,675 | -121,560 | -284,968 | -242,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 407,527 | 733,948 | 818,769 | 829,194 | 691,364 | 1,188,367 | 1,493,835 | 1,083,159 | 961,599 | 676,630 | 433,817 |