キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,285 | 1,941 | 1,698 | 1,467 | 1,362 | 1,538 | 1,219 | 1,667 | 1,567 | 1,905 | 2,191 |
| 減価償却費 | 1,345 | 1,347 | 876 | 913 | 889 | 758 | 821 | 812 | 745 | 748 | 744 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,333 | -77 | 746 | -481 | 575 | -29 | -887 | 266 | 867 | 337 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -8 | -5 | -5 | -4 | -6 | -4 | -16 | -7 | -69 | -2 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 1 | -3 | 7 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 | 9 | 9 | -30 | -3 | -7 | 30 | -45 | 13 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -654 | -433 | -629 | -1,359 | -1,273 | -744 | 4,341 | -324 | -227 | -208 | 2,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 81 | 32 | 17 | -25 | -27 | 59 | 53 | -9 | 41 | 60 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 15 | 48 | -28 | 34 | 11 | 27 | -6 | 43 | -18 | 31 | 23 |
| 資金運用収益 | -13,136 | -12,113 | -10,807 | -10,175 | -9,821 | -9,704 | -9,732 | -10,064 | -10,530 | -11,073 | -13,641 |
| 資金調達費用 | 1,146 | 998 | 637 | 471 | 347 | 318 | 308 | 226 | 198 | 779 | 2,384 |
| 有価証券関係損益（△） | 131 | -378 | -655 | -876 | -449 | -307 | 981 | -147 | -1,005 | -1,156 | -612 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 5 | 6 | 17 | -2 | 1 | -20 | 10 | -4 | -14 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,778 | -16,888 | -24,142 | -11,638 | -3,798 | -50,695 | -20,209 | -29,463 | 8,375 | -11,632 | -35,116 |
| 預金の純増減（△） | 20,205 | 18,441 | 9,884 | 11,999 | -14,190 | 20,791 | 25,604 | 11,571 | 49,431 | -22,057 | 25,590 |
| コールマネー等の純増減（△） | -604 | -927 | -5,301 | -595 | -100 | 3 | -1 | -2 | 1 | -6 | 4 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | - | - | - | - | - | 58,700 | - | -21,700 | - | -18,000 | - |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -111 | 51 | -75 | 35 | 24 | -313 | -48 | -509 | 555 | 37 | 21 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | -5 | - | 6 | 20 | -20 | 5 | 8 | 16 | -9 | 36 |
| 資金運用による収入 | 13,194 | 12,203 | 10,703 | 10,303 | 10,019 | 9,475 | 9,753 | 10,051 | 10,416 | 11,221 | 13,549 |
| 資金調達による支出 | -1,167 | -1,084 | -753 | -582 | -432 | -371 | -396 | -286 | -218 | -577 | -1,822 |
| その他 | 0 | -2,115 | 6,629 | -7,969 | 2,702 | 91 | 1,592 | -590 | -3,022 | 13,100 | 526 |
| 小計 | 4,665 | 1,066 | -11,178 | -8,406 | -14,188 | 29,464 | 12,470 | -38,369 | 57,086 | -36,587 | -3,931 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -648 | -656 | -277 | -115 | -110 | -470 | -78 | -431 | -1,054 | -799 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | -7 | -5 | 6 | -21 | -11 | -6 | -5 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 113 | 107 | - | 246 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -895 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,646 | 418 | -11,834 | -8,683 | -14,191 | 29,461 | 12,000 | -38,201 | 56,655 | -37,641 | -4,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -15,028 | -60,965 | -15,137 | -10,069 | -23,940 | -47,852 | -44,421 | -30,582 | -33,437 | -16,930 | -58,834 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,147 | 15,097 | 14,996 | 14,428 | 29,298 | 21,666 | 13,618 | 31,886 | 18,147 | 10,112 | 32,085 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,840 | 29,035 | 22,509 | 18,889 | 11,150 | 9,175 | 23,243 | 10,860 | 12,481 | 13,769 | 10,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -1,232 | -382 | -582 | -227 | -203 | -571 | -386 | -939 | -352 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | - | - | 59 | - | 172 | 11 | 33 | 110 | 8 |
| その他の資産の取得による支出 | -115 | -127 | -346 | -457 | -261 | -266 | -688 | -56 | -287 | -97 | -538 |
| その他の資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,919 | -18,191 | 21,639 | 22,208 | 16,077 | -17,479 | -8,647 | 11,732 | -4,002 | 6,612 | -16,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -562 | -561 | -561 | -562 | -514 | -466 | -466 | -470 | -467 | -466 | -468 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -5,563 | -563 | -3,564 | -516 | -467 | -467 | -471 | -468 | -466 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,000 | -23,336 | 9,241 | 9,960 | 1,370 | 11,514 | 2,885 | -26,940 | 52,184 | -31,496 | -22,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,884 | 64,547 | 73,788 | 83,749 | 85,119 | 96,634 | 99,519 | 72,579 | 124,764 | 93,268 | 71,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |