キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,202 | 12,409 | 10,752 | 9,021 | 2,474 | 9,339 | 10,526 | 7,891 | 9,288 | 10,028 | 22,608 |
| 減価償却費 | 2,875 | 1,946 | 2,151 | 2,410 | 2,396 | 2,262 | 2,212 | 2,124 | 1,910 | 2,301 | 2,092 |
| 減損損失 | 1,365 | 71 | 1,536 | 552 | 599 | 227 | 456 | 66 | 63 | 221 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -1,787 | -149 | -155 | -114 | -110 | -182 | -113 | -88 | -52 | -122 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,777 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,931 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -878 | -875 | -1,320 | 595 | -5,025 | -5 | 821 | 356 | 22 | 982 | -85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -308 | 193 | -2,325 | -1,528 | -1,639 | -4,276 | -1,417 | -4,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,063 | -2,263 | -2,004 | -706 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -12 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 | -4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 183 | -56 | 231 | -204 | -255 | -207 | -141 | -121 | -103 | -100 | -76 |
| 資金運用収益 | -31,425 | -30,754 | -31,492 | -32,229 | -28,511 | -28,110 | -30,430 | -30,728 | -34,123 | -40,462 | -46,429 |
| 資金調達費用 | 2,733 | 2,633 | 2,694 | 3,099 | 2,687 | 1,415 | 1,090 | 1,790 | 1,282 | 3,902 | 8,229 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,959 | -1,898 | -1,220 | -498 | 528 | -1,697 | 1,807 | 3,322 | 2,584 | 2,750 | 4,964 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 464 | -390 | -513 | -65 | -99 | -170 | -140 | -113 | 92 | 277 | -148 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 81 | -65 | 12 | 23 | -85 | -34 | -54 | -32 | -1 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,253 | -34,160 | 4,322 | -97,292 | -10,638 | -92,247 | -35,150 | -67,356 | -106,210 | -17,630 | -129,773 |
| 預金の純増減（△） | 24,907 | 48,078 | 64,383 | 15,561 | -2,916 | 208,452 | 145,979 | 8,748 | -4,474 | -47,687 | 42,533 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -56,865 | -10,572 | -535 | 24,103 | -41,921 | 19,742 | 21,419 | 7,488 | -43,480 | -13,859 | -7,574 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 28,563 | 13,402 | 4,607 | -17,863 | -29,182 | 81,053 | 147,474 | -272,818 | 63,021 | 116,449 | 40,762 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 183 | -510 | -249 | 681 | -5,150 | -2,597 | -389 | 324 | 5,746 | 1,186 | -580 |
| コールローン等の純増（△）減 | 779 | -1,297 | -2,455 | -22 | 2,297 | 2,990 | -1,316 | 778 | 1,130 | 3,317 | 3,004 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 47,275 | 49,480 | -60,693 | 43,281 | -23,592 | 5,885 | -4,306 | -23,455 | -33,804 | -29 | 0 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 40 | -4,974 | 5,136 | -2,427 | -1,170 | -4 | -4,542 | -988 | 5,774 | 2,304 | 2,555 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | -24 | 12 | -11 | 38 | -22 | 2,622 | -2,635 | 38 | 23 | 179 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 資金運用による収入 | 30,544 | 31,555 | 30,970 | 29,452 | 28,560 | 27,203 | 27,761 | 28,599 | 32,435 | 38,061 | 43,983 |
| 資金調達による支出 | -2,640 | -3,098 | -3,040 | -3,509 | -2,883 | -1,663 | -1,144 | -1,677 | -1,391 | -3,290 | -6,646 |
| その他 | 375 | -5,580 | -42,343 | -24,078 | 2,240 | -4,345 | 24,392 | -8,344 | 20,097 | 30,973 | 11,479 |
| 小計 | -27,749 | 73,340 | -39,723 | -56,270 | -94,116 | 226,178 | 301,853 | -362,057 | -84,470 | 88,234 | -22,700 |
| 法人税等の支払額 | -1,487 | -546 | -4,137 | -2,644 | -1,435 | -1,928 | -2,622 | -177 | -1,157 | -1,824 | -4,434 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 591 | 27 | -10 | 4 | 0 | -2 | 0 | -17 | 26 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -1 | -2 | -1 | - | - | - |
| コールマネー等の純増減（△） | -55,896 | 11,897 | -20,417 | -5,675 | 15,299 | 1,190 | -5,333 | -13,487 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | -65 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,236 | 72,794 | -43,861 | -58,915 | -95,552 | 224,249 | 299,231 | -362,234 | -85,628 | 86,410 | -27,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -489,889 | -429,069 | -333,536 | -214,611 | -254,119 | -329,834 | -239,093 | -505,313 | -676,457 | -451,187 | -178,234 |
| 有価証券の売却による収入 | 455,572 | 388,426 | 341,268 | 191,143 | 107,203 | 158,108 | 185,756 | 589,667 | 553,950 | 283,492 | 224,983 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,819 | 61,210 | 86,840 | 172,491 | 132,295 | 45,050 | 65,466 | 49,017 | 29,442 | 47,537 | 102,328 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -935 | -1,000 | - | - | -1,000 | -35 | -19 | -1,000 | -93 | -284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -2,296 | -1,467 | -1,529 | -851 | -728 | -1,019 | -1,324 | -998 | -1,065 | -1,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 44 | 305 | 86 | 205 | 549 | 216 | 245 | 194 | 114 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -1,127 | -1,862 | -648 | -537 | -442 | -1,392 | -477 | -996 | -554 | -506 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | - | - | -1 | -4 | -9 | -1 | -6 | - | - | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,590 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 968 | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,272 | 16,253 | 94,548 | 146,931 | -15,809 | -128,306 | 9,896 | 131,788 | -95,865 | -121,755 | 145,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,293 | -1,293 | -1,281 | -1,497 | -1,277 | -1,278 | -1,250 | -1,770 | -1,463 | -1,973 | -2,193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -585 | -8 | -543 | 0 | -724 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 30 | 36 | 36 | 34 | 36 | 968 |
| リース債務の返済による支出 | -588 | -347 | -345 | -350 | -341 | -310 | -201 | -125 | -59 | -55 | -36 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | - | - | -5,000 | - | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | -7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,896 | -10,293 | -1,637 | -7,364 | -1,586 | -2,284 | -1,417 | -1,861 | -6,490 | -1,995 | -1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,852 | 78,761 | 49,056 | 80,657 | -112,943 | 93,659 | 307,712 | -232,306 | -187,983 | -37,339 | 116,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,453 | 217,214 | 266,271 | 346,928 | 233,985 | 327,645 | 635,358 | 403,051 | 215,067 | 177,727 | 294,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |