キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,126 | 18,824 | 19,289 | 18,028 | 15,658 | 12,181 | 15,950 | 14,642 | 15,973 | 17,590 | 21,796 |
| 減価償却費 | 2,393 | 2,214 | 2,275 | 2,185 | 2,629 | 2,923 | 3,120 | 3,062 | 3,294 | 2,956 | 2,914 |
| 減損損失 | 7 | 1,259 | 409 | 297 | 50 | 374 | 140 | 701 | 553 | 212 | 49 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 263 | -1,375 | -1,174 | 1,147 | -91 | 1,163 | 1,076 | -432 | 415 | -29 | -691 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 90 | 65 | -78 | 120 | 81 | 59 | 102 | 108 | 84 | -18 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 | -9 | -12 | 6 | -10 | 10 | -3 | 1 | 8 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 87 | 10 | -37 | -463 | -2 | 0 | 5 | 0 | -3 | -6 | 5 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -11 | -41 | -4 | -73 | -38 | -83 | -72 | -78 | -51 | -51 | -33 |
| 資金運用収益 | -44,154 | -41,996 | -40,549 | -38,484 | -38,939 | -37,509 | -38,801 | -44,079 | -44,688 | -46,127 | -56,474 |
| 資金調達費用 | 2,748 | 3,359 | 3,792 | 4,419 | 4,179 | 2,127 | 1,626 | 7,598 | 8,547 | 7,223 | 10,902 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,363 | -2,809 | -1,933 | -5,200 | -2,740 | -1,709 | -699 | 3,524 | -2,283 | -670 | 419 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 10,146 | 1,600 | 6,173 | -4,950 | 4,149 | -7,375 | -20,233 | -25,320 | -10,147 | 1,336 | -8,974 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 87 | -24 | 107 | 21 | 32 | 88 | 83 | 97 | 58 | -20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,223 | -49,509 | -75,437 | -63,391 | -63,413 | -124,053 | -30,118 | -55,279 | -170,419 | -115,299 | -63,393 |
| 預金の純増減（△） | 55,624 | 65,463 | 49,316 | 34,862 | 15,261 | 318,853 | 77,062 | 83,575 | -53,187 | 70,761 | 14,145 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,118 | 753 | 37,542 | 41,577 | -5,728 | -46,307 | 4,662 | -3,497 | 4,451 | -6,954 | 9,014 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 403 | 843 | -905 | 5,085 | 14,617 | 183,379 | 29,385 | -138,265 | 29,926 | 32,817 | 34,355 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -910 | 98 | -183 | -954 | 1,121 | 341 | -84 | -24,743 | 232 | -88 | 24,973 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,405 | -36,244 | 83,749 | -2,268 | 3,506 | -17,827 | 1,367 | -121,955 | 140,991 | 720 | - |
| コールマネー等の純増減（△） | -29,507 | 10,491 | -1,788 | -17,363 | 16,140 | -8,953 | 1,779 | -12,850 | 4,996 | 3,227 | -8,223 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,121 | -5,658 | -6,100 | -731 | 31,033 | -16,405 | -1,119 | -40,945 | 4,315 | 4,355 | -8,671 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -370 | -1,150 | -349 | -2,670 | -3,561 | 6,453 | 644 | -4,722 | 1,540 | 123 | -2,787 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 91 | 372 | -108 | -369 | 80 | -71 | 7 | -16 | 8 | 44 | -51 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | 487 | -50 | -50 |
| 資金運用による収入 | 43,250 | 40,480 | 39,165 | 38,993 | 39,086 | 38,247 | 39,321 | 43,107 | 43,087 | 45,103 | 53,457 |
| 資金調達による支出 | -2,758 | -3,371 | -3,826 | -4,522 | -4,160 | -2,351 | -1,629 | -7,553 | -8,517 | -6,481 | -9,297 |
| その他 | -11,295 | -13,048 | -21,630 | 4,116 | 1,730 | 1,667 | 9,967 | 7,496 | 1,727 | 22,901 | 3,410 |
| 小計 | 24,535 | -7,558 | 78,318 | 3,431 | 30,185 | 305,245 | 100,438 | -315,808 | -28,536 | 33,802 | 17,470 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 | -6,613 | -5,271 | -5,277 | -5,132 | -3,688 | -3,765 | -5,947 | -2,927 | -5,589 | -3,889 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 139 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 374 | 956 | 786 | 24 | -599 | -105 | 6,158 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -200 | -130 | -79 | -51 | -2 | 7 | -119 | - | - | - | - |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 46 | 445 | 38 | -637 | 34 | 141 | 775 | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 58 | 81 | 56 | 61 | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減（△） | - | 447 | - | -447 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,958 | -14,172 | 73,047 | -1,846 | 25,053 | 301,556 | 96,672 | -321,755 | -31,464 | 28,212 | 13,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -178,539 | -231,289 | -179,486 | -171,490 | -203,698 | -170,572 | -213,004 | -318,540 | -299,041 | -239,048 | -231,674 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,726 | 87,072 | 73,215 | 81,371 | 71,178 | 65,012 | 75,087 | 294,509 | 156,481 | 151,987 | 121,003 |
| 有価証券の償還による収入 | 104,177 | 115,924 | 132,301 | 109,980 | 150,591 | 154,616 | 105,095 | 121,322 | 101,091 | 92,053 | 50,741 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -2,802 | -2,600 | -2,100 | -2,100 | - | -1,000 | -1,004 | -1,507 | -1,509 | -1,004 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 2,802 | 2,600 | 2,100 | 2,100 | - | 1,000 | 1,004 | 1,507 | 1,509 | 1,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,370 | -2,174 | -2,323 | -3,116 | -3,433 | -1,028 | -3,039 | -2,435 | -1,906 | -1,776 | -2,368 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -59 | -38 | -188 | -52 | -26 | -87 | -77 | -103 | -31 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 207 | 222 | 219 | 141 | 61 | 92 | 29 | 29 | 125 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -1,426 | -1,354 | -1,755 | -2,382 | -1,230 | -1,173 | -1,558 | -1,196 | -1,320 | -724 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,210 | -31,746 | 22,536 | 15,020 | 12,343 | 46,831 | -37,030 | 93,250 | -44,644 | 1,991 | -62,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -2,412 | -2,366 | -1,993 | -1,962 | -1,934 | -1,802 | -1,696 | -1,876 | -2,559 | -3,425 | -4,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,584 | -2,739 | -2,499 | -2,750 | -1,853 | -927 | -960 | -2,067 | -1,747 | -1,501 | -2,502 |
| 自己株式の売却による収入 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 | 389 | 342 | 51 | 12 | 3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -10,407 | -958 | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,827 | -5,120 | -4,508 | -15,136 | -4,742 | -2,438 | -2,267 | -3,601 | -4,254 | -4,914 | -6,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 5 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,336 | -51,034 | 91,072 | -1,963 | 32,654 | 345,951 | 57,378 | -232,110 | -80,362 | 25,291 | -56,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214,546 | 163,511 | 254,584 | 252,620 | 285,275 | 631,227 | 688,605 | 456,494 | 376,132 | 401,423 | 345,180 |