キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,294 | 9,928 | 9,212 | 7,190 | 8,541 | 6,323 | 6,962 | 7,419 | 8,779 | 11,056 | 14,551 |
| 減価償却費 | 4,031 | 3,774 | 3,404 | 2,197 | 1,935 | 1,878 | 1,662 | 1,536 | 1,681 | 1,660 | 1,511 |
| 減損損失 | 199 | 228 | 11 | 571 | 811 | 454 | 324 | 325 | 268 | 30 | 125 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -914 | 1,264 | -87 | -5,284 | 830 | 2,946 | 324 | -2,552 | -2,947 | -297 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -128 | 7 | 22 | 84 | 9 | 17 | -21 | -3 | 18 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -270 | 1,048 | 1,164 | 56 | 37 | 670 | -44 | 80 | 46 | -820 | -917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,238 | -66 | -29 | 76 | -132 | -42 | 21 | 175 | 76 | -9 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 | -21 | 4 | -12 | 3 | 1 | -2 | 5 | -11 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | 195 | -57 | 77 | 194 | -374 | -266 | -237 | -38 | 223 | -171 |
| 資金運用収益 | -37,102 | -36,539 | -36,462 | -37,345 | -37,387 | -33,816 | -33,695 | -44,119 | -43,957 | -49,989 | -65,210 |
| 資金調達費用 | 1,842 | 1,614 | 1,508 | 1,275 | 968 | 542 | 489 | 1,954 | 4,287 | 6,188 | 13,739 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,313 | -583 | -744 | 6,266 | 871 | 1,717 | 5,330 | 13,317 | 4,793 | 5,888 | 12,409 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -38 | 18 | -269 | 264 | -19 | -63 | 68 | 59 | -1 | 0 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | -708 | -21 | -595 | 494 | -123 | 12 | -4 | 24 | -75 | -10 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 2 | 80 | 20 | -29 | -11 | -40 | 51 | 35 | 2 | 32 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,338 | 55,739 | -59,490 | -47,833 | 7,120 | -74,196 | -65,158 | -120,070 | -61,931 | -117,228 | -189,347 |
| 預金の純増減（△） | 53,989 | 81,416 | 111,960 | 60,545 | 49,955 | 284,719 | 164,272 | 84,990 | 91,404 | -44,615 | 40,312 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,528 | 5,833 | -25,167 | -1,901 | -14,891 | -2,064 | -1,272 | -2,561 | -12,093 | -5,338 | 4,937 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -726 | -1,143 | -20,631 | 59,383 | 32,306 | 130,087 | 197,180 | -38,219 | 13,433 | -15,315 | -58,891 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 841 | -191 | -2,742 | -2,113 | -6 | -1,054 | 4,928 | -512 | -340 | -133 | 52 |
| コールローン等の純増（△）減 | 357 | -10,470 | 9,672 | 790 | 4,253 | -677 | 437 | -2,371 | -2,409 | 365 | 3,319 |
| 売現先勘定の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,723 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 76,036 | -70,321 | -33,368 | 541 | 3,692 | 10,624 | 119,263 | -54,707 | 91,366 | 18,348 | -96,510 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 796 | -703 | -60 | 225 | -4,433 | -4,247 | 1,017 | 7,259 | -274 | 660 | -2,119 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | 0 | -1 | 22 | 142 | -151 | 9 | -8 | 33 | -40 | 52 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -312 | 239 | 848 | 351 | -472 | 455 | -715 | 515 | -1,039 | -1,448 | -2,065 |
| 資金運用による収入 | 37,175 | 36,621 | 36,295 | 37,207 | 37,889 | 33,933 | 33,736 | 43,420 | 43,551 | 50,046 | 64,162 |
| 資金調達による支出 | -1,999 | -1,717 | -1,580 | -1,352 | -1,037 | -725 | -547 | -1,576 | -4,131 | -5,528 | -11,652 |
| その他 | -8,714 | -27,241 | 3,605 | -8,572 | 24,979 | -10,964 | 35,385 | 15,946 | 2,617 | 30,802 | 16,099 |
| 小計 | 97,148 | 82,453 | -31,852 | 71,202 | 112,742 | 345,991 | 473,359 | -93,554 | 133,136 | -115,496 | -213,261 |
| 法人税等の還付額 | 363 | 12 | 89 | 0 | 1,746 | 8 | - | 595 | 1,592 | 139 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -6,624 | -2,018 | -3,838 | -1,513 | -4,478 | -3,077 | -2,981 | -2,033 | -2,847 | -4,612 |
| コールマネー等の純増減（△） | -38,411 | 33,657 | -28,345 | -1,982 | -3,329 | - | 3,671 | -3,671 | - | - | - |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -9 | -7 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,225 | 75,841 | -33,781 | 67,364 | 112,975 | 341,521 | 470,282 | -95,940 | 132,694 | -118,204 | -217,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -246,085 | -380,256 | -343,734 | -438,286 | -304,952 | -473,576 | -492,940 | -680,306 | -403,369 | -305,106 | -405,724 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,271 | 143,274 | 166,337 | 185,993 | 134,787 | 121,993 | 229,858 | 288,856 | 195,068 | 146,424 | 240,463 |
| 有価証券の償還による収入 | 169,464 | 205,687 | 227,001 | 194,135 | 172,121 | 189,559 | 226,464 | 260,704 | 224,613 | 189,949 | 224,354 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -3,318 | -7,274 | -3,003 | -97 | -3,060 | -53 | -68 | - | -12 | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | - | 994 | 2,971 | 12,923 | - | - | 1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -687 | -1,180 | -978 | -1,281 | -1,819 | -1,234 | -2,795 | -1,370 | -1,527 | -2,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -379 | -608 | -308 | -425 | -244 | -138 | -136 | -148 | -421 | -663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 758 | 341 | 196 | 691 | 510 | 887 | 823 | 663 | 386 | 522 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -20 | - | -81 | -60 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,257 | -34,922 | 40,882 | -62,252 | 842 | -165,663 | -34,183 | -120,081 | 15,394 | 29,691 | 58,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,163 | -1,122 | -1,101 | -1,315 | -1,257 | -1,259 | -1,259 | -1,261 | -1,498 | -1,574 | -2,208 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -43 | -44 | -12 | -14 | -15 | -21 | -22 | -23 | -21 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 | -13 | -5 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2,064 | -1,010 |
| 自己株式の売却による収入 | 211 | 21 | 29 | - | 40 | 21 | 93 | 22 | 41 | 224 | 203 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,956 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -1,148 | -1,130 | -1,333 | -12,190 | -1,256 | -1,190 | -1,263 | -1,483 | -3,435 | -2,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -27 | 0 | -19 | -19 | -12 | 4 | -24 | 75 | 10 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,966 | 39,742 | 5,971 | 3,758 | 101,608 | 174,589 | 434,913 | -217,310 | 146,680 | -91,938 | -162,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180,413 | 220,155 | 226,127 | 229,885 | 331,493 | 506,083 | 940,996 | 723,685 | 870,366 | 778,428 | 616,329 |