キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,109 | 3,999 | 8,080 | 3,917 | 4,090 | 3,892 | 6,674 | 7,569 | 7,690 | 10,462 | 12,064 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,531 | 1,448 | 1,499 | 1,352 | 1,042 | 990 | 842 | 1,007 | 1,248 | 1,482 |
| 減損損失 | 2 | 6 | 193 | 75 | 492 | 728 | 228 | 129 | 6 | 349 | 53 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -129 | -719 | -1,322 | 2,794 | -1,613 | 1,350 | 1,724 | -98 | -3,622 | -1,401 | 1,295 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 4 | -22 | -12 | -9 | -26 | -13 | -16 | 27 | -1 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,105 | -291 | -1,804 | -527 | -1,665 | -1,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,116 | 20 | -347 | -314 | 144 | -867 | -681 | -353 | 3 | -4 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 6 | -8 | 5 | -7 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 112 | 46 | 4 | 67 | -98 | -72 | -8 | -50 | -39 | -16 | -16 |
| 資金運用収益 | -26,616 | -26,514 | -26,039 | -24,135 | -23,542 | -23,521 | -24,502 | -27,117 | -28,887 | -32,059 | -37,608 |
| 資金調達費用 | 1,318 | 755 | 514 | 460 | 427 | 440 | 392 | 2,468 | 3,275 | 3,761 | 7,548 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,793 | 9,156 | 2,831 | -3,960 | -1,540 | -678 | -65 | 2,086 | 1,864 | 390 | 679 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 16 | 8 | -618 | 6 | -518 | 1 | -96 | -225 | 50 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -69,215 | -42,211 | -54,887 | -215,091 | -43,635 | -251,147 | -129,892 | -34,418 | -11,965 | -55,834 | -108,643 |
| 預金の純増減（△） | 16,190 | 57,112 | 82,329 | 53,045 | 87,271 | 325,884 | 88,361 | -9,348 | 159,908 | -26,570 | 55,548 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 606 | -1,049 | 782 | 4,521 | -782 | -541 | -611 | -114 | -64 | 46,007 | -20,718 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -121 | -95 | -634 | 1,668 | 5,718 | 122,324 | 17,401 | -147,712 | 132 | -147 | -1,690 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -281 | 321 | 227 | -4 | -6,584 | 381 | 5,046 | -4,863 | 4,922 | 1,127 | 78 |
| コールローン等の純増（△）減 | 593 | -112 | -32 | 1,437 | -30 | 18 | -21 | -169 | 43 | -69 | 29 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,466 | -1,712 | -5,048 | - | 1,741 | 3,351 | 782 | -5,874 | - | - | 7,514 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,309 | 2,144 | 8,419 | -2,849 | -5,348 | 24,344 | 21,653 | 17,329 | -14,937 | -11,986 | -9,450 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 595 | 208 | -890 | 477 | -57 | 1,049 | -1,122 | 746 | -370 | 802 | -488 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -85 | -15 | 95 | 109 | 137 | -238 | -68 | 12 | 498 | -505 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | - | - | -444 | -851 | -1,254 | 202 | 223 | 185 | 467 | 1,060 | -887 |
| 資金運用による収入 | 27,798 | 27,562 | 26,663 | 24,683 | 24,277 | 23,804 | 24,607 | 26,487 | 27,032 | 31,123 | 36,862 |
| 資金調達による支出 | -1,464 | -849 | -822 | -466 | -466 | -484 | -400 | -2,363 | -3,232 | -3,338 | -6,333 |
| その他 | -830 | 207 | -11,878 | 1,473 | 13,332 | 45 | -9,522 | -9,592 | -28,068 | 13,145 | -7,598 |
| 小計 | -60,797 | 29,738 | 24,393 | -152,066 | 54,009 | 232,223 | 710 | -186,225 | 114,457 | -23,074 | -72,434 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -2,184 | -2,802 | -983 | -3,184 | -685 | -2,697 | -2,592 | -1,403 | -992 | -3,032 |
| 法人税等の還付額 | 199 | 2 | 831 | 2,186 | 88 | 663 | 0 | - | 2 | 340 | 20 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 20 | 1 | -5 | 21 | 12 | -12 | -11 | -3 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -2,778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | -2,224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -9 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,809 | 27,555 | 22,423 | -150,863 | 50,914 | 232,201 | -1,987 | -188,817 | 113,056 | -23,726 | -75,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -594,370 | -609,016 | -116,967 | -123,493 | -201,192 | -212,555 | -250,458 | -307,650 | -312,601 | -208,810 | -136,435 |
| 有価証券の売却による収入 | 540,721 | 516,433 | 166,692 | 126,983 | 80,614 | 76,462 | 118,797 | 177,868 | 265,272 | 219,168 | 148,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,276 | 69,651 | 91,764 | 54,501 | 52,557 | 68,346 | 65,173 | 86,984 | 80,275 | 80,123 | 77,882 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | -500 | - | - | - | - | -9,000 | - | -7,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | 5 | - | - | 12 | 11 | 3 | 6 | 8,844 | 6,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -1,053 | -3,174 | -727 | -317 | -944 | -1,009 | -1,132 | -1,583 | -2,581 | -3,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -177 | -229 | -278 | -425 | -403 | -157 | -223 | -811 | -1,354 | -878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 32 | 53 | 2,297 | 71 | 1,222 | 195 | 427 | 357 | 16 | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,472 | -24,129 | 134,719 | 58,782 | -68,692 | -67,859 | -67,446 | -43,722 | 21,915 | 95,407 | 84,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,250 | -1,167 | -1,170 | -1,172 | -1,172 | -1,173 | -1,173 | -1,173 | -1,174 | -1,430 | -1,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 | -5 | -1 | -1 | 0 | -9 | -10 | -1 | -2 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -12,500 | - | -2,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -13,676 | -4,266 | -3,674 | -1,173 | -1,173 | -1,183 | -1,184 | -1,176 | -1,433 | -1,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,596 | -10,250 | 152,875 | -95,755 | -18,952 | 163,170 | -70,615 | -233,728 | 133,797 | 70,247 | 7,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179,638 | 169,387 | 322,262 | 226,506 | 207,554 | 370,725 | 300,109 | 66,380 | 200,178 | 270,425 | 277,823 |