キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008,252 | 784,193 | 799,953 | 116,259 | 618,717 | 652,163 | 603,872 | 778,964 | 955,035 | 1,190,084 | 1,622,285 |
| 減価償却費 | 159,953 | 166,265 | 173,660 | 168,200 | 152,666 | 163,231 | 161,897 | 163,166 | 173,173 | 198,607 | 231,791 |
| 減損損失 | 4,412 | 6,651 | 6,960 | 503,612 | 15,224 | 12,793 | 27,585 | 51,545 | 7,963 | 23,270 | 24,971 |
| のれん償却額 | 830 | 2,816 | 4,154 | 4,080 | 4,062 | 3,743 | 3,741 | 3,771 | 5,020 | 7,315 | 9,507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,299 | -18,899 | -21,474 | -51,215 | -30,382 | -19,912 | -25,434 | -11,889 | -26,221 | -46,782 | -52,266 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -53,529 | 57,472 | -194,197 | -26,910 | 139,940 | 143,127 | 194,340 | -71,488 | 42,729 | -33,639 | -128,544 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | - | - | - | - | 0 | 106 | -106 | 3 | 0 | -6 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 253 | 31 | 777 | -444 | 6 | 437 | 234 | 13,740 | -6,403 | -7,379 | 5,440 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -678 | -254 | 207 | 183 | 1,793 | 1,564 | -202 | 6,115 | 3,157 | 3,759 | -7,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,918 | 5,809 | -18 | 591 | 8,611 | 27,295 | 11,954 | 1,746 | 49,304 | 39,356 | 26,492 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,836 | 182 | 223 | -375 | -307 | 375 | -656 | 102 | 145 | -301 | 654 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,012 | -17,677 | -24,803 | -57,863 | -91,950 | 86,807 | 56,392 | 69,067 | 102,323 | -26,725 | 188,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,123 | 3,740 | 3,756 | 2,497 | 2,590 | -869 | 6,169 | -4,506 | -1,638 | 477 | 4,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 157 | -358 | 175 | -41 | -439 | -260 | -126 | -17 | 2 | -57 | -80 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 303 | 2,917 | 939 | -942 | 8,782 | -5,751 | -4,479 | -3,924 | -3,316 | -3,232 | -2,209 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -9,633 | -6,524 | -1,959 | -5,194 | -6,893 | -4,253 | -3,915 | -2,706 | 17,327 | -5,159 | -13,115 |
| 資金運用収益 | -1,426,256 | -1,445,555 | -1,622,354 | -2,056,327 | -2,014,440 | -1,333,509 | -1,309,009 | -3,178,214 | -5,772,536 | -6,000,202 | -5,851,595 |
| 資金調達費用 | 422,574 | 577,737 | 814,988 | 1,293,846 | 1,280,897 | 427,826 | 315,550 | 2,217,636 | 4,884,924 | 4,954,945 | 4,474,506 |
| 有価証券関係損益（△） | -356,138 | -357,710 | -263,312 | -195,755 | -231,382 | -49,071 | 62,305 | 50,633 | -24,038 | 2,393 | -161,535 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -178 | 292 | -139 | -40 | -121 | -1,647 | 85 | 22 | 5 | -739 | -2,031 |
| 為替差損益（△は益） | 470,492 | 107,847 | 229,892 | -170,422 | 103,125 | -173,635 | -928,800 | -662,938 | -1,061,035 | 160,885 | -930,252 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,729 | 2,608 | 1,495 | 1,976 | 3,898 | 6,576 | 2,647 | 4,202 | 3,358 | -23,674 | 6,538 |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,015 | - |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | - | - | -26,032 | -7,841 | - | -76,996 | -74,254 | -47,627 | -52,738 | -12,396 | -69,762 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,450,614 | 2,426,324 | -132,951 | -1,536,520 | -1,435,994 | 1,188,511 | -201,023 | -3,869,757 | -2,604,912 | -897,685 | -7,351,013 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,716,637 | -2,142,414 | 154,664 | 227,455 | 1,488,005 | -2,021,852 | 1,234,368 | 2,855,475 | 176,157 | 449,391 | 4,334,858 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -901,858 | -2,636,735 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757,438 | 3,044,316 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,784,739 | -5,192,399 | -1,431,302 | -2,407,594 | -5,967,287 | 1,355,723 | 1,343,307 | -2,092,530 | -96,019 | -1,525,099 | -2,940,996 |
| 預金の純増減（△） | 8,985,486 | 15,000,099 | 5,305,719 | 927,918 | 7,732,005 | 801,380 | 3,508,335 | 10,000,741 | 5,381,997 | -975,924 | 4,667,281 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,415,748 | -919,375 | 865,593 | 1,878,841 | 367,378 | 3,437,852 | -913,529 | -3,395,330 | -3,198,510 | 2,903,305 | -3,513,290 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 459,006 | -1,139,322 | -1,371,484 | -1,800,307 | 2,165,756 | 2,191,633 | -869,766 | -2,436,997 | 1,278,447 | -1,446,750 | 1,105,527 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,123 | -2,522 |
| コールローン等の純増（△）減 | -60,388 | -1,333,261 | 1,030,590 | -4,807,554 | -5,758,002 | 6,873,070 | -928,392 | 1,029,697 | -7,704,413 | -6,833,612 | -1,625,825 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 651,949 | 57,338 | -1,000,475 | 1,772,393 | 334,971 | -464,549 | 367,621 | 442,660 | -460,034 | 278,464 | 307,060 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,087,190 | 152,026 | 122,103 | 1,748,141 | 3,128,355 | -812,714 | -133,057 | 4,808,324 | 9,511,807 | 1,735,093 | -1,351,228 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 505,568 | -216,041 | -37,576 | 199,104 | -511,609 | 1,686,839 | -551,464 | -155,216 | -854,467 | 986,546 | -365,043 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 363,332 | -929,671 | -112,466 | -82,249 | -376,328 | -150,107 | 214,099 | -414,405 | 548,579 | 297,966 | 364,080 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 99,358 | -410,914 | -141,992 | -34,376 | -106,795 | 43,754 | -398,661 | 357,779 | 379,335 | 2,059 | -389,154 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20,826 | 33,814 | -80,565 | 223,848 | -159,598 | 18,923 | 973,697 | -837,977 | 223,630 | -59,192 | 246,286 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -168,323 | -422,033 | 135,837 | -6,646 | 18,119 | 82,387 | 81,121 | -60,026 | 88,594 | 158,381 | -199,577 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -177,448 | 745,704 | -411,073 | 286,158 | 308,937 | 1,187,520 | 607,064 | 887,829 | 441,113 | 795,718 | 2,129,257 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3,286,722 | -283,413 | -50,946 | -10,232 | -46,563 | 105,097 | 6,676 | 366,812 | -550,220 | -32,930 | -263,238 |
| 資金運用による収入 | 1,458,441 | 1,454,769 | 1,602,227 | 2,027,241 | 2,047,339 | 1,444,014 | 1,424,865 | 3,027,958 | 5,571,589 | 5,907,980 | 5,714,521 |
| 資金調達による支出 | -386,135 | -553,494 | -797,725 | -1,250,247 | -1,315,446 | -496,241 | -273,855 | -2,028,391 | -4,756,988 | -5,043,512 | -4,373,578 |
| その他 | 43,034 | -987,540 | -475,640 | -75,059 | 650,590 | -27,154 | 147,257 | 1,108,820 | -831,529 | -679,389 | -797,853 |
| 小計 | 4,373,564 | 4,936,937 | 3,139,593 | -2,460,479 | 1,999,524 | 16,830,231 | 5,081,594 | 9,000,617 | 2,172,672 | -3,696,692 | -4,521,113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269,366 | -246,806 | -172,892 | -175,617 | -97,631 | -216,995 | -164,408 | -133,371 | -287,693 | -124,107 | -317,420 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 291,667 | 946,548 | 354,027 | 485,333 | -638,977 | 308,891 | -528,425 | 118,439 | -341,491 | - | - |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -821,313 | -748,426 | -260,185 | -355,068 | 475,833 | 36,977 | 996,914 | -46,028 | 997,746 | - | - |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -295,214 | -416,740 | -9,678 | 611,070 | -365,564 | 239,094 | -125,565 | -44,557 | -324,286 | - | - |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | - | - | - | - | - | -58,855 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -56,226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,104,197 | 4,690,131 | 2,966,701 | -2,636,096 | 1,901,893 | 16,613,235 | 4,917,186 | 8,867,246 | 1,884,978 | -3,820,800 | -4,838,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -43,017,178 | -46,111,207 | -60,973,137 | -52,363,143 | -72,474,752 | -97,434,015 | -102,478,445 | -80,978,246 | -78,051,713 | -60,070,019 | -57,996,992 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,284,439 | 41,930,689 | 42,292,827 | 38,799,373 | 48,136,966 | 51,925,747 | 57,161,461 | 44,652,769 | 37,149,439 | 43,264,042 | 43,523,266 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,774,422 | 10,419,553 | 16,679,426 | 19,211,836 | 18,815,661 | 36,114,600 | 43,586,621 | 43,032,475 | 43,228,988 | 20,901,192 | 8,157,021 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21,840 | -88,905 | -155,042 | -109,630 | -78,650 | -183,852 | -31,898 | -3,843 | -78,560 | -55,845 | -58,722 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,945 | 28,521 | 61,626 | 94,984 | 18,523 | 14,515 | 22,312 | 79,409 | 8,692 | 6,826 | 68,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,298 | -105,634 | -57,974 | -42,703 | -85,840 | -107,392 | -42,297 | -64,845 | -63,123 | -94,936 | -96,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,072 | -285,561 | -181,647 | -111,595 | -151,011 | -108,812 | -96,964 | -118,331 | -193,888 | -250,009 | -222,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,913 | 8,932 | 16,385 | 7,811 | 6,353 | 13,618 | 18,239 | 9,813 | 12,353 | 88,745 | 22,405 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | 0 | - | 3,144 | 44 | 480 | - | 1,240 | 125 | 213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,432 | - | - | - | - | - | - | -3,533 | -39,148 | - | -54,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 1,337 | 219 | 1,067 | 1,799 | - | - | 7,927 | 2,970 | 5,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,687,897 | 5,796,391 | -2,316,197 | 5,487,153 | -5,808,537 | -9,763,746 | -1,860,490 | 6,605,667 | 1,982,207 | 3,793,092 | -6,668,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 | 25,000 | 35,000 | 10,000 | 15,000 | 45,000 | 10,000 | 20,000 | - | 10,000 | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -189,000 | -80,000 | -69,000 | -45,000 | -30,000 | - | -4,000 | -35,000 | - | - | -45,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 434,517 | 795,000 | 574,000 | 510,000 | 483,000 | 555,000 | 171,410 | 208,500 | 499,000 | 514,500 | 724,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -107,600 | -76,000 | -172,600 | -5,000 | -213,000 | -360,000 | -494,000 | -544,615 | -490,310 | -417,000 | -429,147 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,353 | 3,322 | 1,450 | 3,514 | 2,883 | 2,988 | 565 | 2,219 | 153 | 1,446 | 1,571 |
| 配当金の支払額 | -195,283 | -190,031 | -190,382 | -190,413 | -190,386 | -190,497 | -196,783 | -209,457 | -234,786 | -304,425 | -368,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,877 | -31,168 | -25,832 | -25,494 | -9,568 | -4,676 | -7,693 | -10,459 | -3,569 | -3,494 | -3,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -1,434 | -1,611 | -2,124 | -1,441 | -1,848 | -1,927 | -2,314 | -3,383 | -102,921 | -404,325 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 | 0 | 952 | 1,516 | 854 | 873 | 1,615 | 2,767 | 2,864 | 2,263 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -452,500 | -467,320 | -1,065 | -275,079 | -303,000 | -627 | -502 | -324 | -61 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,626 | -216 | - | - | -4,653 | - | - | -41,307 | -800 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1,695 | - | - | -32,199 | -5,414 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,023 | -24,537 | 149,962 | -18,640 | -281,849 | 40,819 | -522,056 | -611,143 | -230,990 | -299,030 | -523,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,723 | -27,645 | 10,203 | -32,656 | -202,776 | 227,487 | 620,261 | 827,611 | 1,703,938 | -115,716 | 984,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,248,347 | 10,434,339 | 810,670 | 2,799,759 | -4,391,269 | 7,117,795 | 3,154,900 | 15,689,381 | 5,340,133 | -442,454 | -11,045,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,089,122 | 45,523,663 | 46,334,334 | 44,254,874 | 39,863,604 | 46,981,399 | 50,136,299 | 65,825,681 | 71,165,815 | 70,723,361 | 59,677,580 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -4,879,218 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |