キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,468 | 3,011 | 2,745 | 1,658 | 2,461 | 1,814 | 2,378 | 2,528 | 1,899 | 1,186 | 1,280 |
| 減価償却費 | 855 | 979 | 971 | 1,006 | 857 | 825 | 833 | 803 | 822 | 931 | 916 |
| 減損損失 | 17 | 122 | 211 | 200 | 154 | 6 | 81 | 9 | 35 | 30 | 33 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | - |
| 貸倒引当金の増減（△） | -340 | -745 | -633 | 618 | -124 | 315 | 846 | 355 | -349 | -776 | 396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -4 | 0 | -12 | -5 | 7 | -7 | 21 | 22 | 6 | -80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -183 | -123 | 35 | -172 | -186 | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 12 | -47 | -117 | -3,093 | 31 | -103 | -192 | 2 | 3 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | 17 | -27 | 18 | -34 | -18 | -6 | -22 | -41 | -7 | -12 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 8 | -7 | 11 | -27 |
| 資金運用収益 | -15,359 | -14,773 | -15,104 | -14,021 | -14,024 | -13,831 | -13,549 | -13,621 | -13,759 | -13,713 | -15,666 |
| 資金調達費用 | 1,262 | 1,023 | 800 | 507 | 455 | 408 | 226 | 245 | 196 | 736 | 2,654 |
| 有価証券関係損益（△） | -766 | -649 | 110 | -1,083 | -269 | -652 | -147 | -373 | -112 | 849 | -8 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -54 | -87 | -166 | -47 | -73 | -117 | -23 | -28 | -73 | 65 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 22 | 23 | 44 | 3 | -196 | -146 | 13 | 17 | 8 | 66 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,480 | -5,810 | -6,473 | -3,437 | -16,290 | -35,843 | -3,971 | -3,262 | 7,819 | 1,805 | 12,902 |
| 預金の純増減（△） | -4,704 | -1,557 | 20,556 | -18,727 | 18,335 | 88,138 | -6,092 | 6,130 | 20,408 | -29,086 | -21,010 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,100 | 9,620 | 15,280 | 18,670 | 6,030 | -13,040 | -21,730 | 1,230 | -20,660 | 32,400 | 100 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,260 | 26,992 | -10,721 | -17,864 | 5,224 | 37,365 | -193 | -36,465 | -22,709 | 11,124 | 20,938 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -144 | -4,996 | 5,113 | 101 | 344 | -21 | -46 | -57 | -1,264 | 484 | 742 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,701 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -389 | 352 | 93 | -82 | -100 | 301 | -112 | 438 | 107 | -237 | -343 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | -5 | 24 | -22 | 0 | 5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 590 | 137 | -117 | -308 | -122 | 280 | 594 | -96 | -455 | -315 | -668 |
| 資金運用による収入 | 16,082 | 15,353 | 15,455 | 14,369 | 14,494 | 14,074 | 13,642 | 13,805 | 13,632 | 13,958 | 15,394 |
| 資金調達による支出 | -1,459 | -681 | -1,167 | -1,082 | -475 | -466 | -303 | -251 | -193 | -521 | -2,006 |
| その他 | 368 | -1,075 | -7,251 | -515 | 4,112 | 537 | -1,831 | -3,138 | -6,034 | 7,311 | 1,725 |
| 小計 | -752 | 27,060 | 20,051 | -19,892 | 19,261 | 81,203 | -32,906 | -31,878 | -20,910 | 26,050 | 22,910 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -186 | -864 | -422 | -1,067 | -709 | -1,376 | -97 | -1,160 | -190 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| コールマネー等の純増減（△） | - | - | - | 221 | 1,410 | 1,467 | -3,099 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 0 | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -208 | -197 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | 26,874 | 19,187 | -20,315 | 18,194 | 80,494 | -34,283 | -31,976 | -22,071 | 25,860 | 22,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -72,266 | -73,017 | -99,820 | -71,111 | -68,288 | -78,437 | -47,211 | -50,748 | -58,731 | -88,854 | -157,521 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,127 | 25,114 | 55,133 | 31,845 | 13,917 | 25,690 | 14,269 | 25,447 | 11,936 | 50,647 | 42,014 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,864 | 41,357 | 41,679 | 50,326 | 51,781 | 52,896 | 35,852 | 32,371 | 42,462 | 45,032 | 97,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -813 | -982 | -704 | -453 | -1,099 | -698 | -678 | -1,447 | -239 | -831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 0 | 29 | 20 | 17 | 520 | 351 | 35 | 36 | 0 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -21 | 0 | -11 | 0 | 0 | -13 | - | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -79 | -123 | -62 | -7 | -73 | -74 | -313 | -178 | -307 | -437 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -7,439 | -4,084 | 10,291 | -3,032 | -513 | 2,488 | 6,114 | -5,936 | 6,279 | -18,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -464 | -455 | -443 | -438 | -439 | -439 | -441 | -442 | -432 | -373 | -373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -60 | -1 | 0 | 0 | -19 | 0 | -17,288 | -37 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 15 | - | 34 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,800 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -458 | -505 | -442 | -447 | -442 | -462 | 6,354 | -17,707 | -413 | -342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,488 | 18,976 | 14,597 | -10,465 | 14,714 | 79,538 | -32,257 | -19,507 | -45,714 | 31,726 | 3,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,698 | 61,675 | 76,272 | 65,806 | 80,521 | 160,060 | 127,802 | 108,294 | 62,580 | 94,306 | 97,950 |