キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,056 | 31,844 | 35,130 | 40,085 | 42,080 | 47,960 | 52,595 | 58,029 | 66,848 | 68,863 | 39,970 |
| 賃貸資産減価償却費 | 30,431 | 31,564 | 31,126 | 30,066 | 33,694 | 41,128 | 46,175 | 40,595 | 45,382 | 49,039 | 60,119 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 31,582 | 10,923 | 70,364 | 19,898 | 118,027 | 26,442 | 152,268 | 90,840 | 184,363 | 37,204 | 190,065 |
| その他の営業資産減価償却費 | - | - | - | 1,666 | 2,040 | 2,623 | 2,522 | 2,559 | 3,245 | 3,205 | 3,096 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | 2,124 | 2,398 | 2,336 | 2,739 | 3,414 | 3,539 | 4,717 |
| のれん償却額 | 1,246 | 1,328 | 1,571 | 812 | 1,132 | 1,326 | 1,405 | 1,619 | 1,810 | 1,747 | 2,463 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,040 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,283 | 1 | 642 | 0 | 2,079 | 14 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,815 | -367 | -622 | -164 | 347 | -128 | -406 | -601 | -699 | -1,074 | 332 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 33 | 70 | 165 | 30 | -24 | 8 | 167 | 269 | 264 | 259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -48 | 27 | -42 | 5 | -2 | 5 | 207 | -124 | 26 | -37 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 175 | 125 | 177 | 12 | 213 | 171 | 114 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -80 | -177 | 30 | 143 | 52 | -6 | -94 | -162 | 617 | -96 | 3,097 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | -262 | -127 | -91 | -192 | -187 | -121 | -81 | -86 | -32 | 525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,252 | 18 | -130 | 118 | 253 | -750 | 46 | 405 | -587 | 75 | 599 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | - | - | - | 545 | 1 | 357 | 256 | 84 | 161 | 347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,798 | -1,636 | -1,556 | -1,792 | -1,844 | -2,047 | -2,345 | -2,435 | -3,184 | -3,275 | -4,161 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,222 | 7,437 | 7,704 | 9,179 | 10,075 | 10,432 | 10,155 | 11,965 | 20,824 | 33,160 | 42,020 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -202 | -237 | -404 | -686 | 11 | -85 | -228 | -152 | 15 | 183 | 475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -685 | -456 | -753 | -1,259 | -1,322 | -1,684 | -3,293 | -6,028 | -6,660 | -2,991 | 1,737 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -466 | 0 | -941 | -395 | -2 | -840 | -64 | -690 | -33 | -1,186 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 2 | 10 | 10 | 13 | 35 | 40 | 41 | 33 | 21 | 28 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,984 | 982 | 12,774 | 19,028 | 17,581 | 19,027 | 17,555 | 13,291 | 2,903 | -3,655 | -2,660 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -33,852 | -45,700 | -49,480 | 18,628 | -32,851 | 69,314 | 90,527 | 136,887 | 30,686 | 16,626 | -19,513 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,807 | -1,549 | -1,599 | -3,467 | -4,076 | -1,747 | 7,307 | 1,892 | -1,956 | 1,911 | -4,940 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,172 | 16,585 | 8,159 | -2,974 | -11,528 | -3,007 | -3,678 | -6,633 | -7,075 | -37,181 | -116,631 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -3,660 | -11,932 | -6,663 | -3,369 | -22,143 | -7,436 | 3,449 | -4,030 | -13,409 | -13,334 | -2,308 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -57,661 | -45,131 | -28,678 | -1,648 | -55,307 | -48,372 | -39,812 | -131,708 | -36,028 | -54,604 | -45,583 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -92,518 | -131,628 | -149,448 | -168,509 | -170,362 | -145,886 | -220,598 | -216,032 | -356,077 | -156,964 | -282,729 |
| その他の営業資産の取得による支出 | - | - | - | -12,488 | -12,424 | -317 | -4,821 | -6,244 | -1,601 | -1,396 | -344 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 421 | 101 | 85 | 53 | - | 3 | -23 | -434 | -1,653 | -406 | -2,034 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,528 | 194 | -142 | 451 | -30 | 43 | 18 | 100 | 413 | 0 | -1,837 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,017 | 2,197 | 111 | -870 | 1,411 | -198 | 4,302 | -1,223 | -1,048 | 3,168 | 7,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,928 | -576 | -3,710 | -258 | 551 | -15,551 | 1,265 | -1,770 | 2,550 | -1,064 | 9,690 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -30,561 | -20,270 | -14,366 | -9,802 | -4,629 | -8,225 | -3,873 | -3,194 | -634 | -645 | -1,160 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,085 | 5,390 | 3,460 | 2,880 | 1,239 | 4,018 | 3,420 | 2,021 | -944 | -1,567 | -3,978 |
| その他 | -4,598 | 12,071 | 1,861 | -577 | -6,505 | -7,996 | -1,315 | 16,507 | -11,433 | -34,697 | 13,664 |
| 小計 | -128,754 | -138,567 | -83,945 | -64,055 | -90,423 | -18,776 | 115,128 | 695 | -78,134 | -93,636 | -109,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,516 | 1,393 | 1,361 | 1,722 | 3,158 | 2,332 | 2,706 | 3,510 | 6,546 | 5,314 | 4,944 |
| 利息の支払額 | -7,484 | -7,313 | -7,857 | -8,913 | -10,606 | -10,086 | -10,209 | -11,382 | -20,595 | -33,131 | -41,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,403 | -9,541 | -10,226 | -11,414 | -11,526 | -9,277 | -18,650 | -16,972 | -19,915 | -14,924 | -18,801 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,349 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -2,684 | -592 | -727 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 2,684 | 592 | 727 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 2,684 | 592 | 727 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社用資産減価償却費 | 1,101 | 1,200 | 1,251 | 1,570 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,126 | -154,028 | -100,667 | -79,975 | -108,804 | -35,080 | 88,974 | -24,149 | -112,098 | -136,377 | -164,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | -8,691 | -1,468 | -5,862 | -1,275 | -1,690 | -4,177 | -2,179 | -2,676 | -3,269 | -3,428 | -3,427 |
| 社用資産の売却による収入 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 17 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,786 | -693 | -7,501 | -9,297 | -5,489 | -2,222 | -12,163 | -9,177 | -4,103 | -6,350 | -17,552 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,145 | 2,992 | 2,604 | 4,233 | 917 | 194 | 1,543 | 1,309 | 4,402 | 3,621 | 12,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,159 | - | -2,352 | -6,393 | - | -3,589 | -2,397 | - | -29,448 | -1,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 302 | - | 348 | - | - | 10,537 |
| その他 | 252 | 681 | 280 | -716 | 1,400 | -67 | 718 | 200 | -92 | -69 | 75 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 2,800 | 1,050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,500 | -1,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,579 | -4,897 | -9,428 | -9,393 | -11,242 | -5,970 | -15,669 | -12,393 | -3,062 | -35,657 | 1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,877 | 10,837 | 11,262 | 24,813 | 39,109 | 35,384 | -1,850 | 6,414 | -30,284 | 41,303 | -10,823 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 18,500 | 26,500 | 54,000 | 27,000 | -50,000 | 19,500 | -99,200 | -65,000 | -30,000 | -63,000 | 79,000 |
| 長期借入れによる収入 | 346,048 | 331,931 | 292,281 | 303,495 | 336,231 | 390,069 | 353,067 | 459,699 | 599,930 | 526,947 | 610,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,912 | -220,869 | -237,469 | -258,284 | -269,934 | -342,902 | -336,531 | -357,873 | -430,150 | -453,637 | -491,765 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -2,100 | -2,900 | -2,600 | 4,000 | 6,000 | 1,200 | -700 | -5,200 | -11,200 | -9,500 | 6,100 |
| 債権流動化による収入 | 48,919 | 32,262 | 25,959 | 36,331 | 66,123 | 20,672 | 42 | 4 | - | - | 10,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -53,054 | -45,907 | -44,798 | -36,992 | -36,162 | -46,180 | -42,054 | -17,351 | -6,098 | -2,905 | -4,316 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 40,000 | 20,000 | 35,000 | 65,000 | 70,405 | 64,530 | 110,000 | 97,000 | 109,520 | 84,308 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,150 | -300 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -30,000 | -30,000 | -45,000 | -35,000 | -95,736 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | -695 | -1,364 | 0 | -646 | - | 0 | -499 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 185 | 41 | 73 | 76 | 92 | 98 | 74 | 302 | 267 | 246 | 146 |
| 配当金の支払額 | -2,681 | -3,379 | -4,168 | -4,716 | -6,333 | -6,466 | -7,824 | -9,425 | -11,464 | -14,205 | -14,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 | -304 | -304 | -781 | -366 | -288 | -281 | -756 | -884 | -1,408 |
| その他 | -293 | -480 | -384 | -157 | -225 | -296 | -154 | -377 | -441 | -391 | -319 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,064 | - | -3,440 | - | -6,869 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -54,272 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,279 | 157,674 | 113,549 | 105,502 | 127,754 | 63,405 | -101,534 | 84,042 | 131,800 | 97,994 | 171,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 406 | 47 | -276 | -28 | -484 | 1,433 | 1,735 | 2,842 | -67 | 5,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,557 | -844 | 3,500 | 15,855 | 7,678 | 21,869 | -26,796 | 49,235 | 19,481 | -74,108 | 13,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,406 | 50,561 | 54,062 | 69,918 | 77,416 | 98,753 | 71,957 | 121,192 | 140,674 | 66,565 | 79,911 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -179 | -532 | - | - | - | - | - |