キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,955 | 18,854 | 20,535 | 25,114 | 26,538 | 31,563 | 20,227 | 40,036 | 51,080 | 65,873 | 66,796 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,731 | 9,105 | 10,119 | 11,460 | 12,962 | 13,504 | 14,574 | 14,580 | 15,883 | 18,519 | 19,638 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,723 | 1,786 | 1,559 | 1,767 | 2,145 | 2,292 | 2,628 | 2,637 | 2,566 | 2,736 | 2,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -358 | -212 | -124 | -332 | -816 | -2,961 | -2,035 | -9,718 | -10,482 | -18,008 | -22,464 |
| 投資損益（△は益） | -329 | -357 | -445 | -1,512 | -17 | 455 | -389 | 128 | -2,072 | -2,543 | -2,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | -610 | -1,037 | -1,022 | 468 | 559 | 6,803 | -3,656 | 939 | -3,046 | 1,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -3 | 212 | 123 | 110 | 171 | 75 | 38 | 70 | 474 | 505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 | 5 | 62 | -36 | 42 | -43 | 138 | 51 | 28 | -2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | 31 | -40 | 4 | -16 | -2 | 5 | -5 | 0 | 0 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 123 | 250 | 138 | 70 | -463 | 112 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -1 | 121 | 55 | -16 | -27 | -35 | -1 | -29 | -87 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -510 | -519 | -520 | -510 | -433 | -844 | -533 | -2,169 | -1,325 | -962 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,692 | 5,965 | 7,268 | 8,994 | 10,445 | 8,993 | 8,541 | 12,546 | 20,363 | 30,634 | 41,228 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | -266 | -586 | -908 | -481 | -3,818 | -175 | 275 | -211 | -393 | -4,292 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 162 | 16 | 53 | 336 | 35 | 11 | 14 | 28 | 41 | 1,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | -31 | 122 | -653 | 127 | 118 | 217 | -201 | 420 | -1,400 | -4,613 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,454 | 2,213 | -771 | 2,461 | 6,298 | 14,717 | 18,802 | 11,796 | -8,035 | -8,712 | 2,830 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -37,891 | -8,855 | -14,175 | -107,665 | -151,648 | -90,501 | 6,748 | 59,883 | 89,668 | 15,522 | 31,802 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -20,029 | 29,188 | -14,031 | -107,869 | 67,604 | -100,727 | -78,211 | -72,908 | -53,240 | -42,479 | -27,618 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -55,004 | -75,383 | -24,366 | -43,330 | 15,524 | 1,395 | -18,038 | -76,791 | -37,351 | -77,739 | -35,499 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,553 | 492 | -250 | 940 | -3,224 | 2,647 | -958 | 710 | 133 | -817 | 467 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -72,648 | -138,384 | -92,767 | -120,504 | -181,931 | -154,144 | -159,691 | -187,091 | -359,352 | -501,487 | -501,854 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 21,145 | 104,750 | 57,834 | 38,874 | 158,161 | 81,927 | 137,449 | 119,939 | 186,578 | 212,926 | 450,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,905 | 2,177 | 955 | 1,739 | -6,693 | -14,160 | -489 | -10,224 | 75 | 3,593 | 4,861 |
| その他 | -4,806 | -8,863 | 7,464 | 10,123 | -6,153 | 27,512 | -6,448 | 722 | -61,080 | -42,867 | 13,915 |
| 小計 | -134,987 | -58,746 | -42,902 | -282,434 | -50,380 | -180,818 | -51,137 | -97,838 | -166,632 | -350,446 | 38,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 541 | 489 | 472 | 812 | 1,066 | 1,898 | 1,908 | 3,297 | 3,267 | 4,282 |
| 利息の支払額 | -6,684 | -5,943 | -7,218 | -8,801 | -10,503 | -9,089 | -8,534 | -12,267 | -19,942 | -30,648 | -40,570 |
| 法人税等の支払額 | -8,876 | -8,951 | -4,565 | -4,938 | -9,059 | -7,978 | -10,721 | -9,619 | -8,928 | -15,496 | -20,786 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -225 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -230 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5 | 39 | - | 8 | 322 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -441 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,170 | -73,100 | -54,196 | -295,701 | -69,130 | -196,820 | -68,495 | -117,816 | -192,205 | -393,324 | -18,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | -2,245 | -1,333 | -1,637 | -3,368 | -3,032 | -3,195 | -2,331 | -1,813 | -3,573 | -6,611 | -10,912 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -490 | -1,603 | -825 | -9,812 | -84,559 | -57,044 | -34,167 | -18,564 | -49,914 | -71,433 | -106,892 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100 | 61 | 650 | 6,434 | 1,527 | 6,643 | 9,738 | 2,013 | 12,855 | 24,268 | 17,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -711 | - | - | - | - | -8,107 | - | -20,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,546 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,322 |
| その他 | 139 | -172 | -284 | -487 | -12,272 | 436 | -950 | 1,252 | -3,229 | 592 | 10,976 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,270 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -487 | -2,096 | -7,945 | -98,336 | -53,160 | -27,712 | -17,111 | -51,969 | -53,184 | -106,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,026 | -27,111 | -42,074 | 26,365 | -44,907 | 61,628 | 59,370 | 30,585 | 102,993 | 186,419 | 53,690 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 34,100 | -22,500 | 20,000 | 156,000 | 59,300 | 45,000 | -7,000 | -14,200 | -37,500 | 7,200 | -113,343 |
| 長期借入れによる収入 | 235,841 | 247,430 | 210,921 | 237,488 | 306,006 | 272,818 | 284,501 | 325,466 | 418,110 | 488,747 | 581,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,265 | -148,793 | -169,286 | -191,098 | -197,171 | -205,629 | -251,421 | -256,187 | -274,369 | -329,473 | -360,898 |
| 債権流動化による収入 | 330,400 | 325,400 | 285,300 | 353,000 | 490,300 | 487,900 | 501,200 | 536,000 | 394,488 | 228,200 | 175,032 |
| 債権流動化の返済による支出 | -323,000 | -303,200 | -257,581 | -342,203 | -474,693 | -484,402 | -521,456 | -524,654 | -422,341 | -228,397 | -181,259 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 18,000 | - | 67,000 | 50,362 | 75,000 | 80,000 | 82,200 | 120,000 | 119,699 | 73,524 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 | - | -20,000 | -20,787 | - | -40,000 | -30,000 | -27,224 | -36,884 | -64,120 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 16,427 | - | - | - | - | - | 41,674 | - |
| 配当金の支払額 | -2,473 | -2,558 | -2,814 | -3,241 | -3,920 | -4,018 | -5,243 | -5,880 | -8,085 | -10,994 | -14,698 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,741 | - |
| その他 | -121 | 546 | -146 | -192 | 49 | -85 | -140 | 189 | 453 | -1,318 | -2,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,507 | 67,213 | 44,317 | 299,546 | 164,538 | 248,210 | 99,810 | 143,518 | 266,524 | 457,132 | 146,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -342 | 19 | -68 | 65 | -121 | 371 | 361 | 391 | 887 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,875 | -6,716 | -11,955 | -4,168 | -2,862 | -1,892 | 3,974 | 8,951 | 22,740 | 11,510 | 20,801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 294 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,332 | 41,563 | 29,607 | 25,438 | 22,299 | 20,406 | 24,502 | 33,453 | 56,194 | 67,999 | 88,801 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -52 | - | - | -276 | - | - | - | - | - | - |