キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,349 | 3,558 | 4,817 | 5,005 | 4,857 | 5,601 | 7,147 | 8,273 | 11,043 | 14,335 | 14,996 |
| 減価償却費 | 625 | 807 | 1,364 | 1,380 | 1,399 | 1,356 | 1,195 | 682 | 626 | 486 | 451 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 115 | 3 | 31 | 1 | 3 | -17 | 5 | 0 | -1,161 | 0 |
| 有価証券関係損益（△） | -625 | -88 | -730 | -441 | 214 | 30 | 251 | 1,530 | 509 | -30 | 1,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | -381 | 383 | -826 | -158 | -10 | -571 | 17 | -91 | 19 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 50 | 96 | 36 | -172 | -35 | 7 | 28 | 67 | -12 | 86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -8 | 50 | -4 | 7 | -2 | -11 | 0 | 8 | -12 | 16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 38 | 46 | -3 | 11 | -21 | 4 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 844 | -441 | -2,640 | 891 | 247 | -1,316 | -346 | -739 | -2,020 | -579 | -1,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,440 | -8,761 | -9,034 | -9,726 | -12,555 | -14,103 | -15,866 | -20,347 | -25,308 | -41,960 | -92,894 |
| 支払利息 | 2,869 | 1,217 | 1,259 | 2,161 | 2,873 | 3,630 | 4,361 | 7,049 | 9,967 | 27,193 | 73,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -92 | -123 | -248 | -306 | -395 | -446 | -523 | -556 | -774 | -354 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 315,352 | -20,003 | -415,178 | 334,036 | -18,784 | -428,673 | 224,867 | -64,064 | -103,079 | 261,802 | -243,412 |
| コールローン等の純増（△）減 | - | -33,000 | -62,000 | -5,000 | 25,000 | 72,500 | 2,500 | - | -20,000 | 10,000 | 5,500 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | - | - | - | -546,542 | -2,200,854 | -254,460 | -926,289 | 366,739 | -1,192,208 | -1,687,506 | -760,727 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -50,643 | -905,105 | -237,448 | 30,580 | -1,740,236 | -1,447,744 | -1,173,851 | -170,398 | 1,716,739 | 645,995 | -531,054 |
| コールマネー等の純増減（△） | -866,100 | -94,001 | 144,515 | 245,045 | 160,335 | 529,804 | 151,800 | 332,000 | -325,600 | -358,800 | 306,900 |
| 短期借入金の純増減（△） | -238,500 | -185,000 | 1,500 | 2,037 | 83,926 | 37,121 | 101,616 | -147,200 | - | -5 | -5 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -318,000 | 63,000 | 274,000 | -245,000 | 152,000 | 247,000 | -117,000 | -45,000 | 138,066 | -150,599 | 421,263 |
| 売現先勘定の純増減（△） | - | - | - | 1,453,352 | 2,470,062 | 268,394 | 1,353,090 | -763,097 | 1,167,562 | 2,094,674 | 330,157 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 760,936 | 942,925 | 12,556 | -941,704 | 1,540,598 | 924,674 | 677,793 | 367,279 | -1,311,363 | -1,212,858 | 679,743 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -15,060 | 37,596 | 12,124 | 15,809 | 3,762 | 38,908 | -15,407 | -19,829 | -14,938 | -17,612 | 42,008 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | - | - | 126,158 | 273,973 | -112,050 | -160,077 | -131,204 | -164,196 | -37,545 |
| 長期借入金の純増減（△） | - | - | - | - | - | -1,000 | 1,000 | 229,700 | 232,700 | -149,800 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -449,143 | -66,168 | -253,811 | -115,869 | -467,449 | -279,510 | -466,887 | -228,058 | -557,408 | -496,733 | -643,863 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 689,753 | 463,346 | 345,216 | 235,013 | 345,012 | 163,933 | 267,505 | 539,458 | 602,205 | 591,556 | 575,681 |
| その他 | 417,164 | 610,342 | -114,748 | -238,549 | -207,806 | 16,962 | -93,766 | 62,003 | 173,533 | 91,348 | -18,973 |
| 小計 | 239,946 | 810,962 | -297,781 | 221,516 | 268,129 | 156,689 | -129,379 | 295,443 | 369,231 | -545,226 | 120,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,526 | 8,917 | 9,100 | 9,539 | 11,846 | 14,322 | 15,362 | 21,016 | 24,579 | 37,759 | 88,584 |
| 利息の支払額 | -2,808 | -1,150 | -1,128 | -2,108 | -2,743 | -3,688 | -4,171 | -6,999 | -9,417 | -25,343 | -70,136 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -540 | -706 | -2,595 | -3,726 | -5,634 | -8,191 | -11,911 | -10,813 | -10,414 | -10,969 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 1,533 | 2,770 | 4,074 | 5,995 | 9,830 | 8,141 | 6,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | - | - | - | -41 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 51 | 46 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の純増減（△） | -2,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,148 | 818,189 | -290,514 | 226,351 | 275,039 | 164,459 | -122,304 | 303,546 | 383,411 | -535,081 | 135,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,653 | -11,216 | -8,498 | -10,663 | -8,862 | -706 | -645 | -317 | -238 | -106 | -121 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 4,403 | 4,520 | 2,681 | 4,329 | 3,551 | 6,296 | 4,402 | 4,954 | 913 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -34 | -60 | -44 | -26 | -133 | -641 | -353 | -78 | -91 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | 5 | - | - | - | 48 | - | - | 1,196 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,896 | -661 | -408 | -631 | -234 | -460 | -153 | -285 | -62 | -166 | -174 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -20 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,959 | -7,507 | -4,440 | -8,652 | -4,794 | 2,230 | 4,907 | 3,447 | 4,575 | 1,745 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,585 | -1,550 | -1,833 | -2,666 | -2,050 | -2,031 | -2,786 | -2,786 | -2,870 | -6,088 | -6,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,939 | -566 | -892 | -1,304 | -506 | 0 | -2,301 | -3,000 | -3,802 | -3,002 | -3,401 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 267 | - | - | - | - | - | - | 49 | 87 | 0 |
| その他 | -79 | -52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,604 | -1,902 | -2,725 | -3,970 | -2,557 | -2,031 | -5,088 | -5,786 | -6,624 | -9,003 | -10,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,584 | 808,779 | -297,681 | 213,728 | 267,686 | 164,658 | -122,485 | 301,206 | 381,363 | -542,340 | 124,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,371 | 1,069,150 | 771,469 | 985,197 | 1,252,884 | 1,417,543 | 1,295,058 | 1,596,264 | 1,977,628 | 1,435,287 | 1,559,712 |