キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,612 | 4,603 | 4,757 | 3,754 | 2,310 | 2,368 | 2,826 | 1,873 | 2,639 | 3,800 | 3,928 |
| 減価償却費 | 769 | 707 | 743 | 791 | 759 | 754 | 740 | 653 | 620 | 817 | 851 |
| 減損損失 | 77 | 26 | 1 | 187 | 257 | 141 | 202 | 405 | 597 | 135 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -26 | -26 | -35 | -8 | -10 | 0 | -1 | -11 | -4 | -14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -625 | -741 | -812 | -289 | 256 | -18 | 449 | -73 | 531 | 687 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -20 | -4 | 10 | 0 | -4 | -15 | -16 | -194 | 15 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -5 | 0 | -17 | - | - | - | 10 | 4 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -133 | -654 | -310 | -1,272 | -214 | -259 | -322 | -333 | -208 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | -33 | 1 | 333 | -57 | -30 | -29 | -36 | -20 | -14 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -47 | -7 | -42 | -40 | -1 | -6 | 37 | 16 | -4 | 2 | 36 |
| 資金運用収益 | -17,080 | -16,444 | -15,932 | -16,048 | -15,488 | -14,810 | -15,227 | -16,637 | -15,122 | -17,088 | -20,740 |
| 資金調達費用 | 761 | 661 | 552 | 528 | 461 | 328 | 247 | 221 | 241 | 1,147 | 3,476 |
| 有価証券関係損益（△） | -849 | -818 | -1,106 | -1,151 | -1,598 | -730 | 787 | 3,543 | 65 | 875 | 1,697 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | -36 | 40 | 2 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 11 | 59 | 0 | 67 | 66 | 44 | -41 | 48 | -44 | 67 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,378 | -19,525 | -35,848 | -24,152 | -9,858 | -21,532 | -4,785 | -47,190 | -14,774 | -22,816 | -22,303 |
| 預金の純増減（△） | -22,196 | 11,060 | 29,211 | 5,971 | 15,921 | 102,591 | -20,015 | 6,231 | -11,495 | 30,479 | 37,537 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 46,519 | 2,558 | 232 | 16,924 | -25,791 | -37,649 | 36,034 | 1,300 | -2,216 | 1,011 | -9,507 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,490 | 8,080 | 9,600 | 6,700 | 13,800 | 66,200 | 21,600 | -85,900 | 18,100 | 17,900 | -9,200 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | - | - | - | 34,386 | 2,259 | 29,028 | -35,468 | -18,334 | 12,126 | 4,748 | -3,210 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 193 | 47 | 457 | -297 | 61 | -36 | -55 | -302 | 227 | 169 | 57 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | - | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 38 | -32 | 8 | -3 | 29 |
| 資金運用による収入 | 17,408 | 16,727 | 16,176 | 16,213 | 15,755 | 15,005 | 15,367 | 16,937 | 15,260 | 17,107 | 20,671 |
| 資金調達による支出 | -784 | -758 | -548 | -532 | -565 | -356 | -256 | -259 | -263 | -771 | -2,689 |
| その他 | 9,497 | -11,147 | -5,860 | 2,881 | 2,684 | 3,114 | -5,010 | -714 | -4,069 | 4,553 | 5,299 |
| 小計 | 14,828 | -5,157 | 1,098 | 45,672 | 281 | 144,286 | -3,722 | -138,737 | 2,067 | 42,383 | 5,564 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -698 | -1,072 | -744 | -929 | -847 | -469 | -663 | -469 | -1,452 | -1,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -788 | -366 | -426 | -65 | -658 | 860 | -81 | -82 | 48 | - | - |
| 預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - |
| コールマネー等の純増減（△） | -60 | -116 | -413 | 238 | 42 | 288 | -941 | - | - | - | - |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -1 | -4 | 2 | -5 | - | - | - | - | - |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -680 | 359 | 463 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,927 | -5,855 | 26 | 44,927 | -647 | 143,439 | -4,192 | -139,400 | 1,598 | 40,931 | 4,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -196,569 | -196,403 | -190,920 | -149,922 | -168,998 | -154,217 | -218,903 | -257,597 | -156,550 | -115,700 | -82,363 |
| 有価証券の売却による収入 | 149,698 | 182,218 | 124,524 | 96,737 | 111,505 | 116,626 | 197,845 | 219,681 | 104,873 | 77,685 | 67,049 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,047 | 40,618 | 61,280 | 51,383 | 46,267 | 36,806 | 31,969 | 44,411 | 28,055 | 39,080 | 29,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -775 | -1,398 | -1,378 | -856 | -665 | -224 | -107 | -203 | -643 | -779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 9 | - | 1 | 23 | - | 39 | 402 | 88 | 506 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -248 | -172 | -288 | -150 | -91 | -100 | -123 | -663 | -81 | -258 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,951 | 5,000 | - | - |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12 | -2 | -5,020 | -19 | -253 | -126 | - | -5,000 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | - | -10 | - | - | - | - | -4 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,613 | 25,415 | -11,718 | -3,486 | -12,460 | -1,667 | 10,626 | 6,615 | -19,399 | 846 | 12,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -257 | -185 | -128 | -124 | -131 | -124 | -119 | -115 | -116 | -123 | -143 |
| 配当金の支払額 | -495 | -496 | -473 | -474 | -474 | -475 | -471 | -472 | -474 | -523 | -667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,184 | -1 | 0 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -5,867 | -3,603 | -600 | -607 | -736 | -592 | -589 | -592 | -649 | -812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,559 | 13,692 | -15,295 | 40,840 | -13,715 | 141,036 | 5,841 | -133,374 | -18,393 | 41,128 | 16,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,342 | 79,035 | 63,739 | 104,580 | 90,865 | 231,901 | 237,742 | 104,368 | 85,974 | 127,103 | 143,399 |