キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,616 | 7,254 | 8,923 | 8,240 | 8,168 | 8,121 | 8,805 | 8,186 | 7,086 | 7,713 | 10,411 |
| 減価償却費 | 831 | 978 | 988 | 1,191 | 1,349 | 1,356 | 1,675 | 1,803 | 1,675 | 1,693 | 1,711 |
| 減損損失 | 63 | 164 | 425 | 213 | 381 | 478 | 504 | 66 | 679 | 85 | 115 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -172 | 554 | -1,451 | -1,378 | -781 | -460 | 551 | 525 | -760 | -1,395 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 65 | -44 | 16 | 184 | -39 | 124 | 150 | -190 | 150 | -1,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 118 | -255 | -234 | 2 | -7 | 0 | 1 | -7 | 2 | 3 | -2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 7 | -48 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 33 | -34 | 23 | -17 | - | - | - | - | -39 | -29 | -20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 | -19 | 13 | -29 | 2 | -11 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -33,085 | -33,120 | -34,696 | -36,384 | -36,024 | -32,012 | -32,247 | -41,767 | -51,878 | -51,452 | -52,676 |
| 資金調達費用 | 2,772 | 2,861 | 3,453 | 5,524 | 5,343 | 2,138 | 1,476 | 8,600 | 16,652 | 16,761 | 16,992 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,537 | -837 | -119 | 152 | -249 | -403 | 298 | 772 | -661 | -1,091 | 413 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 54 | 24 | -379 | 125 | 83 | 23 | 101 | 142 | 35 | 138 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -55 | -113 | 6 | 15 | 78 | 31 | 107 | 14 | 9 | 69 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -44,784 | -80,783 | -53,067 | -31,011 | -43,940 | -59,127 | -70,683 | -88,668 | -12,448 | -41,131 | -38,103 |
| 預金の純増減（△） | 39,753 | 994 | 40,999 | 29,238 | 120,945 | 72,127 | 81,060 | 58,317 | 116,763 | 121,326 | 135,016 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,374 | 21,671 | -9,977 | 15,410 | -74,452 | -27,824 | 11,738 | -13,818 | -91,538 | -64,343 | -58,962 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 771 | 10,996 | 3,380 | 4,753 | -2,018 | 34,681 | 59,662 | -82,808 | -2,846 | -1,733 | -4,283 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -172 | 10,275 | -123 | 121 | -2,544 | 2,552 | -259 | 42 | -148 | -490 | -1,720 |
| コールローン等の純増（△）減 | -111,521 | 120,608 | -4,373 | -4,588 | 11,123 | 15,636 | 4,793 | -9,400 | -4,096 | -3,590 | 19,803 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -20,034 | 5,297 | -337 | 244 | -4,078 | 15 | 99 | -1,239 | - | 20,120 | 33,382 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,325 | 3,124 | 3,731 | -1,298 | -3,161 | 1,322 | -1,366 | -1,073 | 2,312 | 277 | -205 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 1 | 5 | 81 | -48 | 54 | -19 | 4 | 72 | 3,151 | -3,214 |
| 資金運用による収入 | 33,358 | 33,163 | 34,421 | 36,565 | 36,964 | 32,523 | 32,082 | 40,181 | 50,632 | 51,920 | 52,354 |
| 資金調達による支出 | -2,912 | -3,276 | -3,388 | -5,299 | -5,564 | -2,591 | -1,436 | -6,983 | -16,026 | -17,002 | -16,510 |
| その他 | -3,217 | -404 | -13,790 | 520 | -770 | 5,583 | -4,485 | 4,904 | -17,569 | 4,959 | 3,033 |
| 小計 | -130,099 | 102,595 | -25,384 | 22,143 | 26,216 | 40,202 | 88,074 | -72,054 | -22,173 | 45,957 | 96,168 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -3,219 | -2,138 | -2,066 | -803 | -3,709 | -1,307 | -3,466 | -2,563 | -2,795 | -1,844 | -2,083 |
| コールマネー等の純増減（△） | - | 3,365 | -178 | 142 | 15,171 | -14,072 | -4,428 | 50,000 | -20,000 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -8 | -5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 42 | 54 | 54 | 26 | 3 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,318 | 100,456 | -27,450 | 21,340 | 22,507 | 38,895 | 84,608 | -74,618 | -24,969 | 44,113 | 94,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -238,044 | -929,833 | -205,536 | -160,134 | -238,249 | -151,046 | -77,267 | -111,882 | -75,293 | -122,509 | -124,477 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,333 | 17,686 | 11,423 | 13,398 | 19,799 | 14,058 | 10,807 | 20,503 | 25,959 | 54,615 | 73,394 |
| 有価証券の償還による収入 | 215,414 | 895,614 | 181,750 | 156,668 | 196,578 | 98,306 | 44,276 | 47,430 | 64,498 | 90,192 | 35,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -1,608 | -770 | -2,261 | -1,130 | -450 | -1,313 | -1,715 | -2,304 | -605 | -1,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 109 | 79 | 2,334 | 130 | 210 | 120 | 220 | 1,185 | 116 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758 | -64 | -257 | -633 | -811 | -532 | -962 | -508 | -1,026 | -983 | -336 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,220 | -18,096 | -13,311 | 9,372 | -23,683 | -39,454 | -24,338 | -45,951 | 13,019 | 20,825 | -16,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,420 | -1,064 | -1,156 | -1,255 | -1,181 | -1,179 | -1,178 | -1,177 | -1,178 | -1,334 | -1,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 | -3 | -2 | -5 | -5 | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 | -241 | -1 | 0 | -90 | -1 | -1 | -131 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | - | 4 | 5 | 9 | 41 | 13 | 19 | 86 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -884 | - | - | - | -4 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -3,500 | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -3,422 | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,426 | -1,072 | -1,401 | -1,256 | -4,682 | -4,688 | -7,030 | -1,167 | -1,292 | -1,250 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,520 | 81,291 | -42,160 | 29,458 | -5,856 | -5,246 | 53,239 | -121,734 | -13,241 | 63,688 | 75,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,529 | 309,820 | 267,660 | 297,119 | 291,262 | 286,016 | 339,256 | 217,522 | 204,280 | 267,968 | 343,927 |