キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,769 | 17,113 | 17,606 | 15,432 | 8,087 | 10,866 | 16,145 | 15,073 | 15,676 | 17,922 | 22,317 |
| 減価償却費 | 4,287 | 4,375 | 4,460 | 4,320 | 3,948 | 3,721 | 3,652 | 3,556 | 3,230 | 4,317 | 6,479 |
| 減損損失 | - | 118 | 41 | 137 | 202 | 987 | 8 | 53 | 1 | 211 | 18 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,501 | 1,507 | -234 | 50 | 3,090 | 3,007 | 738 | -1,836 | -909 | -52 | -693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -2 | -11 | -35 | 61 | 7 | 15 | 21 | 60 | 87 | 123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -16 | - | - | -5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -581 | -686 | -702 | -383 | -437 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -467 | -2,462 | -595 | -677 | -2,110 | 365 | -153 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 | 3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 284 | 41 | 95 | -67 | 84 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | - | - | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 101 | 45 | 49 | 0 | 175 | -209 | -127 | -170 | -172 | -77 | -41 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -71 | 51 | 187 | 298 | -142 | 63 | -12 | -39 | 81 | -31 |
| 資金運用収益 | -40,842 | -38,810 | -37,751 | -37,800 | -37,111 | -36,658 | -37,624 | -36,990 | -36,947 | -41,641 | -55,730 |
| 資金調達費用 | 1,941 | 1,105 | 860 | 811 | 778 | 753 | 629 | 637 | 620 | 4,755 | 14,020 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,382 | -15,723 | -14,325 | -14,918 | -17,177 | -11,232 | -9,824 | -4,859 | -8,939 | -14,620 | -16,042 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | - | 45 | -53 | -16 | 3 | 0 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | -100 | 252 | -233 | 619 | -1,198 | -1,809 | -4,386 | -3,783 | -263 | -5,403 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 271 | 435 | 139 | 101 | -108 | 133 | 159 | 47 | 0 | 80 | 116 |
| 貸出金の純増（△）減 | -150,247 | -172,635 | -183,169 | -158,982 | -80,787 | -181,405 | -22,982 | -189,087 | -123,646 | -151,668 | -186,805 |
| 預金の純増減（△） | 163,839 | 141,603 | 182,448 | 136,639 | 109,080 | 260,955 | 215,777 | 156,670 | 150,674 | 87,136 | 94,785 |
| 借用金の純増減（△） | -29,400 | -30,000 | -1,000 | -31,400 | - | 216,600 | 704,500 | -685,200 | 47,300 | -10,000 | 71,800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -300 | 730 | -1,032 | -78 | 439 | 116 | 523 | 651 | -227 | 422 | 94 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,037 | 1,698 | -3,818 | 3,635 | 2,284 | 3,980 | -1,529 | -2,084 | 3,090 | -365 | -23 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,403 | - | - | - | - | - | - | 260,000 | -260,000 | - | 49,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | 462,219 | -49,324 | 41,568 | -41,681 | -145,635 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 495 | -1,162 | -1,430 | 1,343 | -549 | -4,240 | -4,224 | 2,439 | 6,598 | 629 | -437 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -20 | -31 | 119 | -51 | -37 | 29 | -21 | -30 | 118 | 129 | -71 |
| 資金運用による収入 | 40,979 | 39,053 | 37,741 | 37,817 | 37,266 | 36,361 | 37,574 | 37,058 | 36,657 | 40,904 | 54,892 |
| 資金調達による支出 | -2,040 | -1,433 | -1,065 | -843 | -772 | -643 | -664 | -657 | -620 | -3,665 | -11,750 |
| その他 | -1,013 | -6,485 | -12,453 | -7,569 | -416 | 1,772 | -507 | 322 | 1,583 | 27,451 | 858 |
| 小計 | -11,868 | -59,118 | -13,117 | -49,617 | 28,249 | 372,264 | 1,334,822 | -506,056 | -179,389 | -80,412 | -108,020 |
| 法人税等の支払額 | -7,219 | -6,340 | -4,764 | -4,982 | -4,577 | -5,867 | -3,734 | -4,109 | -2,335 | -3,035 | -4,047 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,825 | 2,032 | - | 2,500 | 1,000 | 68,874 | -27,272 | -7,602 | -51,000 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,087 | -65,459 | -17,881 | -54,600 | 23,671 | 366,396 | 1,331,087 | -510,165 | -181,724 | -83,448 | -112,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -238,045 | -143,746 | -34,164 | -56,132 | -292,911 | -366,242 | -384,732 | -251,118 | -337,417 | -471,875 | -422,060 |
| 有価証券の売却による収入 | 148,638 | 28,660 | 58,032 | 63,924 | 124,169 | 147,021 | 145,991 | 155,760 | 208,480 | 309,011 | 448,599 |
| 有価証券の償還による収入 | 135,332 | 56,967 | 64,059 | 26,399 | 115,653 | 115,579 | 114,075 | 118,715 | 120,202 | 117,213 | 34,865 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,368 | 12,572 | 12,238 | 11,151 | 10,415 | 11,561 | 12,153 | 11,160 | 11,854 | 11,473 | 12,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,965 | -3,865 | -2,525 | -1,332 | -1,305 | -2,018 | -1,518 | -1,577 | -2,076 | -2,295 | -2,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 196 | 212 | - | 235 | 95 | 64 | - | 116 | 22 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -1,783 | -1,760 | -2,010 | -1,351 | -2,569 | -4,462 | -6,222 | -2,502 | -3,799 | -1,713 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| その他 | -128 | -298 | -124 | -85 | -111 | -177 | -146 | -41 | -35 | -63 | -70 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,114 | -51,296 | 95,967 | 41,914 | -45,206 | -99,751 | -118,574 | 26,677 | -1,379 | -40,312 | 69,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -6,146 | -1,283 | -16 | -7 | -965 | 0 | -1,675 | -1,000 | -1,501 | -1,980 | -1,502 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 265 | 156 | 133 | 28 | 107 | 13 | 37 | 0 | 143 | 17 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -209 |
| 配当金の支払額 | -2,979 | -2,909 | -2,899 | -2,902 | -2,887 | -2,350 | -2,601 | -2,756 | -2,848 | -3,298 | -4,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,098 | -3,932 | -2,763 | -2,781 | -3,829 | -2,248 | -4,268 | -3,724 | -4,354 | -5,139 | -5,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,927 | -120,688 | 75,322 | -15,467 | -25,364 | 264,396 | 1,208,244 | -487,213 | -187,459 | -128,900 | -48,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 334,317 | 213,628 | 288,950 | 273,483 | 248,118 | 512,515 | 1,720,759 | 1,233,546 | 1,046,087 | 917,186 | 868,875 |