キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 18,412 | 12,626 | 6,821 | 2,965 | 4,113 | 4,274 | 4,448 | 4,176 | 3,357 | -23,593 | 9,763 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,503 | 1,615 | 1,617 | 1,543 | 1,220 | 1,219 | 1,112 | 1,078 | 1,376 | 1,573 |
| 減損損失 | 46 | 91 | 129 | 559 | 434 | 305 | 1,135 | 831 | 803 | - | 114 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 724 | 184 | -916 | 706 | 2,138 | 2,008 | -3,193 | 407 | -579 | -726 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -27 | -40 | -26 | 12 | 64 | -20 | -87 | 30 | -30 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 | -2 | -22 | 15 | 8 | -13 | 5 | - | -17 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,321 | -1,251 | -1,110 | -2,187 | -2,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -592 | -206 | -454 | -1,264 | -818 | -538 | 30 | 8 | 15 | -13 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | -2 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 33 | 4 | -110 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | 7 | 6 | -3 | -10 | -7 | -9 | -4 | 12 | -18 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | 27 | 12 | -38 | 17 | -13 | 11 | 36 | 99 | 61 | 85 |
| 資金運用収益 | -36,083 | -34,315 | -27,937 | -25,726 | -26,594 | -26,382 | -25,606 | -29,156 | -28,484 | -27,089 | -36,471 |
| 資金調達費用 | 1,194 | 771 | 637 | 577 | 501 | 410 | 239 | 148 | 115 | 2,424 | 7,679 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,556 | -2,613 | -3,284 | -386 | -1,328 | 847 | 2,205 | 6,272 | 4,928 | 33,363 | 1,523 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -17 | -14 | -7 | -4 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | -3 | 3 | -4 | 10 | -55 | 8 | - | 68 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | -14 | -25 | 23 | -115 | -53 | -7 | 21 | 70 | -49 | 138 |
| 貸出金の純増（△）減 | -42,269 | -32,582 | -11,187 | -37,520 | -22,737 | -13,739 | 7,150 | -77,653 | -27,641 | -129,247 | -262,983 |
| 預金の純増減（△） | 39,205 | 37,078 | 33,018 | 27,570 | 42,367 | 212,788 | 90,674 | 40,595 | 52,675 | 6,490 | 52,452 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -285 | 7,039 | -3,604 | -4,127 | -8,803 | -14,670 | -10,821 | -4 | -985 | 1,000 | -200 |
| 借用金の純増減（△） | 2,637 | -1,783 | -2,457 | -2,893 | -1,072 | 129,773 | 181,066 | -272,051 | -7,622 | -760 | 12,443 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -489 | -1,951 | 2,254 | 426 | 970 | -1,557 | 463 | -176 | -3,269 | -864 | 12,147 |
| コールローン等の純増（△）減 | 475 | -950 | -652 | -147 | 331 | -341 | 1,404 | 1,294 | 240 | 124 | 55 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 145 | -641 | 360 | -30 | -653 | -104 | 1,598 | 188 | 62 | -67 | -7 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -10 | -7 | 35 | -27 | 2 | -21 | -3 | -1 | -5 | - |
| 資金運用による収入 | 36,835 | 35,517 | 28,620 | 26,184 | 26,959 | 26,490 | 26,022 | 29,962 | 29,316 | 28,146 | 38,484 |
| 資金調達による支出 | -1,433 | -923 | -676 | -635 | -525 | -524 | -312 | -184 | -147 | -1,823 | -6,479 |
| その他 | 882 | 701 | -25,786 | 61 | 6,655 | -484 | 4,069 | 4,724 | -7,786 | 16,691 | 1,180 |
| 小計 | 15,338 | 19,505 | -3,643 | -12,097 | 23,370 | 319,784 | 280,351 | -290,644 | 15,210 | -96,749 | -171,098 |
| 法人税等の支払額 | -6,370 | -6,105 | -1,567 | -1,093 | -1,149 | -1,887 | -887 | -973 | -1,501 | -1,003 | -520 |
| 法人税等の還付額 | 2 | - | 390 | 447 | 185 | 3 | 119 | 723 | 850 | 53 | 442 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,971 | 13,399 | -4,820 | -12,743 | 22,406 | 317,901 | 279,583 | -290,895 | 14,558 | -97,699 | -171,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -1,029,466 | -408,609 | -521,298 | -428,193 | -314,401 | -140,384 | -190,207 | -280,764 | -225,334 | -174,592 | -168,329 |
| 有価証券の売却による収入 | 934,156 | 529,640 | 501,795 | 370,997 | 291,815 | 80,608 | 138,996 | 237,824 | 204,494 | 369,327 | 108,719 |
| 有価証券の償還による収入 | 105,291 | 28,299 | 3,314 | 6,651 | 10,198 | 16,756 | 8,843 | 11,459 | 18,931 | 21,872 | 17,171 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 756 | 596 | 433 | 419 | 310 | 281 | 305 | 134 | 106 | 90 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,192 | -1,207 | -1,387 | -1,111 | -965 | -1,263 | -773 | -1,068 | -2,454 | -5,982 | -7,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 60 | 86 | 51 | 241 | 282 | 229 | 186 | 30 | 128 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -321 | -256 | -14 | -8 | -180 | -385 | -235 | -752 | -303 | -751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | 0 | -47 | 0 | -20 | -4 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 12 | 62 | 13 | 20 | 53 | 66 | 26 | 59 | 12 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,630 | 148,470 | -18,133 | -51,185 | -12,809 | -43,851 | -42,956 | -32,437 | -4,918 | 210,553 | -50,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,020 | -884 | -884 | -885 | -573 | -521 | -522 | -628 | -630 | -683 | -1,628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 | -3 | -14 | -3 | -14 | -23 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,108 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -722 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 447 | 9 | 26 | 134 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 280 | - | 14 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | -119 | -1,420 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,133 | -891 | -888 | -900 | -696 | -1,677 | -545 | -904 | -636 | -672 | -1,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | -10 | 55 | -8 | - | -68 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,468 | 160,977 | -23,838 | -64,833 | 8,904 | 272,363 | 236,136 | -324,246 | 9,002 | 112,112 | -222,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 297,891 | 458,869 | 435,031 | 370,198 | 379,102 | 651,466 | 887,602 | 563,356 | 572,358 | 684,471 | 461,641 |