キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,319 | 1,676 | -1,675 | 562 | 453 | -1,692 | 771 | 1,144 | 1,184 | -1,514 | 713 |
| 減価償却費 | 767 | 690 | 654 | 620 | 551 | 626 | 660 | 614 | 538 | 593 | 579 |
| 減損損失 | 55 | - | 559 | 2 | 67 | - | 30 | - | - | 238 | - |
| 貸倒引当金の増減（△） | -386 | -402 | 1,175 | 360 | 53 | 1,042 | 932 | 335 | 345 | 408 | 631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 | -38 | -4 | 14 | -26 | 34 | 6 | -4 | 0 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | 47 | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -94 | -46 | -1,547 | -15 | -68 | -24 | 74 | -123 | -5 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 30 | 28 | -33 | 1 | 36 | -43 | -22 | -35 | -27 | -21 | -19 |
| 利息返還損失引当金の増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 資金運用収益 | -10,142 | -8,383 | -8,540 | -7,320 | -7,484 | -7,978 | -7,660 | -7,725 | -7,542 | -8,015 | -9,620 |
| 資金調達費用 | 506 | 358 | 322 | 211 | 193 | 163 | 102 | 98 | 100 | 548 | 1,894 |
| 有価証券関係損益（△） | -607 | -208 | 1,783 | 55 | 737 | 2,914 | 68 | 50 | 28 | 443 | 178 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -132 | -78 | 73 | 63 | -15 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 4 | 1 | -45 | -26 | -32 | -7 | 0 | 3 | 61 | -25 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,949 | -8,852 | -283 | -1,605 | -25,661 | -30,744 | -9,996 | -12,571 | 1,410 | 5,558 | -14,012 |
| 預金の純増減（△） | 10,573 | -2,858 | 32,025 | 27,142 | -10,582 | 45,033 | 12,094 | -11,175 | 26,826 | -28,636 | -27,799 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4 | 3,293 | -43,500 | - | - | 100 | 400 | - | 7,174 | 6,083 | 10,949 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,005 | -12,280 | -2,270 | -1,255 | -650 | 22,470 | 6,252 | 12,042 | -45,504 | -16 | -621 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,773 | -2,976 | -49 | 1,217 | 1,270 | 236 | 487 | 320 | -316 | 583 | 349 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,880 |
| 資金運用による収入 | 10,249 | 8,508 | 8,808 | 7,474 | 7,691 | 8,054 | 7,734 | 7,754 | 7,572 | 7,982 | 9,518 |
| 資金調達による支出 | -539 | -408 | -338 | -235 | -212 | -206 | -139 | -104 | -107 | -382 | -1,605 |
| その他 | -343 | 268 | -8,319 | -98 | -5,540 | -582 | 1,397 | 1,805 | 9,825 | 885 | 108 |
| 小計 | -11,108 | -11,726 | -19,820 | 25,348 | -39,085 | 39,114 | 13,321 | -7,164 | 1,314 | -15,155 | -23,100 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -132 | -122 | -56 | -35 | -41 | -136 | -266 | -129 | -43 | -38 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -43 | 137 | -1 | -126 | 26 | -140 | 176 | 228 | - | - | - |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | - | - | 2 | 6 | -8 | 26 | -27 | - | - | - |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 | - | -2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -125 | -125 | -125 | -125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,250 | -11,859 | -19,942 | 25,292 | -39,120 | 39,072 | 13,184 | -7,431 | 1,184 | -15,199 | -23,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -83,987 | -78,150 | -79,029 | -67,839 | -57,976 | -70,710 | -22,174 | -15,567 | -11,976 | -23,524 | -22,227 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,875 | 20,363 | 13,786 | 28,211 | 27,966 | 2,931 | 1,804 | 0 | 384 | 2,587 | 6,919 |
| 有価証券の償還による収入 | 116,813 | 62,193 | 71,071 | 49,522 | 43,565 | 45,000 | 6,491 | 9,351 | 13,836 | 12,770 | 14,613 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | 10,627 | 1,912 | - | - | - | - | - | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -312 | -146 | -263 | -339 | -374 | -267 | -200 | -636 | -1,287 | -164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -47 | -126 | -92 | -12 | -9 | -128 | -38 | -118 | -62 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 1 | 12 | 60 | 121 | 85 | 55 | - | - | - | 269 |
| 有形固定資産の除去による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -96 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,309 | - | -4,508 | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,193 | 4,047 | 1,057 | 14,227 | 15,236 | -23,078 | -14,219 | -6,454 | 1,489 | -9,516 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 1,110 | - | - | - | - | 1,911 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -344 | -459 | -459 | - | -45 | -55 | - | -139 | -139 | -139 | -174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -56 | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | - | -1,500 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -461 | -1,961 | -1,501 | 1,063 | -113 | -1 | -140 | -140 | 1,770 | -175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,602 | -8,272 | -20,845 | 38,018 | -22,821 | 15,880 | -1,035 | -14,026 | 2,533 | -22,945 | -23,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,477 | 80,204 | 59,359 | 97,377 | 74,555 | 90,436 | 89,400 | 75,373 | 77,907 | 54,961 | 31,012 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |