キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,977 | 12,980 | 12,584 | 13,781 | 16,406 | 16,275 | 26,855 | 32,054 | 34,384 | 26,455 | 22,258 |
| 減価償却費 | 7,890 | 8,174 | 9,352 | 9,741 | 9,126 | 9,501 | 10,410 | 10,190 | 11,233 | 11,106 | 11,536 |
| のれん償却額 | - | - | 192 | 239 | 349 | 450 | 225 | 227 | 228 | 114 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -588 | 5,549 | 5,009 | 8,993 | 3,660 | 4,243 | -654 | -502 | 470 | 1,964 | -442 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 207 | 127 | -38 | -152 | -1 | 20 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 5 | -26 | 215 | -80 | 223 | -83 | -4 | 106 | 93 | 123 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 735 | 36 | -385 | -310 | -183 | -465 | -139 | 109 | -33 | -12 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -535 | -56 | 29 | -190 | -50 | 477 | -709 | -854 | -456 | -957 | -1,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -112 | 34 | -39 | -34 | 0 | -3 | 7 | 61 | -25 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -9 | -215 | -155 | -242 | -19 | 29 | 52 | -12 | -66 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -496 | -486 | -515 | -576 | -622 | -631 | -684 | -763 | -841 | -1,223 |
| 支払利息 | 7,548 | 6,788 | 8,870 | 10,526 | 12,721 | 12,892 | 12,152 | 14,006 | 19,350 | 23,777 | 29,950 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 7 | -29 | 864 | -256 | 2,913 | 1,073 | 232 | 55 | -242 | -5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 60 | 89 | 108 | 471 | 89 | 89 | 27 | 41 | 32 | 128 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -1,315 | -389 | 9 | -324 | -213 | -132 | -246 | -1,263 | -1,088 | -2,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -134 | 22 | 42 | 16 | - | - | - | - | - | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,368 | -320,055 | -399,467 | -604,646 | -451,010 | -239,911 | -295,415 | -343,490 | -136,819 | -24,673 | 61,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,627 | 4,819 | -7,151 | -10,335 | -877 | 378 | 11,158 | -649 | -16,871 | -1,045 | -2,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,833 | 120,398 | 194,123 | 251,652 | 105,872 | 59,235 | 115,049 | 54,119 | 14,269 | -47,381 | -23,928 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 6,487 | 7,514 | 14,246 | 28,852 | 20,257 | 12,436 | 8,967 | 24,861 | 12,190 | 5,248 | 599 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,228 | 4,396 | 414 | -12,842 | -13,348 | -6,813 | -25,755 | 15,080 | -9,188 | -3,336 | -31,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,796 | 8,868 | 10,507 | 8,057 | 5,431 | 5,681 | 4,263 | 1,788 | 2,164 | -734 | -1,561 |
| 小計 | -131,227 | -142,377 | -152,371 | -295,328 | -292,320 | -122,798 | -133,311 | -193,902 | -71,008 | -11,409 | 60,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 496 | 486 | 483 | 537 | 611 | 627 | 669 | 690 | 798 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -7,607 | -6,785 | -8,650 | -10,235 | -11,898 | -12,365 | -11,027 | -12,708 | -17,947 | -23,253 | -28,605 |
| 法人税等の支払額 | -6,115 | -4,056 | -7,280 | -4,809 | -4,791 | -6,561 | -8,312 | -8,059 | -9,759 | -11,306 | -10,046 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | -7 | - | -1 | -103 | 0 | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -93 | - | - |
| 減損損失 | - | 56 | - | 183 | 167 | 348 | - | 24 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 3 | 60 | 1 | 268 | 6 | 37 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 370 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,453 | -152,722 | -167,815 | -309,890 | -308,473 | -141,114 | -152,023 | -214,000 | -98,024 | -45,170 | 23,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -53 | -109 | - | - | -75 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,904 | -7,704 | -7,514 | -8,578 | -11,427 | -9,597 | -8,163 | -9,551 | -8,669 | -9,015 | -11,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -612 | - | -400 | - | - | -38 | - | 0 | -19 | -3,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 2,347 | 715 | 353 | 640 | 548 | 812 | 905 | 2,299 | 1,623 | 2,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102 | -267 | -377 | -102 | -330 | -192 | -54 | -31 | -157 | -47 | -94 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48 | 82 | 460 | 79 | 408 | 470 | 224 | 81 | 165 | 44 | 132 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -9 | -15 | -17 | -18 | -15 | -68 | -74 | -81 | -66 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 16 | 19 | 19 | 11 | 20 | 84 | 91 | 85 | 108 | 70 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 286 | 0 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -1,099 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,750 | - | -66 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,859 | -6,143 | -10,464 | -8,644 | -11,871 | -8,816 | -7,311 | -8,161 | -6,258 | -7,448 | -12,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,374 | 30,937 | 39,347 | 9,619 | 12,301 | 2,828 | -11,821 | 8,052 | 12,486 | 1,479 | -3,256 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 67,500 | 54,000 | 43,000 | 52,000 | 6,000 | 2,500 | -1,000 | 26,800 | -36,800 | -11,000 | -29,700 |
| 長期借入れによる収入 | 142,518 | 165,432 | 207,343 | 378,962 | 274,768 | 140,394 | 165,891 | 232,963 | 267,984 | 213,565 | 218,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,000 | -143,426 | -92,071 | -143,020 | -178,126 | -112,431 | -166,530 | -187,042 | -173,998 | -223,148 | -219,622 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 19,673 | 35,000 | 50,000 | 67,431 | 35,000 | 60,000 | 57,944 | 32,688 | 24,778 | 24,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,300 | - | -20,000 | -15,000 | -12,335 | -30,000 | -20,000 | -48,086 | -61,198 | -46,796 | -73,638 |
| 債権流動化借入れによる収入 | - | - | - | - | 235,185 | 256,771 | 328,802 | 378,907 | 364,323 | 390,656 | 342,330 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -76,116 | -127,082 | -164,938 | -217,236 | -270,429 | -302,445 | -330,943 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 216 | 205 | 222 | 215 | 315 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 | -4 | -848 | -1 | -3 | -1 | -2 | -4 | -2 | -1 |
| 親会社による配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,764 | -7,292 | -7,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -116 | -55 | -82 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 393 | - | 850 | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,406 | -2,499 | -2,678 | -2,766 | -2,937 | -3,285 | -4,673 | -6,238 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,897 | 124,318 | 210,159 | 329,161 | 326,484 | 164,868 | 186,121 | 246,060 | 129,021 | 39,738 | -41,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 | 14 | -983 | 224 | -212 | -361 | -238 | 514 | -111 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,418 | -34,546 | 31,893 | 9,642 | 6,364 | 14,725 | 26,424 | 23,660 | 25,252 | -12,992 | -29,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,073 | 49,527 | 81,421 | 91,064 | 97,428 | 112,153 | 138,578 | 162,238 | 187,491 | 174,499 | 144,634 |