キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,362 | 34,099 | 31,587 | 15,662 | 25,245 | 21,677 | 29,375 | 23,885 | 18,036 | 23,124 | 14,170 |
| 減価償却費 | 7,334 | 6,690 | 5,796 | 16,354 | 22,304 | 23,909 | 25,406 | 26,550 | 21,895 | 20,518 | 20,022 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | - | - | - | 7,255 | 890 | 65 | 183 | 37 | 918 | 175 | 108 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,833 | -6,222 | -507 | 6,893 | 424 | -6,633 | -11,449 | -5,861 | 3,340 | 904 | -1,122 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -142 | -71 | -325 | 11 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 505 | 43 | -3 | -46 | -70 | -78 | 164 | -168 | -78 | 714 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 41 | 1 | 27 | -10 | 18 | 43 | 3 | 35 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,097 | -927 | -2,547 | -1,068 | -1,200 | -864 | -1,161 | -716 | -141 | -1,258 | -532 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2,999 | 1,869 | -427 | -7,378 | -4,008 | -1,175 | 3,588 | -1,532 | -1,854 | -3,190 | -3,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -148 | -246 | -277 | -291 | -289 | -413 | -462 | -214 | -368 | -434 |
| 支払利息 | 9,391 | 7,497 | 7,413 | 8,227 | 8,591 | 8,528 | 8,831 | 9,583 | 13,294 | 20,417 | 24,068 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -141 | -705 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,434 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,648 | -77,605 | 11,860 | 67,632 | -40,840 | 156,881 | 69,188 | 9,481 | -98,403 | -2,322 | -29,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -218 | 25 | 424 | 1,373 | 272 | 1,945 | 2,764 | -1,689 | 57 | 1,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,501 | -12,249 | -64,802 | -107,892 | -74,908 | -117,596 | -41,857 | -34,981 | 57,419 | -19,349 | -5,500 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2,689 | 246 | -2,127 | 3,032 | 1,272 | -1,492 | -3,182 | 3,840 | -14,256 | -4,370 | -5,776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,737 | -46,803 | -65,025 | -49,972 | -44,045 | -8,427 | 12,047 | 7,234 | -16,338 | 5,381 | 9,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,135 | 3,456 | 12,556 | 10,332 | 46,518 | -12,388 | 2,048 | 4,760 | -6,088 | -6,378 | 25,193 |
| その他 | -578 | -848 | 719 | 381 | 2,007 | 2,445 | -3,070 | -402 | -540 | 394 | 2,127 |
| 小計 | -32,276 | -90,657 | -65,404 | -31,451 | -58,528 | 63,821 | 91,211 | 44,417 | -27,163 | 23,631 | 51,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 393 | 577 | 1,056 | 909 | 1,077 | 1,628 | 1,299 | 1,023 | 717 | 836 |
| 利息の支払額 | -9,065 | -7,556 | -7,710 | -8,234 | -8,282 | -8,245 | -8,768 | -9,084 | -13,258 | -20,371 | -24,032 |
| 退職給付信託返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 2,318 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -6,877 | -5,096 | -3,094 | -2,525 | -2,075 | -2,313 | -4,430 | -4,331 | -3,677 | -5,835 |
| 減損損失 | - | - | 198 | 177 | - | 28 | - | - | 1,179 | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 91 | 54 | 77 | 97 | 164 | 69 | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,045 | - | - |
| 投資有価証券清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -107 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - |
| 有形及び無形固定資産売却益 | - | - | - | -1,288 | -279 | 0 | -147 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -1,093 | - | - | - | - | - |
| 受取負担金 | - | - | - | - | -1,655 | - | - | - | - | - | - |
| 受取負担金の受取額 | - | - | - | - | 1,655 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 35 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,279 | -104,697 | -77,634 | -41,723 | -66,772 | 54,578 | 81,757 | 32,201 | -43,465 | 2,619 | 22,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,797 | -26,267 | -25,716 | -23,046 | -15,295 | -12,836 | -12,752 | -13,135 | -13,664 | -14,821 | -17,173 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,126 | 6,509 | 0 | 430 | 17 | 166 | 345 | 726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -1 | -36 | -37 | -993 | -155 | -62 | -9,997 | -6,707 | -1,047 | -3,646 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -283 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 1,275 | 652 | 101 | 64 | 67 | 80 | 1,461 | 1,910 | 5,859 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -215 | - | - | -23,875 | -1,563 | - |
| 条件付取得対価の決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -2,400 | -6,000 | -6,500 | -3,300 | -3,600 | -6,200 | - | -4,600 | -1,800 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 1,690 | 2,823 | 4,646 | 3,014 | 3,901 | 4,845 | 2,820 | 2,139 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,924 | -1,126 | -1,145 | -1,632 | -1,327 |
| その他 | -1,423 | -569 | -3,092 | -2,323 | -2,044 | -1,731 | -982 | -1,453 | -1,411 | -1,647 | -1,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 536 | - | - | 1,383 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,421 | - | - | -176 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,434 | -27,962 | -36,614 | -27,452 | -12,236 | -13,999 | -19,013 | -20,332 | -44,483 | -13,305 | -21,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,740 | 5,582 | -3,134 | 10,491 | 7,057 | 16,256 | 164 | 28,438 | 141,094 | -321,372 | -25,585 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,500 | -9,800 | 43,100 | 47,200 | 13,700 | 15,300 | -18,400 | -70,800 | 76,000 | -56,800 | 5,900 |
| 長期借入れによる収入 | 392,284 | 416,087 | 421,207 | 401,469 | 436,235 | 387,960 | 393,023 | 445,004 | 406,142 | 416,254 | 400,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,084 | -330,620 | -287,669 | -293,313 | -379,740 | -375,576 | -395,989 | -453,359 | -403,971 | -399,079 | -412,681 |
| 社債の発行による収入 | 49,725 | 69,625 | 59,637 | 19,874 | 29,815 | 49,700 | 44,734 | 19,897 | 49,757 | 54,720 | 39,785 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -15,000 | -30,000 | -25,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | - | 2,400 | 6,000 | 6,500 | 3,300 | 3,600 | 6,200 | - | 4,600 | 243,545 | - |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,828 | -2,913 | -5,287 | -2,367 | -4,031 | -4,681 | -141,349 | -28,279 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -269 | 0 | 0 | -153 | 0 | -210 | -8 | -615 | -107 |
| 配当金の支払額 | - | - | -5,020 | -5,021 | -4,864 | -6,151 | -5,725 | -5,171 | -6,868 | -6,883 | -6,871 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -571 |
| その他 | -35 | -15 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,283 | -837 | -1,101 | -971 | -758 | -454 | -429 | -443 | -437 | -452 | - |
| 優先株式の取得による支出 | - | - | -72,888 | -21,081 | -16,019 | -16,022 | -21,360 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,787 | 152,420 | 160,011 | 148,318 | 55,830 | 44,174 | -40,150 | -80,676 | 221,627 | -252,030 | -68,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -54 | -21 | 32 | 43 | 142 | 418 | 464 | 473 | 161 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,808 | 19,706 | 45,742 | 79,174 | -23,135 | 84,896 | 23,011 | -68,342 | 134,152 | -262,555 | -66,707 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178,792 | 198,498 | 244,240 | 323,415 | 300,279 | 385,176 | 408,187 | 339,844 | 479,360 | 216,805 | 154,579 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,364 | - | - |