キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 19,808 | 14,180 | 34,766 | 13,600 | 17,045 | 56,471 | 18,547 | 61,368 | 8,822 | 13,205 | 8,234 |
| 減価償却費 | 136 | 160 | 225 | 116 | 189 | 192 | 205 | 208 | 181 | 148 | 37 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 182 | 171 | 147 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -574 | -2,835 | -865 | -712 | -514 | 2,679 | -1,985 | 5,484 | -775 | -283 | 751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -21 | -15 | -114 | 31 | 30 | 56 | 31 | -32 | -26 | -17 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | -26 | -8 | -29 | -38 | - | -2 | 9 | -47 | 8 | 5 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -15 | -157 | -105 | 24 | -88 | -150 | - | 181 | -13 | -2 | 177 |
| 他社ファンド運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,361 | -1,407 | -1,460 | -1,410 | -2,149 | -1,478 | -1,036 | -1,299 | -417 | -865 | -2,634 |
| 支払利息 | 114 | 48 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 1,346 | -227 | 373 | 449 | 151 | -500 | -230 | 4 | -204 | 384 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -19,718 | -190 | - | -44,764 | -186 | -63,528 | - | - | -2,143 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,124 | 3,229 | -4,773 | -2,264 | -5,340 | -7,881 | -7,982 | -10,520 | 3,280 | -1,281 | 3,550 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,637 |
| その他 | -308 | 41 | 28 | -241 | 2,325 | 424 | -795 | -379 | 990 | 457 | 494 |
| 小計 | 23,663 | 14,350 | 8,945 | 8,640 | 11,632 | 4,107 | 6,254 | -9,420 | 11,810 | 11,864 | 7,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,407 | 1,461 | 1,410 | 2,149 | 1,478 | 1,036 | 1,299 | 416 | 865 | 2,633 |
| 利息の支払額 | -155 | -50 | -36 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -12,101 | -1,570 | -2,944 | -11,397 | -2,396 | -5,576 | -20,252 | -694 | -21,813 | -2,295 | -4,886 |
| 法人税等の還付額 | - | 979 | - | - | 793 | 0 | 3 | 1,570 | 15 | 8 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -10 | 26 | -155 | -18 | -7 | -3 | -40 | -33 | -13 | - |
| 他社ファンド運用益 | - | - | - | - | - | -907 | -342 | -148 | -178 | -34 | - |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | - | - | - | -888 | - | - | - |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -10 | -140 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転関連費用 | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | - | 58 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -107 | 326 | 41 | -201 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | -45 | 207 | -207 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -293 | 936 | 549 | -848 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -875 | 222 | -828 | 829 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算分配益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,788 | 15,117 | 7,425 | -1,350 | 12,177 | 8 | -12,958 | -7,245 | -9,570 | 10,442 | 5,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -40 | -239 | -119 | -88 | -55 | -59 | -34 | -303 | -23 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -28 | -50 | -169 | -84 | -72 | -17 | -5 | -2 | - | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,770 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,352 |
| 他社ファンドへの払込による支出 | - | - | - | - | - | -176 | -82 | -137 | -54 | - | -772 |
| 他社ファンドの分配による収入 | - | - | - | - | - | 1,295 | 559 | 151 | 251 | 88 | 498 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -14 | -25 | - | -128 | -62 | -62 | -95 | -42 | -65 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 37 | 23 | 0 | 18 | 17 | 17 | 22 | 44 | 79 | 50 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | - | 2 | 25,165 | 383 | 41 | 48,253 | 390 | 68,843 | 4 | 49 | - |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -70 | -50 | -182 | -68 | -41 | -50 | -19 | -5 | -5 | -3 | - |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 39 | 13 | 40 | 187 | 5 | 5 | 22 | 12 | 6 | 9 | - |
| 償却債権の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 888 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,768 | -1,580 | 24,732 | 213 | -277 | 49,154 | 748 | 69,640 | -100 | 134 | 3,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,159 | -1,782 | -1,343 | -812 | -116 | -234 | -32 | -134 | -34 | -132 | -34 |
| 配当金の支払額 | -4,432 | -4,434 | -4,432 | -3,310 | -3,464 | -3,650 | -4,059 | -3,632 | -8,129 | -5,515 | -6,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -61,270 | 0 | -1 | -10,160 | -39,483 | -42,558 | 0 | 0 | -5,012 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 400 | - | 200 | - | 100 | 100 | 100 | - | 200 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,092 | -5,817 | -69,046 | -3,923 | -3,581 | -13,944 | -43,474 | -46,225 | 6,836 | -5,447 | -11,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,406 | 7,877 | -37,093 | -5,277 | 8,162 | 35,476 | -54,914 | 16,878 | -1,875 | 4,880 | -2,179 |
| 投資有価証券への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99,302 | 107,179 | 70,086 | 63,878 | 72,040 | 107,517 | 52,603 | 69,481 | 67,606 | 72,486 | 61,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,057 | 158 | -204 | -217 | -156 | 258 | 769 | 708 | 959 | -249 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -930 | - | - | - | - | - | - | - |