キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,553 | 3,054 | 3,931 | 3,226 | 3,379 | 2,498 | 3,194 | 8,572 | 4,559 | 5,621 | 5,811 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,074 | 1,109 | 1,271 | 1,398 | 1,314 | 1,144 | 1,242 | 1,150 | 1,160 | 1,224 |
| 減損損失 | 318 | - | - | 245 | - | 1,237 | 121 | 114 | 37 | - | 272 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -119 | -77 | -432 | - | - | - | -4 | - | - | -37 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | 143 | 55 | 46 | 23 | 30 | 187 | 43 | 137 | 160 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 12 | 14 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 76 | 68 | 68 | 44 | 19 | -7 | 7 | 40 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 12 | 55 | 10 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 11 | -1 | 54 | -6 | -26 | 8 | -29 | 55 | 16 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -78 | -92 | -134 | -145 | -123 | -121 | -94 | -59 | -57 | -65 |
| 資金原価及び支払利息 | 924 | 769 | 702 | 707 | 704 | 672 | 663 | 741 | 739 | 1,037 | 1,524 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 58 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 0 | 44 | -3 | 28 | 0 | 0 | 12 | -31 | 0 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 4 | 12 | 10 | 23 | 21 | 3 | - | - | - | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -56 | - | - | -110 | -107 | -4 | -3,404 | -3 | - | -49 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 554 | -619 | -688 | -1,565 | -897 | -1,450 | -2,910 | -2,452 | -2,997 | -3,738 | -4,264 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,718 | -3,720 | -704 | -2,427 | -4,122 | -1,136 | -3,938 | -1,905 | -3,964 | -3,633 | -1,108 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,197 | 644 | -2,078 | -5,078 | -447 | -8,361 | 144 | -5,563 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 165 | 587 | -3,869 | 2,147 | -1,174 | 1,412 | -1,827 | -3,740 | 4,259 | 3,411 | -2,931 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,147 | -2,022 | 880 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 525 | 62 | 127 | 21 | 19 | 23 | 5 | 28 | 37 | 17 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 679 | 288 | 6 | 192 | 431 | -745 | 123 | -127 | 1,506 | 267 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 712 | 6,753 | 1,018 | - | 2,947 | - | 16 | 3,710 | - | 552 | 84 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,804 | -4,878 | -233 | -957 | -1,586 | -1,098 | -6,994 | -804 | -3,520 | -3,255 | -689 |
| その他の営業資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -439 | -433 | 0 | -320 | -3 | -213 |
| その他 | 2,297 | -900 | 1,247 | -658 | -722 | -969 | -1,704 | -1,524 | 182 | -1,495 | 582 |
| 小計 | 1,464 | 614 | -688 | -127 | 846 | 287 | -18,445 | 237 | -11,278 | -507 | -4,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 78 | 91 | 134 | 145 | 125 | 121 | 94 | 58 | 57 | 66 |
| 利息の支払額 | -919 | -772 | -697 | -709 | -705 | -674 | -667 | -740 | -723 | -1,028 | -1,532 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -536 | -603 | -802 | -981 | -1,006 | -891 | -890 | -2,922 | -1,772 | -2,221 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 157 | - | - | - | - | - | -76 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 58 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | -58 | - | -62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社用資産売却損益（△は益） | - | - | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 | 5 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -415 | -2,207 | -3,165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -615 | -1,898 | -1,504 | -695 | -1,267 | -19,882 | -1,299 | -14,865 | -3,250 | -7,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | -50 | -14 | -47 | -137 | -11 | -17 | -18 | -55 | -4 | -76 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -306 | -194 | -97 | -61 | -10 | -13 | -112 | -69 | -84 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -114 | -398 | -9 | -24 | -207 | -171 | -121 | -259 | - | -1,034 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 558 | 84 | 97 | 4 | 541 | 222 | 111 | 3,908 | 400 | 93 | 80 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,831 |
| その他 | 3 | 48 | 26 | 3 | -3 | 9 | 10 | 0 | - | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -970 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100 | - | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 25 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 117 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社用資産の売却による収入 | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -85 | -947 | 431 | 440 | -2 | -81 | 3,618 | -903 | -68 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -700 | -1,300 | 700 | -4,100 | 400 | 12,400 | -17,900 | 9,000 | -3,000 | -2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 27,292 | 26,758 | 25,730 | 25,800 | 31,900 | 28,700 | 37,968 | 63,991 | 29,200 | 43,380 | 45,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,525 | -24,757 | -23,001 | -23,947 | -25,290 | -27,454 | -29,487 | -48,545 | -30,109 | -45,223 | -36,661 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | 2,000 | 7,965 | 9,941 | 2,975 |
| 社債の償還による支出 | -992 | -976 | -1,476 | -676 | -436 | -434 | -100 | -200 | -200 | -500 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -263 | -523 | -168 | -172 | -176 | -181 | -187 | -192 |
| 配当金の支払額 | -176 | -355 | -285 | -379 | -331 | -367 | -403 | -509 | -640 | -818 | -1,518 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -13 | -9 | -8 | -266 | -2 |
| その他 | 0 | -4 | - | 3 | - | -9 | -3 | 0 | -11 | -183 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | 0 | - | - | - | - | - | - | -283 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308 | -35 | -217 | 1,237 | 1,217 | 665 | 20,188 | -1,157 | 14,728 | 3,141 | 12,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 57 | -42 | 3 | -28 | 0 | 0 | -12 | 31 | -2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -679 | -3,105 | 168 | 934 | -604 | 224 | 1,149 | -1,008 | -179 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,010 | 7,330 | 4,224 | 4,392 | 5,327 | 4,722 | 4,947 | 6,095 | 5,087 | 4,907 | 6,325 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |