キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,976 | 17,206 | 10,672 | 2,906 | 6,253 | 8,174 | 15,354 | 3,034 | 18,199 | 16,889 | 27,860 |
| 減価償却費 | 3,258 | 3,504 | 3,608 | 3,098 | 3,161 | 3,188 | 2,949 | 2,697 | 3,222 | 3,171 | 3,422 |
| 減損損失 | 2 | 232 | 4,823 | 122 | 548 | 1,810 | 1,092 | 82 | 1,577 | 743 | 574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | -122 | -12 | 100 | -23 | 0 | -601 | 22 | 57 | -101 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -556 | 304 | 231 | -700 | 130 | 100 | -40 | -189 | 1,004 | -218 | 1,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,220 | 18 | 15 | -50 | 8 | -30 | -13 | 6 | -64 | -1 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | 125 | 588 | 118 | -144 | 132 | -40 | -404 | -379 | -495 | -501 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 598 | -372 | -666 | 63 | 134 | -1,371 | 74 | -7 | -1,616 | -283 | -1,638 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 24 | -1,309 | -46 | -70 | -8 | -44 | 3 | 6 | -269 | 158 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,191 | -2,456 | -2,679 | -2,680 | -2,749 | -2,789 | -3,752 | -3,945 | -5,387 | -7,331 | -10,896 |
| 支払利息 | 1,394 | 1,247 | 1,218 | 1,125 | 1,034 | 1,194 | 1,219 | 1,677 | 1,983 | 2,109 | 3,778 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 47 | 36 | 23 | 18 | 11 | 25 | 5 | 26 | -29 | -279 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 15 | 2,456 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17 | 30 | 10 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,762 | -192 | -4,956 | -83 | -1,642 | -39 | -9,581 | -298 | -1,923 | -2,320 | -6,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 0 | 9 | - | 313 | 232 | 114 | 89 | 546 | 106 | 165 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,050 | -6,650 | -3,500 | -150 | -19,650 | 4,400 | 6,870 | -4,390 | -13,670 | 2,870 | -19,110 |
| トレーディング商品の増減額 | -25,733 | 59,288 | -40,604 | 21,522 | -13,731 | 89,015 | -48,874 | 33,701 | 99,927 | -157,380 | 38,630 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 7,635 | 3,700 | -11,327 | 19,860 | -270 | -15,320 | 10,361 | -24,214 | -21,478 | 20,013 | -8,534 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 29,560 | -24,139 | 26,687 | 5,626 | 33,509 | -145,000 | 42,397 | 4,902 | -104,526 | 120,754 | -6,006 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 1,016 | -15 | -1,146 | -6,789 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,732 | 6,734 | 3,411 | 1,833 | 440 | 16,931 | -6,111 | -9,554 | 22,104 | -11,334 | 37,234 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 731 | -987 | -624 | -512 | -5,765 | -625 | -7,787 | -3,021 | 706 | -1,743 | -706 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -394 | -1,092 | 1,314 | -6,428 | 2,265 | 6,105 | -5,196 | 5,781 | -3,968 | -6,142 | 8,663 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 56 | -33 | 119 | -30 | 27 | -7 | 34 | -2 | -13,067 | 6,662 | -1,690 |
| その他 | -2,875 | -51 | 805 | -2,270 | 2,329 | -4,072 | -1,634 | -2,240 | 4,015 | -2,095 | 905 |
| 小計 | 18,114 | 54,670 | -8,616 | 42,960 | 6,081 | -41,273 | -4,179 | 4,774 | -12,966 | -17,135 | 60,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,097 | 2,588 | 2,725 | 2,676 | 2,782 | 2,679 | 3,566 | 3,946 | 4,944 | 6,636 | 10,918 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -1,235 | -1,144 | -1,127 | -1,038 | -1,173 | -1,210 | -1,654 | -1,992 | -2,106 | -3,680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,074 | -3,807 | -5,841 | -4,640 | 627 | -1,172 | -2,378 | -8,425 | 5,253 | -8,083 | -4,923 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -93 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 8 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -741 | -800 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -7,108 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,394 | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | 39 | -112 | -198 | -464 | -111 | 183 | -175 | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,734 | 52,216 | -12,876 | 39,869 | 8,453 | -40,941 | -4,200 | -1,359 | -4,761 | -20,688 | 62,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -2,002 | -1,011 | -1,500 | -1,000 | - | - | - | -1,000 | - | - | -2,500 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 3,001 | - | - | - | - | - | 2,500 | 1,000 | 43 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -899 | -584 | -329 | -367 | -805 | -674 | -295 | -164 | -1,389 | -2,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 48 | 3 | 7 | 3 | 0 | 18 | 304 | 18 | 240 | 944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,295 | -5,313 | -2,605 | -2,402 | -1,797 | -2,050 | -1,535 | -7,490 | -1,554 | -2,138 | -1,215 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,012 | -1,515 | -280 | -808 | -3,425 | -2,088 | -1,354 | -1,292 | -1,122 | -1,214 | -1,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,221 | 3,069 | 5,980 | 622 | 2,444 | 766 | 10,838 | 857 | 4,211 | 7,737 | 8,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,084 | - | 2,514 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -253 | -40 | - |
| その他 | 799 | -1,473 | -352 | -1,231 | 255 | 333 | -391 | 2,999 | 257 | 367 | 370 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,395 | -4,094 | 660 | -5,141 | -2,887 | -3,717 | 7,041 | 1,667 | 2,393 | 6,180 | 4,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,920 | -42,497 | 20,506 | -17,522 | 4,306 | 44,969 | 16,902 | 11,743 | 2,858 | 4,099 | -33,796 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 200 | 1,000 | - | 6,000 | 500 | 700 | 2,000 | 1,900 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,961 | -604 | -692 | -2,260 | -4,049 | -226 | -783 | -1,188 | -3,802 | -5,172 | -2,812 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -14 | -21 | -6 | 0 | 0 | -1 | -2,500 | -2,001 | -1,286 | -1,501 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,674 | -215 | - | - | -4,695 | - | - | - | - | -7,109 | - |
| 配当金の支払額 | -4,873 | -4,872 | -4,909 | -4,911 | -2,954 | -1,975 | -2,963 | -2,966 | -4,102 | -6,070 | -6,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -34 | -31 | -31 | -27 | -10 | -91 | -91 | -16 | -15 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,393 | - | - | -4,300 | -172 | - | -1 | -273 | -149 | -128 |
| その他 | -574 | -531 | -490 | -430 | -404 | -479 | -498 | -416 | -957 | -798 | -754 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,980 | - | - |
| 連結子会社の増資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,965 | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 808 | 56 | 283 | 171 | - | - | 40 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -50,153 | 15,418 | -24,880 | -5,955 | 42,604 | 13,264 | 16,584 | -4,414 | -18,502 | -35,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | -26 | -253 | 195 | -28 | 805 | 1,166 | -8 | 516 | -15 | 919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,683 | -2,058 | 2,949 | 10,043 | -416 | -1,249 | 17,271 | 16,883 | -6,265 | -33,026 | 33,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,249 | 51,190 | 54,140 | 64,183 | 63,767 | 62,517 | 79,789 | 84,037 | 77,771 | 44,745 | 78,257 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -12,635 | - | - | - |