キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,162 | 1,098 | 3,519 | 800 | 1,355 | 6,035 | 3,993 | 1,128 | 4,179 | 5,325 | 6,994 |
| 減価償却費 | 465 | 345 | 270 | 282 | 322 | 424 | 493 | 518 | 453 | 482 | 524 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | 3 | 242 | -299 | 74 | 147 | -122 | -59 | 180 | -3 | 344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -20 | 20 | -20 | 10 | 20 | -10 | -20 | 30 | - | 15 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 38 | -38 | -1 | - | - | -1 | - | - | -21 | -55 | 12 |
| 減損損失 | 45 | 45 | 1 | 88 | 84 | 1 | 6 | 27 | 10 | 26 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 39 | -21 | 39 | 1 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,902 | -370 | -226 | -1 | -1,297 | -39 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -736 | -811 | -888 | -824 | -716 | -841 | -603 | -537 | -682 | -818 |
| 支払利息 | 102 | 126 | 132 | 99 | 122 | 110 | 67 | 59 | 52 | 49 | 51 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,376 | -5,368 | 496 | -570 | 1,667 | -8,236 | 4,599 | 16,520 | -1,057 | 814 | -5,989 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -6,225 | 5,089 | 3,855 | -3,940 | 1,637 | 8,801 | -5,916 | -3,736 | 6,305 | -3,806 | 10,867 |
| トレーディング商品の増減額 | 74 | 452 | -45 | -178 | -48 | 193 | -48 | 42 | 73 | 397 | -130 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,464 | 2,737 | -6,514 | 8,261 | 3,755 | -5,790 | 1,082 | -488 | -1,355 | 1,038 | -882 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 141 | -92 | -39 | -3 | -6 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,648 | 980 | -235 | -9 | 383 | 887 | -1,331 | -2,476 | 65 | -444 | 475 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -500 | 1,624 | 1,215 | -823 | 1,705 | -1,621 | 528 | 778 | -707 | -356 | 257 |
| その他 | 32 | 62 | -11 | -152 | 736 | -771 | -682 | -215 | -518 | -134 | -296 |
| 小計 | 47 | 5,873 | 1,828 | 2,185 | 11,097 | -2,411 | 1,579 | 11,005 | 7,036 | 1,123 | 10,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 1,042 | 794 | 905 | 850 | 700 | 830 | 609 | 539 | 663 | 808 |
| 利息の支払額 | -105 | -123 | -133 | -98 | -121 | -114 | -68 | -59 | -52 | -47 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | -1,899 | -1,492 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -96 | -253 | -183 | -8 | 22 | -55 | -103 | -83 | -225 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | -63 | 41 | 15 | 30 | 12 | 5 | -28 | -31 | -1 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2 | -2 | -3 | 1 | 191 | - | 0 | 1 | - | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3,088 | - | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,852 | -493 | -540 | -1,081 | -24 | -913 | -2,712 | -561 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | 0 | 6 | 16 | 0 | -27 | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | -78 | -96 | -320 | -91 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 27 | 2,802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | 6,298 | 1,948 | 1,910 | 11,801 | -2,738 | -371 | 10,994 | 7,557 | -160 | 9,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 227 | 164 | 866 | 145 | 2,037 | 395 | 298 | 1 | 1,523 | 80 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -415 | -297 | -267 | -384 | -306 | -494 | -767 | -354 | -571 | -944 | -1,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 | - | - | 5 | 29 | 0 | 80 | 3 | 5 | 0 |
| その他 | -7 | -18 | -14 | -69 | 19 | -6 | -19 | -3 | -67 | 25 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -519 | - | -99 | -99 | - |
| 事業分離による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,624 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -84 | -117 | 412 | -136 | 1,566 | -911 | -4,603 | -734 | 509 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -920 | -880 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -504 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 116 | 35 | 46 | 11 | - | 1 | 4 | 1 | 257 | 142 | 84 |
| 配当金の支払額 | -5,604 | -3,856 | -4,443 | -3,861 | -1,329 | -1,428 | -2,054 | -1,057 | -2,092 | -4,273 | -4,092 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,489 | -3,822 | -4,398 | -4,301 | -1,329 | -1,427 | -2,050 | -1,561 | -1,886 | -5,054 | -4,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -8 | -21 | -9 | -587 | 368 | 513 | 276 | 453 | -215 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,721 | 2,383 | -2,589 | -1,986 | 9,747 | -2,231 | -2,819 | 5,105 | 5,390 | -4,920 | 4,140 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,369 | 25,753 | 23,163 | 21,177 | 30,924 | 28,693 | 25,873 | 30,978 | 36,368 | 31,448 | 35,588 |