キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 54 | -116 | 358 | -146 | -165 | 196 | -209 | -394 | 444 | -463 | 254 |
| 減価償却費 | 74 | 67 | 86 | 79 | 75 | 71 | 69 | 53 | 58 | 61 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 | 13 | 81 | 0 | 16 | 17 | 17 | 17 | 41 | 21 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 75 | -17 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -74 | -76 | -52 | -110 | -87 | 25 | -159 | 1 | 24 | 77 | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | - | - | -58 | -2 | - | - | - | -3 | 0 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -14 | -17 | -34 | -45 | -41 | -65 | -71 | -68 | -94 | -129 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 756 | -975 | -240 | 528 | -1,014 | -294 | 501 | -749 | 63 | 21 | -1,095 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -1,733 | 847 | 67 | -176 | 1,093 | 621 | -946 | 398 | 2,231 | -2,042 | 453 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -1,453 | 1,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,995 | -59 | 85 | 1,295 | 220 | 212 | -232 | -893 | -378 | 1,461 | -258 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 59 | 21 | 62 | 47 | 244 | -202 | 43 | 69 | -1 | 817 | -649 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 340 | -652 | 637 | 267 | -209 | -816 | 849 | 266 | -489 | -114 | 186 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -178 | -21 | -33 | -83 | -24 | 625 | -180 | -53 | -1 | -112 | -35 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -119 | -80 | 1 | -25 | -14 | -17 | 5 | 83 | 218 | -37 | -94 |
| その他 | 25 | 18 | -53 | 33 | 88 | -60 | 62 | -12 | 6 | 20 | -17 |
| 小計 | -210 | 259 | 1,317 | 488 | 661 | 516 | -1,108 | 350 | 768 | -1,715 | -352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 | 17 | 34 | 45 | 41 | 65 | 71 | 68 | 94 | 129 |
| 法人税等の還付額 | - | 129 | 19 | - | 54 | 12 | 0 | 21 | 14 | - | 18 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -21 | -12 | -147 | -12 | -12 | -49 | -60 | -19 | -71 | -25 |
| 約定見返勘定の増減 | - | - | 369 | -1,212 | 494 | 201 | -863 | 1,633 | -1,427 | -1,335 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - | - | - |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 13 | 8 | 33 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464 | 381 | 1,341 | 375 | 748 | 557 | -1,092 | 383 | 831 | -1,693 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -44 | -4 | -1 | -14 | 0 | -6 | -6 | -61 | -4 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | - | - | 122 | - | - | - | - | 3 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -58 | -4 | - | - | - | - | -7 | - | - | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -659 | -257 | -398 | -294 | -747 | -117 | -240 | -694 | -1,006 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 317 | - |
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 169 | 256 | 167 | 232 | 237 | 125 | 328 | 92 | 103 | 205 | 121 |
| その他 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -504 | -95 | -44 | -69 | -621 | 205 | -160 | -419 | -487 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -563 | -470 | -283 | -284 | -132 | -66 | -123 | -47 | -47 | -160 | -47 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -450 | -285 | -284 | -132 | -69 | -123 | -48 | -47 | -160 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183 | -573 | 960 | 46 | 546 | -132 | -1,010 | 174 | 364 | -2,341 | -245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,176 | 5,603 | 6,563 | 6,610 | 7,157 | 7,024 | 6,013 | 6,188 | 6,553 | 4,211 | 3,965 |