キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,065 | 1,418 | 3,636 | 265 | 956 | 2,847 | 1,955 | 832 | 3,432 | 3,185 | 4,265 |
| 減価償却費 | 401 | 338 | 318 | 329 | 415 | 380 | 441 | 443 | 365 | 334 | 363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -14 | -29 | -94 | -67 | -34 | -29 | -65 | -199 | -225 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | 270 | 107 | -470 | 221 | 159 | -145 | -128 | 251 | -71 | 264 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 77 | 121 | -160 | 128 | 118 | -199 | 312 | 125 | -376 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | -1 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -18 | 20 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | -6 | - | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -485 | -481 | -539 | -490 | -448 | -495 | -503 | -537 | -667 | -767 |
| 支払利息 | 58 | 77 | 71 | 67 | 69 | 71 | 52 | 56 | 51 | 53 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -309 | - | - | - | - | -845 | -628 | -857 | -668 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,700 | -3,900 | -1,400 | 1,499 | 99 | -3,899 | 3,500 | 1,500 | -2,500 | 3,296 | -3,704 |
| トレーディング商品の増減額 | -445 | 380 | 132 | -13 | -93 | 37 | -203 | -1,193 | 16 | 1,719 | -120 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -52 | 725 | -3,558 | 5,687 | 1,644 | -4,249 | 774 | 1,618 | 37 | -458 | -631 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | -200 | -438 | -1 | 1 | 43 | -4 | 28 | -203 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 1,312 | -21 | -432 | 651 | -1,531 | 1,390 | -246 | 55 | -10 | 244 | -209 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,621 | -2,138 | 544 | 63 | 851 | -1,086 | -354 | -322 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -4,551 | 4,202 | 2,293 | -3,372 | 1,695 | 4,842 | -4,579 | -2,850 | 6,015 | -4,774 | 5,323 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 404 | 16 | -408 | 213 |
| その他の資産・負債の増減額 | -228 | 68 | 319 | -685 | 491 | 71 | -1,014 | -132 | 662 | -467 | 453 |
| 小計 | -127 | 3,081 | 766 | 5,464 | 160 | 2,201 | 200 | 89 | 6,207 | 701 | 3,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 495 | 474 | 546 | 501 | 433 | 497 | 512 | 532 | 658 | 750 |
| 利息の支払額 | -61 | -73 | -73 | -65 | -70 | -72 | -52 | -56 | -54 | -52 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -846 | -388 | -1,389 | -56 | -283 | -1,330 | -388 | -66 | -1,775 | -626 |
| 減損損失 | 20 | 29 | - | 6 | 39 | 5 | 5 | - | 6 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1 | - | - | - | 573 | - | - | - | 300 | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -199 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -36 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,641 | -48 | - | -415 | -554 | 318 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | 2,655 | 779 | 4,556 | 1,107 | 2,278 | -721 | -42 | 6,920 | -467 | 3,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -306 | -2 | -200 | -50 | -131 | -207 | -2,032 | -53 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,648 | 53 | 373 | 426 | 850 | 212 | - | 1,065 | 856 | 942 | 670 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -170 | -530 | -246 | -317 | -150 | -187 | -835 | -79 | -104 | -298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -27 | -41 | -32 | -215 | -69 | -79 | -59 | -15 | -36 | -192 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -26 | -36 | -4 | -3 | -5 | -3 | -15 | -3 | -8 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | - | -20 | - | - | -23 | - | -158 | - | -34 | - |
| 貸付けによる支出 | -11 | -10 | -12 | -15 | -17 | -13 | -20 | -8 | -6 | -8 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 | 10 | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -155 | -159 | -25 | -19 | -12 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 81 | 10 |
| その他 | 8 | 14 | 3 | 16 | -10 | 35 | -23 | 15 | 0 | 1 | -53 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | -154 | -560 | 157 | 126 | -52 | -587 | -346 | 1,041 | 963 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -145 | -359 | -56 | -1,242 | 0 | -138 | -69 | 0 | -1,809 | -1,101 |
| 配当金の支払額 | -1,221 | -637 | -709 | -1,193 | -409 | -649 | -1,173 | -520 | -1,947 | -1,871 | -1,848 |
| その他 | -13 | -12 | -13 | -7 | -5 | -2 | -7 | -7 | -7 | -10 | -8 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 10 | - | -800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,645 | -786 | -1,082 | -1,257 | -1,657 | -652 | -1,318 | -596 | -1,955 | -3,691 | -2,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 6 | -42 | 25 | -11 | 117 | 225 | 221 | 45 | -23 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,270 | 1,721 | -906 | 3,482 | -434 | 1,690 | -2,402 | -764 | 6,052 | -3,219 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,572 | 21,293 | 20,387 | 23,869 | 23,434 | 25,125 | 22,723 | 21,958 | 28,011 | 24,791 | 25,991 |