キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,939 | 3,054 | 7,173 | 2,503 | -448 | 1,313 | 3,581 | 1,216 | 2,917 | 2,385 | 6,208 |
| 減価償却費 | 422 | 406 | 430 | 522 | 536 | 528 | 544 | 480 | 518 | 466 | 436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -12 | 382 | -444 | 22 | -136 | -127 | -57 | 232 | 193 | 565 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 166 | -27 | -95 | 52 | 108 | -363 | 23 | 215 | -479 | 102 | -689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 1 | -1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -48 | -55 | -30 | -47 | -39 | -31 | -39 | -43 | -46 | -82 |
| 支払利息 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 26 |
| 減損損失 | 4 | - | 96 | 2 | 40 | 106 | - | - | 19 | 10 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -27 | -26 | -47 | -82 | -93 | -79 | -2 | -40 | -5 | -33 |
| 固定資産除却損 | 22 | 5 | 13 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和解金 | - | - | - | - | 8 | 0 | - | 2 | 11 | 4 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -3 | -7 | -176 | -2 | -10 | -65 | 0 | -3 | 0 | -1 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1 | -1 | 30 | - | - | -29 | -11 | - | 19 | 13 | 34 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -660 | -4,970 | 4,150 | -440 | -1,530 | -80 | -1,090 | 2,440 | -1,390 | 870 | -1,350 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -1,076 | 5,956 | -3,936 | -1,301 | 1,719 | 1,855 | 513 | -3,019 | 2,587 | -1,769 | 3,994 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11 | 12 | 5 | -3 | 5 | 2 | -2 | 2 | -30 | -4 | 5 |
| トレーディング商品の増減額 | 0 | -42 | 127 | 22 | 8 | 45 | 89 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 2,789 | 1,450 | -7,601 | 3,683 | 5,897 | -104 | 105 | 833 | 1,045 | -1,222 | 734 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -138 | -379 | -2,794 | 3,897 | -1,430 | 1,303 | -882 | 1,242 | -1,503 | 911 | -4,737 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 |
| その他 | -82 | 32 | 0 | -304 | -330 | 799 | -223 | -655 | 373 | -331 | 10 |
| 小計 | 5,278 | 5,472 | -2,139 | 7,900 | 4,627 | 5,057 | 2,365 | 2,674 | 4,204 | 1,587 | 4,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 48 | 55 | 30 | 47 | 39 | 31 | 39 | 43 | 46 | 80 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -3 | -6 | -6 | -9 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,324 | -1,156 | -599 | -3,358 | - | - | -300 | -1,099 | -448 | -1,278 | -796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 24 | -51 | -56 | - | 0 | 5 | - | -18 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 0 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 62 | -62 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 13 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 299 | -228 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 29 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム解約費用 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,980 | 4,356 | -2,689 | 4,565 | 4,968 | 4,860 | 2,092 | 1,608 | 3,793 | 346 | 4,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -73 | -84 | -234 | -1,000 | -212 | -373 | -128 | -395 | -49 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -266 | -190 | -121 | -469 | -230 | -66 | -160 | -306 | -392 | -465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -220 | -40 | -191 | -150 | -66 | -68 | -42 | -150 | -16 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 181 | 175 | 190 | 238 | 443 | 291 | 28 | 188 | 158 | 368 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 6 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -4 | -10 | -28 | -5 | -8 | -20 | -11 | -4 | -6 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 14 | 9 | 9 | 8 | 22 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| その他 | -23 | -12 | -131 | -11 | -17 | 0 | 52 | -17 | -18 | -4 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 465 | 247 | 255 | - | 6 | 0 | - | 45 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 83 | -24 | -130 | -1,395 | -44 | -169 | -320 | -524 | -296 | -2,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -39 | -39 | -39 | -184 | - | -3 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16 | 9 | 37 | 58 | - | - | - | 99 | 35 | 36 | 208 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -880 | 0 | -869 | -3,565 | 0 | 0 | -1,626 | 0 | -1,901 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -1,774 | -1,702 | -2,304 | -1,367 | -1,112 | -1,368 | -1,265 | -1,145 | -1,148 | -1,497 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6 | -6 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | - | -27 | - | -76 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -29 | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,549 | -2,689 | -1,737 | -3,188 | -5,051 | -1,123 | -1,375 | -2,818 | -1,137 | -3,040 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 0 | 0 | 0 | -93 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712 | 1,750 | -4,452 | 1,245 | -1,572 | 3,697 | 547 | -1,528 | 2,131 | -2,991 | 467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,675 | 17,426 | 12,974 | 14,220 | 12,647 | 16,345 | 16,892 | 15,363 | 17,495 | 14,504 | 14,971 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |