キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,151 | 15,367 | 18,656 | 13,724 | 8,843 | 14,818 | 16,471 | 11,209 | 14,043 | 14,996 | 22,154 |
| 減価償却費 | 1,175 | 1,267 | 1,549 | 1,691 | 1,923 | 2,121 | 2,376 | 2,540 | 3,193 | 3,638 | 3,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | 310 | -125 | -30 | -56 | 6 | -98 | -221 | -232 | -272 | -176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -74 | 53 | -49 | -53 | 128 | 56 | -5 | 21 | 46 | 344 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 689 | -337 | -25 | -144 | 2 | 88 | 137 | 28 | 1,035 | 252 | 1,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,269 | -10,164 | -12,069 | -11,177 | -9,602 | -10,705 | -12,241 | -12,519 | -16,518 | -15,357 | -20,728 |
| 支払利息 | 997 | 883 | 1,677 | 1,272 | 1,748 | 1,336 | 1,110 | 2,582 | 4,895 | 2,001 | 3,513 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 13 | 1 | 12 | 11 | 7 | -1,227 | 33 | 10 | 43 | 22 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 87,100 | -91,400 | 11,700 | 31,000 | -24,800 | -114,700 | 33,500 | -22,800 | -146,900 | 78,900 | -127,700 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,200 | 231 | -987 | 1,019 | -661 | -170 | -100 | -1,674 | 65 | -4,303 | 150 |
| 約定見返勘定の増減額 | 167 | 2 | 17 | -7 | 2 | 43 | -64 | 9 | -5 | 450 | -649 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 31,560 | 2,277 | -50,177 | 87,149 | 40,254 | -108,957 | 37,388 | -37,803 | -241 | -67,898 | -43,772 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 4,211 | -1,667 | 2,205 | -2,176 | -11,681 | -9,164 | 7,917 | -3,469 | -2,314 | 4,236 | -1,981 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -61,241 | 71,774 | -19,183 | -14,089 | 31,104 | 66,021 | -26,459 | 16,535 | 99,814 | -62,179 | 62,658 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -10,721 | -1,576 | 237 | -5,621 | 6,904 | 8,377 | -1,750 | 18,043 | -1,346 | 2,432 | 7,302 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -24,457 | 22,768 | 2,466 | -5,546 | 10,210 | 35,716 | -3,263 | 5,835 | 34,470 | -4,948 | 62,037 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 3,570 | 518 | -1,704 | 22 | -49 | -1,131 | -4,593 | 994 | -3,476 | -4,526 | 21,667 |
| その他 | 247 | -625 | 695 | -384 | 191 | 351 | -420 | 111 | -792 | 1,751 | 1,594 |
| 小計 | 41,022 | 8,268 | -45,215 | 99,466 | 54,450 | -117,808 | 46,150 | -20,588 | -14,310 | -50,738 | -8,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,846 | 9,832 | 11,590 | 11,113 | 10,410 | 10,074 | 11,629 | 11,436 | 16,232 | 14,490 | 20,361 |
| 利息の支払額 | -1,030 | -874 | -1,485 | -1,275 | -1,808 | -1,397 | -1,150 | -2,160 | -4,467 | -1,922 | -3,384 |
| 法人税等の支払額 | -9,407 | -5,716 | -4,556 | -5,805 | -2,857 | -2,794 | -5,807 | -4,218 | -3,370 | -5,192 | -5,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,012 | - | - | - | - | -1,994 | -2,590 | - | -35 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -100 | -1,300 | -200 | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,431 | 11,510 | -39,665 | 103,499 | 60,195 | -111,926 | 50,821 | -15,530 | -5,916 | -43,362 | 3,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -118 | -9 | -327 | -276 | -429 | -308 | -496 | -658 | -430 | -432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -1,827 | -2,020 | -1,531 | -2,028 | -2,638 | -2,999 | -2,967 | -4,900 | -3,236 | -3,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -20 | -20 | -140 | -449 | -468 | -1,090 | -1,192 | -3,496 | -1,044 | -1,663 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -953 |
| その他 | 4 | -50 | -17 | -13 | 4 | -72 | 93 | 110 | 119 | 337 | 328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | - | 0 | - | - | 1,774 | 151 | 0 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,016 | - | - | - | - | 2,000 | 2,597 | - | 52 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -2,014 | -2,067 | -2,011 | -2,749 | -1,607 | 67 | -4,276 | -8,883 | -4,373 | -6,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,500 | -2,000 | 61,500 | -89,750 | -18,950 | 129,000 | -40,000 | 52,000 | 19,000 | 64,100 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -50 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11,547 | -8,469 | -9,492 | -11,800 | -22,459 | -10,914 | -10,274 | -10,279 | -10,279 | -10,798 | -11,070 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,147 | -10,269 | 51,908 | -101,650 | -41,209 | 117,986 | -50,374 | 41,921 | 8,621 | 53,202 | 2,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,540 | -772 | 10,176 | -162 | 16,237 | 4,453 | 514 | 22,114 | -6,177 | 5,467 | 31 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,865 | 29,093 | 39,269 | 39,108 | 55,345 | 59,798 | 60,312 | 82,427 | 76,249 | 81,716 | 81,748 |